Как оформить возврат товаров от клиента
Откроем документ Реализация товаров и услуг. Для оформления возврата на основании Реализации товаров и услуг вводим документ Возврат товаров от клиента.
Рисунок 1 – Создание документа Возврат товаров от клиента
Документ Возврат товаров от клиента предзаполняется системой автоматически согласно данных документа-основания Реализация товаров и услуг. Но по денежным средствам есть возможность выбрать, возвращать ли денежные средства или оставить их в качестве аванса.
Рисунок 2 – Заполнение в документе Возврат товаров от клиента реквизита «Компенсация»
На вкладке Товары оставляем позиции номенклатуры и их количество, что подлежит возврату.
Рисунок 3 – Заполнение вкладки Товары документа Возврат товаров от клиента
Проводим документ и отражаем его в регламентированном учете. Документ Возврат товаров от клиента сделает проводки по сторно выручки от реализации, переносу НДС (если реализация была с НДС), а также сторно себестоимости реализованного товара.
Рисунок 4 – Проводки документа Возврат товаров от клиента
Как оформить корректировку реализации товаров и услуг
Документ Корректировка реализации оформляется на основании того документа Реализации товаров и услуг, который хотим скорректировать.
Рисунок 5 – Создание документа Корректировка реализации
В документе Корректировка реализации выбираем вид корректировки. Вид корректировки будет влиять на форму счет-фактуры выданной.
Рисунок 6 – Выбор вида корректировки реализации
Разберем вид корректировки «исправление ошибок».
Далее на вкладке Товары (после корректировки) необходимо показать актуальный вариант документа по списку номенклатуры и ее количеству.
Рисунок 7 – Заполнение вкладки Товары (после корректировки)
После определения правильного списка товаров на вкладке Расхождения заполняем расхождения и в зависимости от их характера будут разные варианты отражения: списать на расходы или уменьшить реализацию, увеличив складские остатки.
Рисунок 8 – Заполнение расхождений в Корректировке реализации
Отражение Корректировки реализации с вариантом отражения расхождений «списание на расходы»
При выборе варианта списания разницы на расходы (к прим., при изменении количества товаров) система попросит заполнить Статью расходов для списания.
Рисунок 9 – Заполнение Статьи расходов при выбранном варианте отражения «списать на расходы»
Проведем документ и отразим движения в регламентированном учете. Сформированы проводки по уменьшению реализации и НДС и отражению суммы корректировки на счетах учета выбранной статьи расходов.
Рисунок 10 – Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения «списания на расходы»
Отражение Корректировки реализации с уменьшением реализации и увеличением складских остатков
Рассмотрим второй пример, когда недогрузили товар при реализации клиенту. Выбираем вариант Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки. Уменьшаем выручку корректировкой на недопоставленный товар.
Рисунок 11 – Выбор варианта отражения «Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки»
Проведем документ и отразим движения в регламентированном учете. Сформированы проводки по сторнированию себестоимости реализованного товара, сторно выручки от реализации и уменьшение НДС.
Рисунок 12 – Формирование проводок Корректировки реализации по варианту отражения Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки
Формирование и печать Счет-фактуры выданной
Далее на основании документа Корректировка реализации можно сформировать документ Счет-фактура выданная.
Рисунок 13 – Формирование Счет-фактура выданной на основании Корректировка реализации
Документ Счет-фактура выданный проводим и можем отправить на печать.
Рисунок 14 – Проведение и печать Счет-фактуры выданной на основании Корректировки реализации
