Перед заводом стояла задача долгосрочного планирования денежных средств в разрезе статей движения денежных средств. Планировать необходимо как по статьям ДДС, отражающим движение денежных средств производственного характера, так и по статьям ДДС, отражающим движение денежных средств, не связанных с основной производственной деятельностью.
Для автоматизации планирования движений денежных средств, связанных с производственным назначением, нужно было решить проблему, которая состояла в том, что производственные затраты уже планировались, только в разрезе статей затрат, а для целей перспективного планирования денежных средств нужно в разрезе статей ДДС. Поэтому для решения этой проблемы был создан регистр сведений для соответствия статей затрат и статей движения денежных средств.
Автоматизация планирования движений денежных средств, не связанных с основной производственной деятельностью, была реализована добавлением документа, фиксирующего планы по расходу денежных средств в разрезе статей ДДС на плановый период (год).
Также был добавлен отчет, который позволяет анализировать запланированные движения.
В результате проекта нашими специалистами были проведены следующие работы:
- Добавлен регистр сведений «Сопоставление статей затрат статям ДДС»
- Добавлен документ «Заявка бюджета ДДС».
- Добавление регистра «Бюджет ДДС».
- Добавление отчета «Бюджет ДДС».
Рисунок 1 – Сопоставление статей затрат статям ДДС
Рисунок 2 – Заявка бюджета ДДС
Рисунок 3 – Бюджет ДДС
В результате проведенных работ в организации автоматизировано перспективное планирование денежных средств. Компания получила систему учета, соответствующую современным спецификам ведения деятельности и максимально адаптированную под особенности работы организации.
