Основная работа с безналичными денежными средствами проходит во вкладке Поступления и списания денежных средств. Тут отражаются операции, производимые на расчетных счетах организаций.
При отборе по конкретному банковскому счету внизу вкладки Поступления и списания денежных средств будут показаны суммы:
- на начало периода;
- сколько поступило денежных средств за период;
- сколько было списано;
- остаток на конец периода.
Рисунок 1 – Суммы оборота поступлений и списаний денежных средств при указании банковского счета
Отборы на вкладке Поступления и списания денежных
На этой вкладке есть возможность отбора документов:
1. По периоду проведения банком
При указании периода проведения банком и Банковского счета итоги внизу вкладки Поступления и списания денежных средств будут указаны именно за этот период.
Рисунок 2 – Указание оборотов за период при установка отбора по дате проведения банком и при указании Банковского счета
2. По проведенности документов банком
Список может быть:
- по всем платежам;
- по не проведенным банком документам;
- по проведенным документам.
Выбранный критерий будет отображаться зеленым цветом. У не проведенных документов дата проведения будет пустая.
Рисунок 3 – Установка отбора по не проведенным документам
Быстрые действия
Вкладка Поступление и списание денежных средств оснащена кнопками, которые облегчают работу пользователя.
Рисунок 4 – Кнопочная панель во вкладке Поступления и списания денежных средств
Кнопка Поступление создает документ Поступление денежных средств по выбранной из списка операции.
Рисунок 5 – Кнопка Поступление
Кнопка Списание создает документ Списание денежных средств по выбранной из списка операции.
Рисунок 6 – Кнопка Списание
Кнопка 
копирует выбранный документ.
Рисунок 7 – Кнопка копирования документа
Кнопка 
позволяет ввести документ на основании выбранного документа. Для Поступлений и Списаний список документов разный.
Рисунок 8 – Список документов, которые можно ввести на основании Поступлений денежных средств
Рисунок 9 – Список документов, которые можно ввести на основании Списания денежных средств
Кнопка 
– просмотр дополнительных сведений.
Кнопка 
открывает международные проводки.
Кнопка 
открывает проводки регламентированного учета.
Кнопка 
позволяет создать напоминание или заметку относительно выделенного документа.
Рисунок 10 – Кнопка установки напоминания или создания заметки
Кнопка 
позволяет распечатывать из выделенного документа Списания денежных средств:
- платежное поручение;
- реестр перечисленных сумм НДФЛ (распечатывается из документов перечисления НДФЛ);
- реквизиты международного платежа.
Рисунок 11 – Печать из документов Списания денежных средств
Кнопка 
позволяет сформировать отчет по выбранному документу:
- движения документа;
- связанные документы;
- контроль платежа на соответствие 275-ФЗ (только для документов Списание денежных средств).
Рисунок 12 – Список отчетов для документов Списание денежных средств
Кнопка Проведено банком позволяет сделать отметку о проведении документа банком, не открывая документ.
Рисунок 13 – Кнопка Проведено банком
Отчет Сверка выписок
Внизу вкладки Поступления и списания денежных средств в рабочем месте Безналичные платежи располагается гиперссылка, которая открывает отчет Сверка выписок.
Рисунок 14 – Расположение гиперссылки отчета Сверка выписок
Отчет состоит из двух блоков:
- по данным программы;
- по данным загруженных выписок.
Красным цветом выделяются суммы банковских выписок, не совпадающие с базой данных.
Если отбор по Банковскому счету установлен, то отчет сформируется только по этому счету, если нет, то по всем банковским счетам.
Изменение формы табличной части
Для изменения формы табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств рабочего места Безналичные платежи надо нажать кнопку Еще – Изменить форму.
Рисунок 15 – Путь к изменению формы табличной части
В настройке формы расскрыть группу Страницы – Поступления и списания денежных средств – Список платежей.
Рисунок 16 – Местонахождение списка платежей в настройке формы Поступления и списания денежных средств
В группе Список платежей будут указаны колонки, которые отображаются в рабочем месте Безналичные платежи. Колонки можно отключить, убрав галочку, перемещать с кнопками 
.
Рисунок 17 – Столбцы табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств
Пример изменения формы табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств рабочего места Безналичные платежи
Для примера перенесем столбцы Номер по банку и Дата по банку по очереди к столбцу Номер. Отключим столбец Есть ошибки проверки контрагентов.
Рисунок 18 – Изменение формы табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств
Форма табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств рабочего места Безналичные платежи становится следующей:
Рисунок 19 – Измененная форма табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств
