По учету денежных средств в разделе Казначейство представлены три классификатора:
- статьи ДДС;
- расчетные счета;
- кассы.
Статьи движения денежных средств
Рассмотрим статьи ДДС. Для перехода в Статьи движения денежных средств кликаем по одноименной гиперссылке в разделе Казначейство, блок Планирование и контроль денежных средств.
Рисунок 1 – Местонахождение Статей движения денежных средств
Статья движения денежных средств характеризуется наименованием и видом движения денежных средств.
При отсутствии в списке статей ДДС необходимой статьи, создаем новую и заполняем наименование, в какую группу статей входит (при условии ведения групп статей ДДС) и вид движения денежных средств.
Рисунок 2 – Создание статьи ДДС
При помощи гиперссылки Хозяйственные операции в карточке статьи ДДС можно управлять тем, в каких именно хозяйственных операциях эта статья будет появляться в преднастроенном фильтре статей ДДС.
Рисунок 3 – Добавление списка хозяйственных операций для статьи ДДС
Теперь для примера создадим расходный кассовый ордер по оплате поставщику. При заполнении поля Статья ДДС наша статья Оплата поставщику (нематериальные активы) доступна для выбора в кратком отфильтрованном списке, согласно настроек, в Статье ДДС по типу хозяйственной операции.
Рисунок 4 – Выбор статьи ДДС в примере РКО
При необходимости выбрать другую статью не из преднастроенного списка, можно переключиться на Все статьи, где будет доступен весь список статей ДДС для выбора.
Рисунок 5 – Выбор в документе статьи ДДС из списка всех статей
Как посмотреть список расчетных счетов и касс предприятия
Расчетные счета и Кассы удобнее всего открывать через справочник НСИ и администрирование – Организации.
Рисунок 6 – Местонахождение справочника Организации
В карточке организации по гиперссылке Банковские счета размещен список всех банковских счетов организации, а по гиперссылке Кассы предприятия – соответственно, кассы организации.
Рисунок 7 – Банковские счета организации
Особенности заполнения карточки Расчетного счета организации
В карточке расчетного счета указывается номер счета и БИК банка, по которому из банковского классификатора автоматически заполняются данные по банку.
Рисунок 8 – Заполнение банковского счета организации
При этом можно установить галочку на Изменить реквизиты банка и самостоятельно отредактировать банковские реквизиты вразрез с банковским классификатором.
Рисунок 9 – Изменение банковских реквизитов
В карточке банковского счета на вкладке Учетная информация необходимо заполнить поле Счет учета – счет, на котором будут отражаться операции по расчетному счету. Также необходимо заполнить поле Подразделение.
Рисунок 10 – Заполнение счета учета и подразделения в карточке Банковского счета
Заполнение карточки Кассы организации
В список касс предприятия попадаем по гиперссылке в верхнем поле карточки организации Кассы предприятия.
Рисунок 11 – Список касс предприятия
В кассе также указываются наименование, валюта ведения кассы, счет учета и подразделение.
Рисунок 12 – Заполнение карточки Кассы предприятия
