Для примера создадим по головной организации Расходный кассовый ордер с целью передачи денежных средств из кассы головной организации в кассу филиала. Затем, на основании этого расходного кассового ордера, создадим Приходный кассовый ордер для отражения поступления денежных средств (ДС) на филиале.
Для головной организации касса в системе уже создана, а для обособленного подразделения требуется создать.
Переходим в блок НСИ и администрирование – НСИ. В справочнике Организации открываем карточку ранее созданного нами филиала. Переходим по гиперссылке Кассы предприятия и создаем кассу.
Рисунок 1 – Создание кассы филиала
Заполняем карточку кассы филиала: наименование кассы, валюту, счет учета (50.01), подразделение к заполнению не обязательно.
Рисунок 2 – Заполнение карточки кассы филиала
Теперь можем создать расходный кассовый ордер по операции Передача между организацией и филиалом. Заполняем дату, кассу головной организации и кассу получатель. В нашем случается касса получатель заполняется автоматически, т.к. в головной организации только у одного филиала есть касса.
Рисунок 3 – Заполнение расходного кассового ордера по операции Передача между организацией и филиалом
Заполняем сумму, статью ДДС. Подходящей статьи ДДС нет, поэтому создаем новую – Перемещение между филиалами – и система нам сразу подсказывает для какой группы операций будет возможно использование данной статьи.
Рисунок 4 – Создание новой статьи ДДС под операцию Передача между организацией и филиалом
Выбираем статью ДДС в РКО, выбираем заявку на расходование ДС. В случае, если учет расходования ДС ведется по заявкам, для создания заявки также используется вид операции Передача между организацией и филиалом.
Проводим РКО и отражаем в регламентированном учете. Формируются проводки Дт 79.02 и Кт 50.01.
Рисунок 5 – Проводки расходного кассового ордера по операции Передача между организацией и филиалом
Далее на основании РКО создаем Приходный кассовый ордер.
Рисунок 6 – Создание Приходного кассового ордера на основании Расходного кассового ордера
При вводе на основании ПКО появляется связка с документом-основанием и все основные поля заполняются автоматически данными из РКО (касса получатель, касса отправитель, сумма, статья ДДС).
Рисунок 7 – Заполнение документа-основания в ПКО
Проводим ПКО и отражаем в регламентированном учете. Теперь проводки формируются уже по филиалу Дт 50.01 и Кт 79.02.
Рисунок 8 – Проводки приходного кассового ордера по операции Передача между организацией и филиалом
Какими документами можно отразить перемещение безналичных денежных средств между головной организацией и филиалом
Аналогичным образом можем отразить перемещение безналичных денежных средств между головной организацией и филиалом.
Переходим в блок Казначейство – Банк – Безналичные платежи. Для создания документа списания ДС у головной организации используем операцию Передача между организацией и филиалом.
Рисунок 9 – Создание списания безналичных денежных средств по операции Передача между организацией и филиалом
Для отражения поступления ДС на расчетном счете филиала используем ввод на основании Списания безналичных ДС документа Поступление безналичных ДС.
Рисунок 10 – Создание на основании Списания документа Поступление безналичных ДС
