Рассмотрим документы Возврат товаров поставщику и Корректировка поступления. Документы размещены в разделе Закупки – блок Закупки.
Рисунок 1 – Местонахождение документов Возвраты товаров поставщикам и Корректировка поступления
Как оформить документа Возврат товаров поставщику
Для создания документа Возврат товаров поставщику заходим в рабочее место Документы закупки (все), становимся в табличной части на документ Приобретения товаров и услуг, товары по которому хотим оформить к возврату, и нажимаем кнопку Ввести на основании. Из предложенного списка выбираем Возврат товаров поставщику.
Рисунок 2 – Создание документа Возврат товаров поставщику
Формируется документ Возврат товаров поставщику, который уже предзаполнен данными документа-основания, в т.ч. и всем списком номенклатур из документа-основания на вкладке Товары.
Для оформления Возврата товаров поставщику на вкладке Товары оставляем только те позиции и их количество, которые подлежат возврату.
Рисунок 3 – Заполнение вкладки Товары в документе Возврат товаров поставщику
В документе Возврат товаров поставщику есть опция для выбора, что делать с денежными средствами, оплаченными ранее поставщику за товар и которые высвободятся после проведения возврата товара: вернуть денежные средства или оставить в качестве аванса.
Рисунок 4 – Выбор порядка поведения денежных средств после возврата товара
Проводим документ и отражаем в регламентированном учете. Сформированы проводки:
Рисунок 5 – Формирование проводок документа Возврат товаров поставщику
Особенности оформления Корректировки приобретения
Чтобы оформить документ Корректировка приобретения также можем ввести документ на основании документа из рабочего места Документы закупки (все), или же можем вначале открыть документ Приобретения товаров и услуг и в нем ввести на основании Корректировку.
Рисунок 6 – Создание документа Корректировка приобретения
На вкладке Товары (после корректировки) приводим состав номенклатуры и количества в итоговый правильный вид, т.е. новым составом мы определяем как должен на самом деле выглядеть документ Приобретение товаров и услуг.
К примеру, скорректируем количество по одной из номенклатур.
Рисунок 7 – Корректировка состава номенклатуры на вкладке Товары (после корректировки)
Далее заполняем расхождения на вкладке Расхождения.
Рисунок 8 – Заполнение расхождений на вкладке Расхождения документа Корректировка приобретения
В расхождениях есть два варианты выбора отражения полученных расхождений: отразить на доходах/пассивах или уменьшить закупку, уменьшить складские остатки.
Рисунок 9 – Выбор варианта отражения расхождений при изменении количества товара
Если же изменили цену товарной позиции, то при заполнении расхождений система предложит отразить расхождения или на уменьшение стоимости, или отразить на доходах/пассивах.
Рисунок 10 – Выбора варианта отражения расхождений при изменении цены товара
После выбора варианта отражения Отразить на доходах/пассивах система попросит заполнить статью доходов для отражения данных расхождений.
Рисунок 11 – Заполнение статьи доходов для отражения расхождений
Проводим документ и отражаем в регламентированном учете. Сформированы проводки:
Рисунок 12 – Проводки документа Корректировка приобретения
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как исправить нашу ошибку в приобретении в 1С ЕРП 2.5? Если оператор внес неверное количество , а период закрыт? Если формировать корректировку с видом “Исправление ошибок” счет фактура попадет в книгу покупок, будто нам исправительную счет фактуру предоставил поставщик, хотя это вн ошибка
Здравствуйте, Саида.
Можем предложить вариант рассмотреть использование документа «Корректировка приобретения» и документа «Ордер на отражение недостач списания».
В Корректировке приобретения выбираем вид корректировки «Корректировка по согласованию сторон» и на закладке «Расхождения» указываем вариант отражения «Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации, счет-фактуру не создавать».
Корректировка приобретения не изменяет регистр «Запасы и потребности», чтобы внести исправления в регистр нужно сделать «Ордер на отражение недостач».
Здравствуйте, 1С:КА, при формировании корректировки приобретения (а так же возврат товаров поставщику) на уменьшение с вариантом Уменьшить закупку, уменьшить складские остатки на полную стоимость и количество, формируются проводки 41.01 -91.01 Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров. По регистрам РН Прочие доходы, что отражается в отчете Доходы и расходы. Подскажите, пожалуйста, почему формируются данное движения и проводка, если возврат оформлен на всю сумму и кол-во, что и прием товара? Правильно ли настроен учет?
Добрый день.
Для ответа на данный ответ нужно проанализировать данные, в частности посмотреть: какой метод используется для расчета себестоимости, посмотреть по регистрам какая сумма себестоимости отражается по возвращаемой номенклатуре и как была сформирована.
Причина такого поведения программы в том, что себестоимость возвращаемой номенклатуре (которая отражается в регистрах) отличается от суммы возврата поставщику.
Возможно были дополнительные затраты на приобретение, которые были распределены на товар (например, доставка)? Взаиморасчеты ведутся в рублях или валюте? Приобретение и корректировка были сформированы в одном месяце или разных?
Мы у себя на тестовом базе воспроизвели пример, суммы закрылись полностью без 91 счета.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Когда документ Приобретение товаров и услуг находится в хозяйственной операции “товары в пути”, и если делать Корректировку приобретения, то сторнируется сумма, а количество по финансовому учету с остатков со склада не сторнируется. Почему так и как сделать правильно?
Добрый день, Тимофей.
Учет неотфактурованных поставок оформляется двумя документами в паре: «Приобретения товаров и услуг по хозяйственной операции Закупка у поставщика (фактуровка поставки)» и «Поступление товаров на склад по хозяйственной операции Закупка у поставщика (неотфактурованная поставка)».
Вам должна помочь эта инструкция:
https://efsol.ru/manuals/accounting-for-goods-in-transit.html
спасибо, но документы проведены в закрытом периоде (в декабре), и там нет возможности изменить. Можно как то исправить количество без суммы именно в фин. учете?
По фин учету откорректировать можно ручной операцией. Уточните пожалуйста, при поступление товаров в пути данные прошли через какой счет учета БУ (15.02)? А при поступлении товаров – с 15.02 на 41?
поступление дт – кт 10,01 – 15,01
коррект пост товаров 15,01 – 60,31,1
60.32.1-60.31.1 восст аванса
10.1-15,01 откл в стоимости товара
19,03-60,31,1-корректировка ндс
20-15,1 – отклонение стоимости товара
там просто сумму изменили, а сейчас нужно количество изменить не затрагивая сумму.
Тимофей, на текущий момент отправлен запрос в 1С с примером в тестовой базе. Ожидаем комментарий от 1С.
UPD. Ответ от 1С:
“К сожалению на данный момент путей обхода данного механизма нет. Информация передана разработчикам. Зарегистрированы требования к доработкам данного механизма, что позволит исключить описанные вами особенности.”