Рассмотрим документы Возврат товаров поставщику и Корректировка поступления. Документы размещены в разделе Закупки – блок Закупки.
Рисунок 1 – Местонахождение документов Возвраты товаров поставщикам и Корректировка поступления
Как оформить документа Возврат товаров поставщику
Для создания документа Возврат товаров поставщику заходим в рабочее место Документы закупки (все), становимся в табличной части на документ Приобретения товаров и услуг, товары по которому хотим оформить к возврату, и нажимаем кнопку Ввести на основании. Из предложенного списка выбираем Возврат товаров поставщику.
Рисунок 2 – Создание документа Возврат товаров поставщику
Формируется документ Возврат товаров поставщику, который уже предзаполнен данными документа-основания, в т.ч. и всем списком номенклатур из документа-основания на вкладке Товары.
Для оформления Возврата товаров поставщику на вкладке Товары оставляем только те позиции и их количество, которые подлежат возврату.
Рисунок 3 – Заполнение вкладки Товары в документе Возврат товаров поставщику
В документе Возврат товаров поставщику есть опция для выбора, что делать с денежными средствами, оплаченными ранее поставщику за товар и которые высвободятся после проведения возврата товара: вернуть денежные средства или оставить в качестве аванса.
Рисунок 4 – Выбор порядка поведения денежных средств после возврата товара
Проводим документ и отражаем в регламентированном учете. Сформированы проводки:
Рисунок 5 – Формирование проводок документа Возврат товаров поставщику
Особенности оформления Корректировки приобретения
Чтобы оформить документ Корректировка приобретения также можем ввести документ на основании документа из рабочего места Документы закупки (все), или же можем вначале открыть документ Приобретения товаров и услуг и в нем ввести на основании Корректировку.
Рисунок 6 – Создание документа Корректировка приобретения
На вкладке Товары (после корректировки) приводим состав номенклатуры и количества в итоговый правильный вид, т.е. новым составом мы определяем как должен на самом деле выглядеть документ Приобретение товаров и услуг.
К примеру, скорректируем количество по одной из номенклатур.
Рисунок 7 – Корректировка состава номенклатуры на вкладке Товары (после корректировки)
Далее заполняем расхождения на вкладке Расхождения.
Рисунок 8 – Заполнение расхождений на вкладке Расхождения документа Корректировка приобретения
В расхождениях есть два варианты выбора отражения полученных расхождений: отразить на доходах/пассивах или уменьшить закупку, уменьшить складские остатки.
Рисунок 9 – Выбор варианта отражения расхождений при изменении количества товара
Если же изменили цену товарной позиции, то при заполнении расхождений система предложит отразить расхождения или на уменьшение стоимости, или отразить на доходах/пассивах.
Рисунок 10 – Выбора варианта отражения расхождений при изменении цены товара
После выбора варианта отражения Отразить на доходах/пассивах система попросит заполнить статью доходов для отражения данных расхождений.
Рисунок 11 – Заполнение статьи доходов для отражения расхождений
Проводим документ и отражаем в регламентированном учете. Сформированы проводки:
Рисунок 12 – Проводки документа Корректировка приобретения
