Корректировка реализации при возврате товара от клиента

Как оформить возврат товаров от клиента

Откроем документ Реализация товаров и услуг. Для оформления возврата на основании Реализации товаров и услуг вводим документ Возврат товаров от клиента.

Рисунок 1 - Создание документа Возврат товаров от клиента

Документ Возврат товаров от клиента предзаполняется системой автоматически согласно данных документа-основания Реализация товаров и услуг. Но по денежным средствам есть возможность выбрать, возвращать ли денежные средства или оставить их в качестве аванса.

Рисунок 2 - Заполнение в документе Возврат товаров от клиента реквизита «Компенсация»

На вкладке Товары оставляем позиции номенклатуры и их количество, что подлежит возврату.

Рисунок 3 - Заполнение вкладки Товары документа Возврат товаров от клиента

Проводим документ и отражаем его в регламентированном учете. Документ Возврат товаров от клиента сделает проводки по сторно выручки от реализации, переносу НДС (если реализация была с НДС), а также сторно себестоимости реализованного товара.

Рисунок 4 - Проводки документа Возврат товаров от клиента

Как оформить корректировку реализации товаров и услуг

Документ Корректировка реализации оформляется на основании того документа Реализации товаров и услуг, который хотим скорректировать.

Рисунок 5 - Создание документа Корректировка реализации

В документе Корректировка реализации выбираем вид корректировки. Вид корректировки будет влиять на форму счет-фактуры выданной.

Рисунок 6 - Выбор вида корректировки реализации

Разберем вид корректировки «исправление ошибок».

Далее на вкладке Товары (после корректировки) необходимо показать актуальный вариант документа по списку номенклатуры и ее количеству.

Рисунок 7 - Заполнение вкладки Товары (после корректировки)

После определения правильного списка товаров на вкладке Расхождения заполняем расхождения и в зависимости от их характера будут разные варианты отражения: списать на расходы или уменьшить реализацию, увеличив складские остатки.

Рисунок 8 - Заполнение расхождений в Корректировке реализации

Отражение Корректировки реализации с вариантом отражения расхождений «списание на расходы»

При выборе варианта списания разницы на расходы (к прим., при изменении количества товаров) система попросит заполнить Статью расходов для списания.

Рисунок 9 - Заполнение Статьи расходов при выбранном варианте отражения «списать на расходы»

Проведем документ и отразим движения в регламентированном учете. Сформированы проводки по уменьшению реализации и НДС и отражению суммы корректировки на счетах учета выбранной статьи расходов.

Рисунок 10 - Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения «списания на расходы»

Отражение Корректировки реализации с уменьшением реализации и увеличением складских остатков

Рассмотрим второй пример, когда недогрузили товар при реализации клиенту. Выбираем вариант Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки. Уменьшаем выручку корректировкой на недопоставленный товар.

Рисунок 11 - Выбор варианта отражения «Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки»

Проведем документ и отразим движения в регламентированном учете. Сформированы проводки по сторнированию себестоимости реализованного товара, сторно выручки от реализации и уменьшение НДС.

Рисунок 12 - Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки

Формирование и печать Счет-фактуры выданной

Далее на основании документа Корректировка реализации можно сформировать документ Счет-фактура выданная.

Рисунок 13 - Формирование Счет-фактура выданной на основании Корректировка реализации

Документ Счет-фактура выданный проводим и можем отправить на печать.

Рисунок 14 - Проведение и печать Счет-фактуры выданной на основании Корректировки реализации