В настоящее время практически все расчеты осуществляются безналичным путем. Безналичный денежный оборот занимает важную часть жизнедеятельности организации. Работа с безналичными платежами производится в одноименном рабочем месте.
Рабочее место Безналичные платежи
Располагается рабочее место Безналичные платежи в разделе Казначейство – блок Банк – Безналичные платежи.
Рисунок 1 – Расположение рабочего места Безналичные платежи
Рабочее место Безналичные платежи состоит из четырех вкладок:
- Поступление и списание денежных средств;
- К поступлению;
- К оплате/переводу;
- Документы валютного контроля.
По ссылкам в пунктах списка выше вы можете найти подробное руководство по работе в каждой из вкладок рабочего места Безналичные платежи.
Рисунок 2 – Внешний вид рабочего места Безналичные платежи
Отборы в рабочем месте Безналичные платежи
В шапке формы рабочего места есть отборы по банковскому счету и контрагенту
Отбор по банковскому счету
Выбор счета производится через справочник Банковские счета.
Рисунок 3 – Указание отбора по банковскому счету в рабочем месте Безналичные платежи
Внизу формы рабочего места Безналичные платежи отражаются суммы:
- остатка на счете;
- к списанию;
- доступных денежных средств.
Рисунок 4 – Рабочее место Безналичные платежи с отбором Банковскому счету
Сумма к списанию – это сумма по документу Списание безналичных ДС, в котором нет отметки о проведении банком.
Рисунок 5 – Документ Списание с расчетного счета без отметки о проведении банком
Отбор по контрагенту
Вводится название с клавиатуры и нажимается кнопка Enter (название можно вводить не полностью).
Рисунок 6 – Безналичные платежи с отбором по Контрагенту и Банковскому счету
Обмен с банком в рабочем месте Безналичные платежи
Также в шапке располагается обмен с банком – это кнопка Выгрузка и загрузка платежей. При нажатии на кнопку доступно 2 действия:
- Выгрузка в банк;
- Загрузка выписки.
Рисунок 7 – Кнопка Выгрузка и загрузка платежей в рабочем месте Безналичные платежи
При выборе действия Выгрузка в банк открывается рабочее место Выгрузка платежей в банк.
Рисунок 8 – Рабочее место Выгрузка платежей в банк
При выборе действия Загрузка выписки открывается рабочее место Загрузка выписки банка.
Рисунок 9 – Рабочее место Загрузка выписки банка
