В рабочем месте Безналичные платежи на вкладке К оплате/переводу указываются документы, по которым ожидается списание денежных средств. Это облегчает работу бухгалтера при создании Списаний ДС, а также для контроля и анализа планируемых выплат в организации.
Интерфейс вкладки К оплате/переводу
Внизу вкладки указывается общая сумма по документам оплаты, а также сколько денежных средств останется после оплаты.
Рисунок 1 – Вкладка К оплате/переводу
В данной вкладке есть возможность указать дату, до которой надо совершить оплату. Сумма внизу формы будет пересчитана на эту дату.
Рисунок 2 – Отбор по дате запланированной оплаты
Если оплата не была произведена в срок, то дата документа выделяется красным.
Отбор по основанию платежа
В списке документов к оплате есть возможность настроить список по основанию платежа. К основанию платежа относятся:
- расчеты с поставщиками;
- возвраты от клиентов;
- кредиты или займы полученные;
- депозиты;
- займы выданные;
- лизинг.
Для выбора основания платежа надо нажать на треугольник, выбрать нужное основание. Список будет построен только по этому основанию.
Рисунок 3 – Выбор основания платежа
Рисунок 4 – Список планируемых оплат по основанию платежа Кредиты или займы полученные
При необходимости построения списка по нескольким основаниям надо нажать на три точки и галочками отметить нужные варианты.
Рисунок 5 – Выбор нескольких оснований платежа
Определение даты платежа
В дату платежа ставится дата, когда ожидается расход.
К примеру, в Заказе поставщику №3 от 15.06.21г. в графике оплаты указаны предоплата до отгрузки до 07.07.2021 г. в размере 98 000 руб., и последующий кредит до 02.08.2021 г. в сумме 98 000 руб.
Рисунок 6 – Дата платежа в правилах оплаты в Заказе поставщику
Поэтому в ожидаемых оплатах по Заказу поставщику №3 от 15.06.21г. две записи с указанием общей суммы документа.
Рисунок 7 – Список ожидаемых оплат по Заказу поставщику №3 от 15.06.21г.
Создание документа Списание ДС
На основании документов в этой вкладке можно создать документ Списание ДС. Для этого надо выбрать нужное ожидаемую оплату и нажать на кнопку Оплатить.
Рисунок 8 – Алгоритм создания Списания ДС
Вкладка Расшифровка платежа и реквизиты на вкладке Основное при этом заполняются автоматически.
Рисунок 9 – Расшифровка платежа при создании Списания ДС
