Для создания Акта сверки в конфигурации «1С:Бухгалтерия» пользователю необходимо перейти из раздела «Продажи» / «Расчеты с контрагентами» в справочник «Акты сверки расчетов» (рис. 1).
Рисунок 1 – Форма окна раздел «Продажи»
Далее, в списке необходимо нажать кнопку «Создать» (рис. 2).
Рисунок 2 – Справочник документов «Акты сверки расчетов с контрагентами»
- Организация – наименование нашей организации.
- Контрагент – выбрать из списка поставщика или покупателя.
- Договор – выбрать договор, по которому необходимо провести сверку.
- Период – указать даты проведения сверки.
Если установить отметку «Сверка согласована», то документ запрещается редактировать (рис. 3).
Рисунок 3 – Форма документа «Акт сверки расчетов с контрагентом»
Данные по взаиморасчетам заполняются на вкладках «По данным организации» и «По данным контрагента».
На вкладке «По данным организации» указываются документы, по которым осуществляются расчеты с контрагентами. Данные заполнятся автоматически (кнопка «Заполнить») или вручную (кнопка «Добавить»).
При автоматическом заполнении производится анализ движения по указанному договору и по счетам учета, которые указываются в закладке «Счета учета расчетов» за указанный период (рис. 4). После автоматического заполнения можно выяснить причины изменения задолженности непосредственно по каждому документу.
В нижней части закладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода, а также выдается информация о расхождении в суммах с данными контрагента.
Рисунок 4 – Форма документа «Акт сверки расчетов с контрагентом» (вкладка «По данным организации»)
На закладке «По данным контрагента» указываются суммы расчетов по данным контрагента. Данные можно заполнить автоматически или вручную.
При автоматическом заполнении используется информация из табличной части «По данным организации». При этом оборот по дебету по данным организации интерпретируется как оборот по кредиту по данным контрагента.
В нижней части закладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода, а также выдается информация о расхождении в суммах с данными контрагента (рис. 5).
Рисунок 5 – Форма документа «Акт сверки расчетов с контрагентом» (вкладка «По данным контрагента»)
На вкладке «Счета учета расчетов» указан список счетов участвующих в расчетах. Если в организации используются другие счета, необходимо добавить их в список, кнопка «Добавить» (рис. 6).
Рисунок 6 – Форма документа «Акт сверки расчетов с контрагентом» (вкладка «Счета учета расчетов»)
На вкладке «Дополнительно» (рис. 7) указываются данные о представителях сторон ответственных за документ:
- Представитель организации.
- Представитель контрагента.
Также указываются настройки печатной формы:
- Разбить по договорам – отметка, позволяющая отразить взаиморасчеты в разрезе договоров.
- Выводить полное название документов – настройка вида названия, при установке отметки названия будут иметь вид «Поступление на расчетный счет», без – «Оплата».
- Выводить счета-фактуры.
Рисунок 7 – Форма документа «Акт сверки расчетов с контрагентом» (вкладка «Дополнительно»)
После проведения документа, кнопка «Провести», Акт сверки будет зарегистрирован в системе в статусе «Создана». Необходимо распечатать документ. Пользователь нажимает кнопку «Печать» и выбирает в списке строку «Акт сверки» (рис. 8).
Рисунок 8 – Форма документа «Акт сверки расчетов с контрагентом» (печать документа)
Выводится печатная форма «Акт сверки», пользователь печатает документ, кнопка «Печать» и передает на согласование контрагенту (рис. 9).
Рисунок 9 – Печатная форма документа «Акт сверки»
Теперь акт сверки взаимных расчетов между организациями готов.
Закажите обучение или получите консультацию
у наших специалистов!
