В работе менеджера часто возникает необходимость в ознакомлении с документом Поступления безналичных денежных средств. В данной инструкции рассмотрим настройку журнала Поступления безналичных денежных средств под требования менеджера, который занимается созданием Заказов клиента. При условии, что у менеджера есть доступ в раздел Казначейство и к этому журналу.
Выведение журнала Поступления безналичных денежных средств
Журнал Поступления безналичных денежных средств предварительно надо вывести в разделе Казначейство.
1. Открыть раздел Казначейство. Нажать справа вверху на шестеренку. Выбрать настройку навигации.
Рисунок 1 – Открытие настройки навигации
2. Открыть блок См.также. Выбрать журнал Поступления безналичных денежных средств. Нажать кнопку Добавить и ОК.
Рисунок 2 – Добавление журнала Поступления безналичных денежных средств
Теперь в разделе Казначейство в блоке См. также отображается журнал Поступления безналичных денежных средств.
Рисунок 3 – Местонахождение журнала Поступления безналичных денежных средств
Изменение формы журнала Поступления безналичных денежных средств
1. Открыть журнал Поступления безналичных денежных средств.
Рисунок 4 – Внешний вид журнала Поступления безналичных денежных средств
В типовых настройках данного журнала выведены поля Номер, Дата, Сумма документа, Валюта, Операция, Банковский счет, Организация. Менеджеру для удобства следует перенастроить журнал.
2. Нажать кнопку Еще. Выбрать Изменить форму.
Рисунок 5 – Открытие изменения формы журнала
В форме в разделе Список указаны поля, добавленные в журнал.
3. Выделить поле Ссылка. Нажать правой кнопкой на поле. Выбрать Добавить поля. Или выделить поле Ссылка. Нажать вверху формы кнопку Добавить поля.
Рисунок 6 – Открытие формы Добавления полей
4. Выбрать поля для размещения в журнале Поступления безналичных денежных средств. Для примера это будут поля Плательщик и Назначение платежа.
Рисунок 7 – Выбор полей для размещения в журнале Поступления безналичных денежных средств
5. Снять галочки у полей, которые не требуются в работе. В примере снято отображение у полей Операция, Банковский счет, Организация.
6. Нажать кнопку Применить. Нажать кнопку Ок.
Рисунок 8 – Настройка отображения полей в журнале Поступления безналичных денежных средств
7. Проверить изменение формы.
Рисунок 9 – Новая форма журнала Поступления безналичных денежных средств
Поля можно менять местами. Это изменит их порядок в журнале Поступления безналичных денежных средств. Для этого предназначены стрелки вверху Настройки формы.
Для примера поменяем местами поля Дата и Номер.
Рисунок 10 – Изменение порядка элементов формы
Посмотрим результат.
Рисунок 11 – Журнал Поступления безналичных денежных средств с другим порядком эл-ов
Настройка журнала Поступления безналичных денежных средств
Добавление отборов ускорит работу.
1. Нажать кнопку Еще. Выбрать Настроить список.
Рисунок 12 – Открытие формы Настройка списка
Открыть раздел Отбор.
Дальше следует выбрать те отборы, которые необходимы для облегчения работы со списком документов Поступление безналичных денежных средств. Для примера это будут отборы документу Объект расчета и Менеджеру, указанному в этом документе.
2. Найти в полях Расшифровку платежа. Нажать на + для раскрытия списка подчиненных полей.
Рисунок 13 – Поле Расшифровка платежа
3. Найти в полях, подчиненных полю Расшифровка платежа, поле Объект расчетов. Щелкнуть два раза на это поле. Нажать на + для открытия подчиненных полей.
Рисунок 14 – Добавление отбора по полю Объект расчетов
4. Найти в подчиненных полях поля Объект расчетов и поле Менеджер. Щелкнуть 2 раза левой кнопкой мыши.
Справа будут отображаться выбранные отборы.
Рисунок 15 – Добавление отбора по полю Менеджер
5. Нажать кнопку Завершить редактирование.
В журнале Поступления безналичных денежных средств появилось 2 отбора.
Рисунок 16 – Отображение отборов в журнале Поступления безналичных денежных средств
Оформление отборов в журнале Поступления безналичных денежных средств
1. Нажать кнопку Еще. Выбрать Изменить форму.
2. Нажать на + возле Группы пользовательских настроек.
Здесь будут группы выбранных отборов.
Рисунок 17 – Группа пользовательских настроек
3. Нажать на + возле группы Расшифровка платежа.Объект расчетов.
4. Нажать на первое поле в группе. Откроются Свойства элемента формы.
Рисунок 18 – Свойства элемента Расшифровка платежа.Объект расчетов
5. Заменить громоздкое название на более емкое:
- поставить курсор в поле Заголовок;
- удалить старое название;
- указать новое.
6. Указать положение заголовка относительно квадрата, в котором отмечается галочка включения отбора.
Для примера заменим положение: вместо Лево укажем Право.
Рисунок 19 – Настройка элемента формы
7. Нажать кнопку Применить.
8. Раскрыть группу по второму отбору:
- изменить название;
- указать подсказку.
Текст подсказки будет отображаться при наведении курсора на элемент.
Рисунок 20 – Настройка формы
9. Нажать кнопку Применить. Нажать кнопку Ок.
Просмотр получившегося результата
Рисунок 21 – Журнал Поступления безналичных денежных средств после настройки элементов отбора
Проверка отбора по Менеджеру. Укажем в журнале отбор по конкретному менеджеру.
Рисунок 22 – Отбор в журнале по конкретному менеджеру
Рассмотрим подробнее. В документе Поступление безналичных денежных средств есть вкладка Расшифровка платежа. Там есть поле Объект расчетов – это то, на основании чего ведутся расчеты.
Рисунок 23 – Документ Поступление безналичных денежных средств
Детализация расчетов указывается в договоре. В качестве объекта может выступать Договор, Заказ, Накладная (документ Реализация товаров и услуг).
Рисунок 24 – Детализация расчетов в Договоре
В Заказе клиента/Реализации товаров и услуг (если не используется Заказ клиента) также можно указать детализацию расчетов.
В Заказе клиента ТДЦБ-000003 от 08.12.2020 г. детализация расчетов указана По заказам.
Рисунок 25 – Правила оплаты в Заказе клиента
На вкладке Дополнительно в этом заказе клиента указан менеджер Efsol.
Рисунок 26 – Вкладка Дополнительно в Заказе клиента
Откроем Реализацию товаров и услуг по данному Заказу клиента.
Рисунок 27 – Отчет Связанные документы по Заказу клиента
В Реализации товаров и услуг указан уже другой менеджер (к примеру, по специфики организации РТиУ оформляются старшими менеджерами).
Рисунок 28 – Вкладка Дополнительно в документе Реализация товаров и услуг
В журнале Поступления безналичных денежных средств у менеджера Efsol поступление денег по этой цепочке документов при отборе по менеджеру отобразится.
Рисунок 29 – Журнал Поступления безналичных денежных средств с отбором по менеджеру
Проверка отбора по объекту расчетов.
Рисунок 30 – Выбор типа данных для отбора по Объекту расчета
В открывшемся журнале Заказы клиентов выберем Заказ клиента ТДЦБ-000003 от 08.12.2020 г.
Рисунок 31 – Журнал Поступления безналичных денежных средств при отборе по Объекту расчетов
Еще один пример. В Заказе клиента ТДЦБ-000001 от 11.01.2021 г. детализация расчетов По накладным.
Рисунок 32 – Заказ клиента ТДЦБ-000001 от 11.01.2021 г.
На вкладке Дополнительно в этом Заказе клиента указан менеджер Efsol.
Рисунок 33 – Вкладка Дополнительно в Заказе клиента
Перейдем через отчет Связанные документы в Реализацию товаров и услуг ТДЦБ-000003 от 14.01.2021 г.
Рисунок 34 – Отчет Связанные документы по Заказу клиента
В Реализации товаров и услуг ТДЦБ-000003 от 14.01.2021 г. на вкладке Дополнительно указан менеджер Белкина Анастасия Георгиевна.
Рисунок 35 – Вкладка Дополнительно в Реализации товаров и услуг
В журнале Поступления безналичных денежных средств при отборе по Менеджеру Белкина Анастасия Георгиевна поступление денег по Реализации товаров и услуг ТДЦБ-000003 от 14.01.2021 г. отобразится.
Рисунок 36 – Журнал Поступления безналичных денежных средств при отборе по Менеджеру
Если при указании конкретного объекта расчета табличная часть журнала пустая, то:
- не было поступления по этому объекту;
- в документе Поступление безналичных денежных средств ошибочно указан другой объект расчетов.
Отбор по Плательщику
Добавление в журнал отбор по Плательщику позволит оперативно просматривать в журнале все Поступления безналичных денежных средств от данного контрагента и при необходимость найти документ с неправильным указанием Объекта расчета. Для этого:
- добавить отбор через кнопку Еще – Настроить список;
- выбрать поле Плательщик;
- щелкнуть по нему два раза (справа должен появиться отбор по данному полю);
- нажать кнопку Завершить редактирование.
Рисунок 37 – Добавление отбора по Плательщику
Отбор отобразится в журнале.
Рисунок 38 – Построение журнала Поступления безналичных денежных средств с отбором по Плательщику
Таким образом, журнал Поступления безналичных денежных средств можно настроить, исходя из требований бизнеса, для отображения нужной информации. Добавление отборов ускорит работу с журналом и сэкономит ценное время сотрудников.
