Для оплаты поставщику за накладную, необходимо создать расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств поставщику из операционной кассы организации. Для этого необходимо зайти в раздел Финансы и открыть Расходные кассовые ордера.
Рисунок 1 – Расходные кассовые ордера
- Нажать Создать и выбрать из списка Оплата поставщику.
- В расходнике выделяем пункт Статья ДДС и нажимаем Создать.
- Выбираем операцию Оплата поставщику, вводим аналогичное название и нажимаем Записать и закрыть.
Далее заполняем форму расходного кассового ордера, следующим образом:
Рисунок 2 – Заполнение формы расходный кассовый ордер
- Касса: Операционная касса организации;
- Кассир: Ответственный пользователь за выдачу денег;
- Контрагент: Выбираем поставщика, которому будем платить;
- Сумма документа: Вводим сумму, которую мы будем оплачивать;
- Документ расчетов: Указываем оформленный документ поступления;
- Статья ДДС: Соответственно, будет созданная Оплата поставщику;
- Реквизиты печатной формы: можно ввести данные из доверенности от торг. представителя, которому будем оплачивать деньги;
- Внимательно перепроверяем все поля и нажимаем Провести и закрыть.
Расходный кассовый ордер для оплаты части от общей суммы создан.
Если вернемся к ранее оформленному документу с поступлением для которого мы сейчас оформляли «расходник», то увидим в разделе Этапы оплат, что часть суммы за данную накладную у нас корректно Оплачена.
Рисунок 3 – Статус этапа оплат
Также, можно сформировать расходник сразу же из документа поступления. Для этого, в документе выбираем Расходный кассовый ордер.
Рисунок 4 – Формирование расходного кассового ордера
Заполняем форму расходника аналогичным образом и проводим документ.
Настройку 1C:Розница мы осуществляем в рамках услуги по сопровождению этого продукта. Обратитесь к нам в чате за подробностями! Узнайте больше о внедрении 1С:Розница под ключ.
