В 1С:ERP учет денежных документов ведется под профилем доступа Бухгалтер.
Операции с денежными документами оформляются в рабочем месте Казначейство – Подотчетники – Денежные документы. На закладке Денежные документы в наличии выполняется контроль ранее оформленных и имеющихся на остатке денежных документов; на ней удобно оформлять расходные операции. Все виды движений денежных документов оформляются на закладке Движение денежных документов документами Поступление денежных документов и Движение денежных документов.
Для документов Поступление денежных документов доступны хозяйственные операции:
- Поступление от поставщика;
- Поступление от подотчетного лица (используется для оформления закупки через подотчетное лицо и возврата от подотчетного лица).
Рисунок 1 – Создание поступления
На основании документа можно сформировать нерегламентированную печатную форму Приходный ордер.
Для документа Движение денежных документов определены следующие хозяйственные операции:
- Выдача подотчетному лицу.
- Возврат поставщику.
- Списание на расходы/активы.
- Перемещение между МОЛ.
Рисунок 2 – Движение денежных документов
В документе реализована форма подбора остатков денежных документов (команда Подобрать денежные средства). На основании документа можно сформировать нерегламентированную печатную форму Расходный ордер.
Для анализа остатков и движения денежных средств предусмотрен универсальный отчет Казначейство – Отчеты по казначейству – Планирование и контроль денежных средств – Ведомость по денежным средствам, использование которого дает возможность получить как общую, так и детализированную информацию об остатках и движениях денежных средств предприятия.
Рисунок 3 – Отчет по казначейству
Использование данного отчета позволяет:
- получить сводную информацию по остаткам и движениям денежных средств в разрезе различных параметров (место хранения ДС, тип ДС, статья ДДС, вид остатка оборота и др.);
- получить информацию о том, сколько денежных средств на расчетных счетах, в кассах предприятия, в пути, у подотчетного лица, в денежных документах;
- проанализировать движения денежных средств по хозяйственным операциям, подразделениям;
- получить информацию о движениях денежных средств в разрезе статей ДДС.
При использовании стандартных настроек отчета Ведомость по денежным средствам данные формируются в разрезе начального остатка, оборота по статьям ДДС, конечного остатка в динамике по месяцам.
В составе отчета Ведомость по денежным средствам предусмотрены следующие дополнительные варианты отчетов:
- Движения денежных средств – позволяет проанализировать остатки ДС в кассах и на банковских счетах, получить информацию о движениях денежных средств в разрезе различных периодов и статей ДДС, провести графический анализ поступлений и списаний денежных средств за определенный период времени.
- Ведомость по денежным средства у подотчетных лиц – позволяет получить информацию о расходе и выдаче ДС подотчетным лицам. Использование отчета позволяет проводить анализ движения денежных средств в разрезе документов выдачи/расхода ДС.
За счет вышеуказанных отчетов обеспечивается возможность анализа движения денежных средств:
- наличных;
- безналичных;
- денежных документов;
- в пути (инкассация, приобретение валюты, реализация валюты, эквайринг и др.);
- у подотчетного лица.
Анализировать информацию по денежным средствам можно, используя стандартные настройки ведомости.
Настройки 1C:ERP мы осуществляем в рамках услуги Аренда 1С:ERP или осуществляем отдельно поддержку 1С:ERP с привлечением квалифицированных консультантов 1С:ERP.
