Главная цель бюджетирования – сделать работу компании управляемой и предсказуемой. Для этого составляются бюджеты, которые в совокупности помогают формировать план факты экономических показателей, моделировать события, которые могут повлиять на эти показатели. Это позволяет оперативно реагировать и влиять на результат.
Операционная система «1C:ERP» поддерживает возможность моделирования бюджетов различных типов, автоматизированный сбор данных и контроль исполнения.
В данной инструкции рассмотрим подробно конструктор создания структуры видов бюджета в программе.
В рамках модели бюджетирования настраивается список бюджетных форм, на основании которых происходит планирование, анализ выполнения плана и прогноз экономических показателей компании. В зависимости от вида бюджета определяется иерархическая структура формы планирования и отчета.
Настройка видов бюджетов производится в списке Бюджетирование и планирование – Настройка и справочники – Бюджетирование – Виды бюджетов.
Рисунок 1 — Раздел для настройки Видов бюджетов
Бюджеты делятся в зависимости их назначения:
- для ввода данных (определяют структуру документа «Экземпляр бюджета»);
- для анализа данных (определяют структуру бюджетных отчетов).
Для видов бюджета с вводом данных надо установить соответствующий признак Ввод плановых данных. Для бюджетных форм, предназначенных для построения отчетов или прогнозных моделей признак должен быть снят.
Рисунок 2 — Установка признака Ввода плановых данных в зависимости от вида бюджета
Виды структур форм бюджетов
Бюджетные формы могут быть произвольного уровня сложности. Уровень сложности определяется типом таблицы:
- простая – используется в тех случаях, когда не предполагается сравнительный анализ;
- сложная – применяется при использовании формул и сложных сравнительных анализах.
Настройка структуры вида бюджета осуществляется на закладке Структура бюджета с помощью конструктора. Структура определяет внешний вид бюджетных форм.
Рисунок 3 — Начало работы со структурой Вида бюджета
По итогу настройки структуры есть возможность проверить результат настройки ячейки таблицы в форме Вид бюджета двумя способами:
- форму отчета – используя кнопку Посмотреть вид отчета;
- правильность расчетов – используя кнопку Создать экземпляр бюджета – Заполнить – Пересчитать.
Содержание структуры форм бюджета
Конструктор бюджетов состоит из двух частей. Слева отображаются доступные элементы, а справа находится сама структура вида бюджета. Элементы выбираются с левой части и переносятся в правую. Так строится структура.
Рассмотрим подрбнее элементы конструктора.
Заголовок отчета и Нередактируемый текст. При добавлении данных элементов можно использовать предопределенные параметры.
Рисунок 4 — Элементы структуры – Заголовок, Нередактируемый текст
Данные элементы используются для видов бюджетов, которые предназначены для анализа данных бюджетирования.
Статьи бюджетов и Нефинансовые показатели – данные элементы, используются как для ввода так и для анализа плановых данных. В структуре видов бюджетов можно воспользоваться механизмом заполнения по данным бюджетирования, т.е. заполнять фактические и плановые данные с различными отборами.
Показатели бюджетов – элементы анализа балансовых показателей и при целевом планировании. Для данного элемента указывается его тип (оборот, начальный остаток, приход, расход, конечный остаток), настройки отбора и границы периода получения данных.
Рисунок 5 — Элементы конструктора Показатели бюджета
Производные показатели – используется для создания произвольных расчетов. Открывается отдельный интерфейс конструктора создания формул.
Рисунок 6 — Рабочее место для создания произвольных формул
Формула может включать в себя обороты по статьям бюджетов, значения показателей бюджетов и нефинансовых показателей, функции, логические и арифметические операторы.
Редактируемое значение – элемент предназначен для ввода произвольной информации в бюджетную форму.
Таблица – при выборе данного элемента программа предлагает выбрать тип таблицы.
Рисунок 7 — Выбор типа таблицы структуры бюджета
Таблицы – это контейнеры бюджетных форм. Они могут содержать такие элементы: статьи бюджетов, показатели бюджетов и аналитики. Возможны различные варианты подчинения аналитик и статей друг другу. При создании сложных таблиц для вывода в ячейках показателей или статей бюджетирования предусмотрен отдельный табличный элемент Строка/Колонка.
Измерение – элемент для установки различных измерений, как периода так и аналитик.
Рисунок 8 — Элемент Измерение в конструкторе формирования структу бюджета
При добавлении «Измерения (аналитики)» в структуру бюджета можно управлять составом аналитик.
Группа и Формула по группе – элементы для выстраивания иерархии структуры вида бюджета и для возможности получения промежуточных итогов по группе показателей. Для управления местоположением формул используются кнопки стрелок Переместить вверх/вниз вверху структуры.
Материал подготовлен в конфигурации «1C:ERP» 2.5.10.74; версия платформы – 8.3.22.1750.
