Для отражения результатов ввода остатков в бухгалтерском учете 1С:ERP необходимо произвести настройки счетов учета.
Настройки выполняются по организации и категории эксплуатации в рамках рабочего места Регламентированный учет – Бухгалтерский и налоговый учет – Отражение документов в регл. учете – гиперссылка Настроить счета учета – Настройка отражения документов в регламентированном учете (режим настройки Общие, счета учета ТМЦ в эксплуатации) или в карточках элементов списка Категории эксплуатации.
Настройки 1C:ERP мы осуществляем в рамках услуги Аренда 1С:ERP или осуществляем отдельно поддержку 1С:ERP с привлечением квалифицированных консультантов 1С:ERP.
Ввод начальных остатков товарно-материальных ценностей оформляется документом Ввод начальных остатков ТМЦ в эксплуатации.
В шапке документа указываются:
- Организация – юридическое лицо, в рамках которого ведется учет товарно-материальных ценностей, находящихся в эксплуатации;
- Подразделение – подразделение, в которое переданы товарно-материальные ценности в эксплуатацию;
- Направление деятельности – направление деятельности, по которому у организации возникли доходы в части эксплуатации товарно-материальных ценностей.
В табличной части документа указываются:
- Номенклатура – номенклатурная позиция в эксплуатации;
- Количество – фактическое количество по выбранной номенклатурной позиции (количество может быть больше единицы, если не ведется инвентарный учет);
- Физическое лицо – лицо, ответственное за номенклатурную позицию;
- Дата передачи в эксплуатацию – дата, когда номенклатурная позиция передана в подразделение для эксплуатации;
- Категория эксплуатации – группа, объединяющая товарно-материальные ценности, находящиеся в эксплуатации, по общим параметрам: счетам регламентированного учета – счета учета За балансом; сроку эксплуатации (в месяцах) – срок полезного использования товарно-материальной ценности; статье расходов – статья, по которой списывается стоимость на расходы при передаче в эксплуатацию номенклатурной позиции;
Рисунок 1 – Ввод начальных остатков ТМЦ
По результатам проведения и отражения документа Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации в бухгалтерском учете формируются проводки по забалансовым счетам, указанным в поле За балансом в карточке элемента списка Категории эксплуатации.
