Управление бюджетированием в конфигурации 1С:ERP

1. Термины и сокращения

Термин

Описание

УС

Учетная система 1С:ERP

Первоначальный годовой план

бюджет, который формируется в рамках бюджетного процесса перед началом планируемого периода(год).

Статья бюджета

доходная или расходная финансовая характеристика, которая включается в структуру бюджетов и является основным объектом планирования.

Показатель бюджета

остаточная характеристика, которая определяет суммовые и количественные итоги в разрезе остатков, формируемых на основании оборотов по соответствующим статьям бюджетов.

Сценарий

доступная версия плана финансового состояния предприятия, используемая в рамках общего временного интервала. Сценарий является своеобразным разделителем учета при формировании различных планов финансово-хозяйственной деятельности.

ЦФО

центр финансовой ответственности. Обычно подразделение, ответственное за формирование вида бюджета.

csd

руководитель ЦФО

В документе присутствует визуализация:

- !Пользователи выделяются зеленым цветом.

- @Система – выделяются синим.

- #Объект системы  выделяются ярко синим.

- $Элемент интерфейса - выделяются темно-оранжевым.

2. Архитектура

2.1. ИТ-системы и сущности

Объект

Описание

@Система

Учетная система, в которой ведется бюджетирование.

#«Экземпляр бюджета»

документ, предназначенный для первичного планирования и корректировок плановых данных по видам бюджетов

#«Бюджетный отчет»

рабочее место, предназначенное для целей планирования, а также анализа баланса исполнения бюджетов в соответствии с определенной в виде бюджета структурой

2.2. Роли

Роль

Описание

!Администратор

Сотрудник Компании, который выполняет настройку подсистемы бюджетирования

!Финансист

Сотрудник Компании, который:

-Создает документы в подсистеме бюджетирования;

-Выполняет проверку и анализ данных;

3. Настройка бюджетной модели

Шаг

Действие

1 

Настройка пользователей 

!Администратор добавляет необходимых пользователей в справочник #«Пользователи», назначает им соответствующие профили/роли, настраивает интерфейсы. Профили устанавливает соответственно:

!Администратор - Администратор бюджетной модели (дополнительный)

!Финансист - Исполнитель бюджетного процесса (дополнительный)

2 

Добавление ЦФО 

!Администратор заходит в раздел $«НСИ и администрирование», открывает справочник #«Структура предприятия» создает необходимые элементы. ЦФО заполняет согласно утвержденного перечня.

3

Добавление сценария бюджетирования 

!Администратор заходит в раздел $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники», заходит в справочник #«Сценарии бюджетирования» и создает новый элемент с $«Наименованием» равным “План”. Этот сценарий используется в дальнейшем для первоначального годового плана. Также вводит сценарии для годовых прогнозов.

4

Настройка статей бюджетов !Администратор заходит в раздел $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники», заходит в справочник #«Статьи бюджетов». Заносит статьи, группы согласно утвержденного перечня. Также настраивает аналитики по статьям.

5

Настройка модели бюджетирования

!Администратор заходит в раздел $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники», открывает справочник #«Модели бюджетирования», заполняет основные настройки:

-указывает $«Наименование» бюджетной модели

-устанавливает признак $«Бюджеты по подразделениям» равным “Истина”

-устанавливает $«Статус» равным “Действует”

-указывает период $«Действует с».

6

Настройка нефинансовых показателей 

!Администратор заходит в раздел $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники», открывает справочник #«Нефинансовые показатели», создает и заполняет необходимые нефинансовые показатели и аналитики. Для каждого нефинансового показателя создает $«Шаблон ввода».

7

Настройка правил получения факта

!Администратор заходит в раздел $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники», заходит в справочник #«Статьи бюджетов» на вкладку $«Правила получения фактических данных». В данной вкладке указывает источник данных и правила получения факта согласно утвержденного мэппинга.

8

Настройка мэппинга физических лиц и структуры предприятия

!Администратор заходит в раздел $«НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав», открывает форму списка справочника #«Пользователи». В карточках пользователей заполняет реквизиты $«Физическое лицо» и $«Подразделение».

9

Настройка мэппинга физических лиц и показателей для расчета налогов и банковских расходов по ФОТ

!Администратор заходит в раздел $«НСИ и администрирование», открывает справочник #«Псевдоконстанты(ЭМГ)». Создает элемент справочника, указывает $«Наименование» равным “МэппингПоказателейФОТ” и в табличной части добавляет строки:

$«Значение1» устанавливает равным #«Нефинансовому показателю»

$«Значение2» устанавливает равным #«Физическому лицу»

$«Значение3» указывает значение #«Нефинансового показателя»

4. Бюджетный регламент

Шаг

Этап

Код бюджета

Комментарий

Ответственное ЦФО за форму

1

Бюджет выручки

БВ

Формирование плана по выручке и прямым затратам

2

Бюджет выручки (сводный)

БВС

Сопоставление плановых данных с данными Факт + Прогноз

3

Бюджет ФОТ

БФОТ

Формирование плана по ФОТ Проектных ресурсов и ФОТ Back Office, налогам и банковским расходам

4

Доли ФОТ

ДФОТ

Доли ФОТ сотрудников по бизнес юнитам

5

Занятость сотрудников по клиентам

ЗСК

Процент занятости сотрудников по клиентам

6

ФОТ GROSS

ФОТG

Сводный отчет по расходам на ФОТ

7

Бюджет представительских расходов

БПрР

Формирование плана по представительским расходам

8

Бюджет IT

БIT

Формирование плана по расходам IT

9

Бюджет IT (сводный)

БITС

Сопоставление плановых данных с данными Факт + Прогноз

10

Бюджет PR

БPR

Формирование плана по расходам PR

11

Бюджет PR (сводный)

БPRС

Сопоставление плановых данных с данными Факт + Прогноз

12

Бюджет амортизации

БА

Формирование плана по амортизационным расходам

13

Бюджет хозяйственных расходов

БХР

Формирование плана по хозяйственным расходам. Включает в себя данные по расходам IT и PR

14

Прочие статьи бюджета

ПСБ

Формирование плана по прочим статьям

15

Одноразовая форма для ввода плана

ОФВП

Одноразовая форма для ввода плана укрупненно

16

PL 100%

PL100

Мастер-бюджет

17

PL Доли Соколова

PLДС

Мастер-бюджет

18

PL 100% Consolidated

PLC

Мастер-бюджет

19

Бюджет ФОТ

БФОТ (2 вар)

Формирование плана по ФОТ Проектных ресурсов и ФОТ Back Office, налогам и банковским расходам (по второй методике)

20

ФОТ GROSS

ФОТG (2 вар)

Сводный отчет по расходам на ФОТ (по второй методике)

5. Ввод экземпляров бюджетов

5.1. Ввод бюджета IT

5.1.1. Предварительные настройки системы

Критерий успешности:

В системе сделаны настройки, достаточные для ввода экземпляра бюджета.

Шаг

Действие

1

Настройка вида бюджета

Для создания #«Вида бюджета» !Администратор:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники». @Система открывает форму списка справочника #«Виды бюджетов».

2.В окне списка справочника #«Виды бюджетов», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового элемента #«Вид бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового элемента заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Наименование» устанавливает равным “Бюджет IT”.

3.1.2.$«Использовать для ввода плана» устанавливает равным “Истина”.

3.1.3.$«Бюджет составляется на период» устанавливает равным “Год”.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и настраивает структуру бюджета согласно утвержденной формы.

3.2.1.Нажимает кнопку $«Записать и закрыть».

5.1.2. Формирование первоначального годового плана

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему.

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Бюджет IT”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.5.$«Граница фактических данных»

устанавливается автоматически @Системой равной последнему дню месяца, предшествующего планируемому.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и заполняет данные в форме ввода бюджета по статьям, аналитикам и периодам.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

1.Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

2.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

3.Нажимает кнопку $«Пересчитать». При этом происходит пересчет итогов и выполнение расчетов по взаимозависимым ячейкам бюджета.

3

Добавление комментариев к бюджету

Для добавления комментария к бюджету на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует один из вариантов:

1.Нажимает кнопку $«Редактировать в списке». При этом @Система переводит форму бюджета в режим редактирования списком. !Финансист выбирает ячейку бюджета и вводит в поле $«Примечание» свой комментарий.

2.При нажатии правой клавишей мыши на выбранную ячейку бюджета @Система открывает контекстное меню, в котором !Финансист выбирает пункт $«Добавить примечание» и вводит свой комментарий.

4

Печать формы бюджета

Для вывода на печать формы бюджета в окне документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов списком». При этом формируется упрощенный варианта формы бюджета без отображения полей с итогами.

2.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов». При этом формируется аналитическая записка к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания.

5.1.3. Формирование годового прогноза

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему.

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Бюджет IT”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.5.$«Граница фактических данных» устанавливает равной последнему дню месяца, предшествующего планируемому.

3.1.6.Переходит на вкладку $«Бюджет» и

нажимает кнопку $«Заполнить». При этом @Система заполняет данные в форме ввода бюджета по статьям, аналитикам и периодам. @Система заполняет месяцы, которые меньше установленной $«Граница фактических данных», фактическими данными. @Система заполняет месяцы, которые больше установленной $«Граница фактических данных», плановыми данными из введенного ранее первоначального годового плана. @Система рассчитывает отклонения между плановыми и фактическими данными, распределяет суммы отклонений равными частями на оставшиеся планируемые месяцы.

4.На вкладке $«Бюджет» вносит необходимые корректировки.

5.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

1.Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

2.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

3.Нажимает кнопку $«Пересчитать». При этом происходит пересчет итогов и выполнение расчетов по взаимозависимым ячейкам бюджета.

3

Добавление комментариев к бюджету

Для добавления комментария к бюджету на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует один из вариантов:

1.Нажимает кнопку $«Редактировать в списке». При этом @Система переводит форму бюджета в режим редактирования списком. !Финансист выбирает ячейку бюджета и вводит в поле $«Примечание» свой комментарий.

2.При нажатии правой клавишей мыши на выбранную ячейку бюджета @Система открывает контекстное меню, в котором !Финансист выбирает пункт $«Добавить примечание» и вводит свой комментарий.

4

Печать формы бюджета

Для вывода на печать формы бюджета в окне документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов списком». При этом формируется упрощенный варианта формы бюджета без отображения полей с итогами.

2.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов». При этом формируется аналитическая записка к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания.

5.1.3. Получение фактических данных

Критерий успешности:

Получены фактические данные по Бюджету IT.

Шаг

Действие

1

Формирование бюджетного отчета

Для формирования бюджетного отчета !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Бюджетные отчеты». @Система открывает форму списка #«Бюджетный отчет».

2.В окне списка #«Бюджетный отчет», выбирает отчет $«Бюджет IT» и нажимает кнопку $«Сформировать». @Система открывает форму отчета #«Бюджетный отчет».

3.В открывшемся окне отчета нажимает кнопку $«Настройки». При этом открывается меню для настройки отборов, по которым будет формироваться отчет. Указывает необходимые отборы:

3.1.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.2.$«Сценарий» устанавливает равным “Фактические данные”.

4.Нажимает кнопку $«Сформировать». @Система формирует отчет. 

5.2. Ввод бюджета ФОТ

5.2.1. Предварительные настройки системы

Критерий успешности:

В системе сделаны настройки, достаточные для ввода экземпляра бюджета;

Шаг

Действие

1

Настройка вида бюджета

Для создания #«Вида бюджета» !Администратор:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники». @Система открывает форму списка справочника #«Виды бюджетов».

2.В окне списка справочника #«Виды бюджетов», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового элемента #«Вид бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового элемента заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Наименование» устанавливает равным “Бюджет ФОТ”.

3.1.2.$«Использовать для ввода плана» устанавливает равным “Истина”.

3.1.3.$«Бюджет составляется на период» устанавливает равным “Год”.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и настраивает структуру бюджета согласно утвержденной формы.

4.Нажимает кнопку $«Записать и закрыть».

5.2.2. Формирование первоначального годового плана

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему.

Шаг

Действие

1

Ввод показателя для расчета налогов и банковских расходов по ФОТ

Для ввода показателя расчета налогов и банковских расходов по ФОТ !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Значения нефинансовых показателей». @Система открывает форму списка #«Значения нефинансовых показателей».

2.В открывшемся окне списка в левой панели выбирает требуемый #«Нефинансовый показатель» и нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму нового документа #«Значения нефинансовых показателей».

3.В открывшейся форме указывает основные реквизиты:

3.1.1.$«Действует с» указывает равным дате начала действия #«Нефинансового показателя».

3.1.2.$«Операция» указывает равным “Ввод значений по шаблону”.

3.1.3.$«Шаблон ввода» устанавливает равным требуемому шаблону. Название шаблона определяется по маске - “Ввод показателя: #«Нефинансовый показатель»”.

1.Нажимает кнопку $«Заполнить». @Система заполняет список $«Сотрудников», $«Подразделений» и $«Значение показателя» на основании данных из справочника #«Псевдоконстанты(ЭМГ)».  

2.Вносит необходимые корректировки.

3.Нажимает кнопку $«Провести и закрыть».

2

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Бюджет ФОТ”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.5.$«Граница фактических данных»

устанавливается автоматически @Системой равной последнему дню месяца, предшествующего планируемому.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет». @Система производит заполнение значений показателей для расчета налогов и банковских расходов по сотрудникам. Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом @Система заполняет данные в форме ввода бюджета по статье $«ФОТ», на основании данных об окладах сотрудников в кадровом учете.

3.3.Нажимает кнопку $«Пересчитать».  @Система рассчитывает значения по статьям $«Налоги ФОТ» и $«Банковские расходы ФОТ».

3.4.На вкладке $«Бюджет» вносит необходимые корректировки.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

3

Добавление комментариев к бюджету

Для добавления комментария к бюджету на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует один из вариантов:

1.Нажимает кнопку $«Редактировать в списке». При этом @Система переводит форму бюджета в режим редактирования списком. !Финансист выбирает ячейку бюджета и вводит в поле $«Примечание» свой комментарий.

2.При нажатии правой клавишей мыши на выбранную ячейку бюджета @Система открывает контекстное меню, в котором !Финансист выбирает пункт $«Добавить примечание» и вводит свой комментарий.

4

Печать формы бюджета

Для вывода на печать формы бюджета в окне документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов списком». При этом формируется упрощенный варианта формы бюджета без отображения полей с итогами.

2.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов». При этом формируется аналитическая записка к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания.

5.2.3. Формирование годового прогноза

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Ввод показателя для расчета налогов и банковских расходов по ФОТ

Для ввода показателя расчета налогов и банковских расходов по ФОТ !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Значения нефинансовых показателей». @Система открывает форму списка #«Значения нефинансовых показателей».

2.В открывшемся окне списка в левой панели выбирает требуемый #«Нефинансовый показатель» и нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму нового документа #«Значения нефинансовых показателей».

3.В открывшейся форме указывает основные реквизиты:

3.1.$«Действует с» указывает равным дате начала действия #«Нефинансового показателя».

3.2.$«Операция» указывает равным “Ввод значений по шаблону”.

3.3.$«Шаблон ввода» устанавливает равным требуемому шаблону. Название шаблона определяется по маске - “Ввод показателя: #«Нефинансовый показатель»”.

1.Нажимает кнопку $«Заполнить». @Система заполняет список $«Сотрудников», $«Подразделений» и $«Значение показателя» на основании данных из справочника #«Псевдоконстанты(ЭМГ)».

2.Вносит необходимые корректировки.

3.Нажимает кнопку $«Провести и закрыть».

2

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Бюджет ФОТ”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.4.$«Граница фактических данных»

устанавливает равной последнему дню месяца, предшествующего планируемому.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет». @Система производит заполнение значений показателей для расчета налогов и банковских расходов по сотрудникам. Нажимает кнопку $«Заполнить». @Система заполняет месяцы, которые меньше установленной $«Граница фактических данных», фактическими данными. @Система заполняет данные в форме ввода бюджета по статье $«ФОТ», на основании данных об окладах сотрудников в кадровом учете, по месяцам, которые больше установленной $«Граница фактических данных».

3.3.Нажимает кнопку $«Пересчитать».  @Система рассчитывает значения по статьям $«Налоги ФОТ» и $«Банковские расходы ФОТ» по месяцам, которые больше установленной $«Граница фактических данных».

3.4.На вкладке $«Бюджет» вносит необходимые корректировки.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

3

Добавление комментариев к бюджету

Для добавления комментария к бюджету на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует один из вариантов:

1.Нажимает кнопку $«Редактировать в списке». При этом @Система переводит форму бюджета в режим редактирования списком. !Финансист выбирает ячейку бюджета и вводит в поле $«Примечание» свой комментарий.

2.При нажатии правой клавишей мыши на выбранную ячейку бюджета @Система открывает контекстное меню, в котором !Финансист выбирает пункт $«Добавить примечание» и вводит свой комментарий.

4

Печать формы бюджета

Для вывода на печать формы бюджета в окне документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов списком». При этом формируется упрощенный варианта формы бюджета без отображения полей с итогами.

2.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов». При этом формируется аналитическая записка к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания.

5.2.4. Получение фактических данных

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Формирование бюджетного отчета

Для формирования бюджетного отчета !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Бюджетные отчеты». @Система открывает форму списка #«Бюджетный отчет».

2.В окне списка #«Бюджетный отчет», выбирает отчет $«Бюджет ФОТ» и нажимает кнопку $«Сформировать». @Система открывает форму отчета #«Бюджетный отчет».

3.В открывшемся окне отчета нажимает кнопку $«Настройки». При этом открывается меню для настройки отборов, по которым будет формироваться отчет. Указывает необходимые отборы:

3.1.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.$«Сценарий» устанавливает равным “Фактические данные”.

4.Нажимает кнопку $«Сформировать». @Система формирует отчет.

5.3. Ввод бюджета PR

5.3.1. Предварительные настройки системы

Критерий успешности:

В системе сделаны настройки, достаточные для ввода экземпляра бюджета;

Шаг

Действие

1

Настройка вида бюджета

Для создания #«Вида бюджета» !Администратор:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники». @Система открывает форму списка справочника #«Виды бюджетов».

2.В окне списка справочника #«Виды бюджетов», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового элемента #«Вид бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового элемента заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Наименование» устанавливает равным “Бюджет PR”.

3.1.2.$«Использовать для ввода плана» устанавливает равным “Истина”.

3.1.3.$«Бюджет составляется на период» устанавливает равным “Год”.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и настраивает структуру бюджета согласно утвержденной формы.

3.1.1.Нажимает кнопку $«Записать и закрыть».

5.3.2. Формирование первоначального годового плана

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Бюджет

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.5.$«Граница фактических данных»

устанавливается автоматически @Системой равной последнему дню месяца, предшествующего планируемому.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и заполняет данные в форме ввода бюджета по статьям, аналитикам и периодам.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

1.Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

2.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

3.Нажимает кнопку $«Пересчитать». При этом происходит пересчет итогов и выполнение расчетов по взаимозависимым ячейкам бюджета.

3

Добавление комментариев к бюджету

Для добавления комментария к бюджету на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует один из вариантов:

1.Нажимает кнопку $«Редактировать в списке». При этом @Система переводит форму бюджета в режим редактирования списком. !Финансист выбирает ячейку бюджета и вводит в поле $«Примечание» свой комментарий.

2.При нажатии правой клавишей мыши на выбранную ячейку бюджета @Система открывает контекстное меню, в котором !Финансист выбирает пункт $«Добавить примечание» и вводит свой комментарий.

4

Печать формы бюджета

Для вывода на печать формы бюджета в окне документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов списком». При этом формируется упрощенный варианта формы бюджета без отображения полей с итогами.

2.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов». При этом формируется аналитическая записка к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания.

5.3.3. Формирование годового прогноза

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Бюджет PR”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.5.$«Граница фактических данных»

устанавливает равной последнему дню месяца, предшествующего планируемому.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и

нажимает кнопку $«Заполнить». При этом @Система заполняет данные в форме ввода бюджета по статьям, аналитикам и периодам. @Система заполняет месяцы, которые меньше установленной $«Граница фактических данных», фактическими данными. @Система заполняет месяцы, которые больше установленной $«Граница фактических данных», плановыми данными из введенного ранее первоначального годового плана. @Система рассчитывает отклонения между плановыми и фактическими данными, распределяет суммы отклонений равными частями на оставшиеся планируемые месяцы.

3.3.На вкладке $«Бюджет» вносит необходимые корректировки.

4На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

1.Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

2.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

3.Нажимает кнопку $«Пересчитать». При этом происходит пересчет итогов и выполнение расчетов по взаимозависимым ячейкам бюджета.

3

Добавление комментариев к бюджету

Для добавления комментария к бюджету на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует один из вариантов:

1.Нажимает кнопку $«Редактировать в списке». При этом @Система переводит форму бюджета в режим редактирования списком. !Финансист выбирает ячейку бюджета и вводит в поле $«Примечание» свой комментарий.

2.При нажатии правой клавишей мыши на выбранную ячейку бюджета @Система открывает контекстное меню, в котором !Финансист выбирает пункт $«Добавить примечание» и вводит свой комментарий.

4

Печать формы бюджета

Для вывода на печать формы бюджета в окне документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов списком». При этом формируется упрощенный варианта формы бюджета без отображения полей с итогами.

2.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов». При этом формируется аналитическая записка к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания.

5.3.4. Получение фактических данных

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Формирование бюджетного отчета

Для формирования бюджетного отчета !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Бюджетные отчеты». @Система открывает форму списка #«Бюджетный отчет».

2.В окне списка #«Бюджетный отчет», выбирает отчет $«Бюджет PR» и нажимает кнопку $«Сформировать». @Система открывает форму отчета #«Бюджетный отчет».

3.В открывшемся окне отчета нажимает кнопку $«Настройки». При этом открывается меню для настройки отборов, по которым будет формироваться отчет. Указывает необходимые отборы:

3.1.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.2.$«Сценарий» устанавливает равным “Фактические данные”.

4.Нажимает кнопку $«Сформировать». @Система формирует отчет.

5.4.Ввод бюджета Доли ФОТ

5.4.1. Предварительные настройки системы

Критерий успешности:

В системе сделаны настройки, достаточные для ввода экземпляра бюджета;

Шаг

Действие

1

Настройка вида бюджета

Для создания #«Вида бюджета» !Администратор:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники». @Система открывает форму списка справочника #«Виды бюджетов».

2.В окне списка справочника #«Виды бюджетов», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового элемента #«Вид бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового элемента заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основ

3.1.1.$«Наименование» устанавливает равным “Доли ФОТ”.

3.1.2.$«Использовать для ввода плана» устанавливает равным “Истина”.

3.1.3.$«Бюджет составляется на период» устанавливает равным “Год”.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и настраивает структуру бюджета согласно утвержденной формы.

1.Нажимает кнопку $«Записать и закрыть».

5.4.2. Формирование первоначального годового плана

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Доли ФОТ”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и заполняет данные в форме ввода бюджета по статьям, аналитикам и периодам.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

1.Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

2.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

5.4.3.Формирование годового прогноза

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Доли ФОТ”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.5.Переходит на вкладку $«Бюджет» и нажимает кнопку $«Заполнить». @Система заполняет данные в форме ввода бюджета по статьям, аналитикам и периодам на основании ранее введенного первоначального годового плана.

3.2.Вносит необходимые корректировки.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

1.Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

2.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

5.5. Заполнение занятости по сотрудникам

5.5.1.Предварительные настройки системы

Критерий успешности:

В системе сделаны настройки, достаточные для ввода экземпляра бюджета;

Шаг

Действие

1

Настройка вида бюджета

Для создания #«Вида бюджета» !Администратор:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники». @Система открывает форму списка справочника #«Виды бюджетов».

2.В окне списка справочника #«Виды бюджетов», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового элемента #«Вид бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового элемента заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Наименование» устанавливает равным “Занятость по сотрудникам”.

3.1.2.$«Использовать для ввода плана» устанавливает равным “Истина”.

3.1.3.$«Бюджет составляется на период» устанавливает равным “Год”.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и настраивает структуру бюджета согласно утвержденной формы.

4.Нажимает кнопку $«Записать и закрыть».

5.5.2. Формирование первоначального годового плана

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Занятость сотрудников по клиентам”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет». Устанавливает курсор в ячейку “прочие сотрудники”, правой кнопкой мыши открывает контекстное меню и нажимает кнопку $«Добавить». @Система открывает окно для ввода сотрудника.

3.3.Вводит значение сотрудника. @Система добавляет строку с указанным сотрудником в форму бюджета.

3.4.Устанавливает курсор в ячейку “прочие контрагенты”, правой кнопкой мыши открывает контекстное меню и нажимает кнопку $«Добавить». @Система открывает окно для ввода контрагента.

3.5.Вводит значение контрагента. @Система добавляет строку с указанным контрагентом в форму бюджета.

3.6.Заполняет процент занятости.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

1Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

2.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

5.5.3. Формирование годового прогноза

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Занятость сотрудников по клиентам”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и нажимает кнопку $«Заполнить». @Система заполняет данные в форме ввода бюджета по статьям, аналитикам и периодам на основании ранее введенного первоначального годового плана.

3.3.Вносит необходимые корректировки.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

1.Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

2.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

5.6. Ввод бюджета общехозяйственных расходов

5.6.1. Предварительные настройки системы

Критерий успешности:

В системе сделаны настройки, достаточные для ввода экземпляра бюджета.

Шаг

Действие

1

Настройка вида бюджета

Для создания #«Вида бюджета» !Администратор:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники». @Система открывает форму списка справочника #«Виды бюджетов».

2.В окне списка справочника #«Виды бюджетов», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового элемента #«Вид бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового элемента заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Наименование» устанавливает равным “Бюджет общехозяйственных расходов”.

3.1.2.$«Использовать для ввода плана» устанавливает равным “Истина”.

3.1.3.$«Бюджет составляется на период» устанавливает равным “Год”.

3.1.4.Переходит на вкладку $«Бюджет» и настраивает структуру бюджета согласно утвержденной формы.

4.Нажимает кнопку $«Записать и закрыть».

5.6.2. Формирование первоначального годового плана

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Бюджет хозяйственных расходов”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.5.$«Граница фактических данных»

устанавливается автоматически @Системой равной последнему дню месяца, предшествующего планируемому.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и заполняет данные в форме ввода бюджета по статьям, аналитикам и периодам. @Система автоматически заполняет данные по группам статей $«PR» и $«IT» на основании ранее введенных данных в соответствующих бюджетах.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

1.Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

2.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

3.Нажимает кнопку $«Пересчитать». При этом происходит пересчет итогов и выполнение расчетов по взаимозависимым ячейкам бюджета.

3

Добавление комментариев к бюджету

Для добавления комментария к бюджету на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует один из вариантов:

1.Нажимает кнопку $«Редактировать в списке». При этом @Система переводит форму бюджета в режим редактирования списком. !Финансист выбирает ячейку бюджета и вводит в поле $«Примечание» свой комментарий.

2.При нажатии правой клавишей мыши на выбранную ячейку бюджета @Система открывает контекстное меню, в котором !Финансист выбирает пункт $«Добавить примечание» и вводит свой комментарий.

4

Печать формы бюджета

Для вывода на печать формы бюджета в окне документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов списком». При этом формируется упрощенный варианта формы бюджета без отображения полей с итогами.

2.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов». При этом формируется аналитическая записка к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания.

5.6.3. Формирование годового прогноза

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Бюджет хозяйственных расходов”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.5.$«Граница фактических данных»

устанавливает равной последнему дню месяца, предшествующего планируемому.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет». @Система автоматически заполняет данные по группам статей $«PR» и $«IT» на основании ранее введенных данных в соответствующих бюджетах.

3.3.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом @Система заполняет данные в форме ввода бюджета по статьям, аналитикам и периодам. @Система заполняет месяцы, которые меньше установленной $«Граница фактических данных», фактическими данными. @Система заполняет месяцы, которые больше установленной $«Граница фактических данных», плановыми данными из введенного ранее первоначального годового плана. @Система рассчитывает отклонения между плановыми и фактическими данными, распределяет суммы отклонений равными частями на оставшиеся планируемые месяцы.

3.3.На вкладке $«Бюджет» вносит необходимые корректировки.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

1.Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

2.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

3.Нажимает кнопку $«Пересчитать». При этом происходит пересчет итогов и выполнение расчетов по взаимозависимым ячейкам бюджета.

3

Добавление комментариев к бюджету

Для добавления комментария к бюджету на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует один из вариантов:

1.Нажимает кнопку $«Редактировать в списке». При этом @Система переводит форму бюджета в режим редактирования списком. !Финансист выбирает ячейку бюджета и вводит в поле $«Примечание» свой комментарий.

2.При нажатии правой клавишей мыши на выбранную ячейку бюджета @Система открывает контекстное меню, в котором !Финансист выбирает пункт $«Добавить примечание» и вводит свой комментарий.

4

Печать формы бюджета

Для вывода на печать формы бюджета в окне документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов списком». При этом формируется упрощенный варианта формы бюджета без отображения полей с итогами.

2.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов». При этом формируется аналитическая записка к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания.

5.6.4. Получение фактических данных

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Формирование бюджетного отчета

Для формирования бюджетного отчета !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Бюджетные отчеты». @Система открывает форму списка #«Бюджетный отчет».

2.В окне списка #«Бюджетный отчет», выбирает отчет $«Бюджет хозяйственных расходов» и нажимает кнопку $«Сформировать». @Система открывает форму отчета #«Бюджетный отчет».

3.В открывшемся окне отчета нажимает кнопку $«Настройки». При этом открывается меню для настройки отборов, по которым будет формироваться отчет. Указывает необходимые отборы:

3.1.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.$«Сценарий» устанавливает равным “Фактические данные”.

4.Нажимает кнопку $«Сформировать». @Система формирует отчет.

5.7. Ввод бюджета представительских расходов

5.7.1. Предварительные настройки системы

Критерий успешности:

В системе сделаны настройки, достаточные для ввода экземпляра бюджета;

Шаг

Действие

1

Настройка вида бюджета

Для создания #«Вида бюджета» !Администратор:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники». @Система открывает форму списка справочника #«Виды бюджетов».

2.В окне списка справочника #«Виды бюджетов», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового элемента #«Вид бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового элемента заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Наименование» устанавливает равным “Бюджет представительских расходов”.

3.1.2.$«Использовать для ввода плана» устанавливает равным “Истина”.

3.1.3.$«Бюджет составляется на период» устанавливает равным “Год”.

3.1.4.Переходит на вкладку $«Бюджет» и настраивает структуру бюджета согласно утвержденной формы.

4.Нажимает кнопку $«Записать и закрыть».

5.7.2. Формирование первоначального годового плана

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Бюджет представительских расходов”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.5.$«Граница фактических данных»

устанавливается автоматически @Системой равной последнему дню месяца, предшествующего планируемому.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и заполняет данные в форме ввода бюджета по статьям, аналитикам и периодам.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

1.Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

2.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

3.Нажимает кнопку $«Пересчитать». При этом происходит пересчет итогов и выполнение расчетов по взаимозависимым ячейкам бюджета.

3

Добавление комментариев к бюджету

Для добавления комментария к бюджету на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует один из вариантов:

1.Нажимает кнопку $«Редактировать в списке». При этом @Система переводит форму бюджета в режим редактирования списком. !Финансист выбирает ячейку бюджета и вводит в поле $«Примечание» свой комментарий.

2.При нажатии правой клавишей мыши на выбранную ячейку бюджета @Система открывает контекстное меню, в котором !Финансист выбирает пункт $«Добавить примечание» и вводит свой комментарий.

4

Печать формы бюджета

Для вывода на печать формы бюджета в окне документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов списком». При этом формируется упрощенный варианта формы бюджета без отображения полей с итогами.

2.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов». При этом формируется аналитическая записка к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания.

5.7.3. Формирование годового прогноза

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Бюджет представительских расходов”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.5.$«Граница фактических данных»

устанавливает равной последнему дню месяца, предшествующего планируемому.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и

нажимает кнопку $«Заполнить». При этом @Система заполняет данные в форме ввода бюджета по статьям, аналитикам и периодам. @Система заполняет месяцы, которые меньше установленной $«Граница фактических данных», фактическими данными. @Система заполняет месяцы, которые больше установленной $«Граница фактических данных», плановыми данными из введенного ранее первоначального годового плана. @Система рассчитывает отклонения между плановыми и фактическими данными, распределяет суммы отклонений равными частями на оставшиеся планируемые месяцы.

3.3.На вкладке $«Бюджет» вносит необходимые корректировки.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

1.Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

2.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

3.Нажимает кнопку $«Пересчитать». При этом происходит пересчет итогов и выполнение расчетов по взаимозависимым ячейкам бюджета.

3

Добавление комментариев к бюджету

Для добавления комментария к бюджету на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует один из вариантов:

1.Нажимает кнопку $«Редактировать в списке». При этом @Система переводит форму бюджета в режим редактирования списком. !Финансист выбирает ячейку бюджета и вводит в поле $«Примечание» свой комментарий.

2.При нажатии правой клавишей мыши на выбранную ячейку бюджета @Система открывает контекстное меню, в котором !Финансист выбирает пункт $«Добавить примечание» и вводит свой комментарий.

4

Печать формы бюджета

Для вывода на печать формы бюджета в окне документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов списком». При этом формируется упрощенный варианта формы бюджета без отображения полей с итогами.

2.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов». При этом формируется аналитическая записка к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания.

5.7.4. Получение фактических данных

Критерий успешности:

Получены фактические данные по Бюджету представительских расходов;

Шаг

Действие

1

Формирование бюджетного отчета

Для формирования бюджетного отчета !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Бюджетные отчеты». @Система открывает форму списка #«Бюджетный отчет».

2.В окне списка #«Бюджетный отчет», выбирает отчет $«Бюджет представительских расходов» и нажимает кнопку $«Сформировать». @Система открывает форму отчета #«Бюджетный отчет».

3.В открывшемся окне отчета нажимает кнопку $«Настройки». При этом открывается меню для настройки отборов, по которым будет формироваться отчет. Указывает необходимые отборы:

3.1.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.2.$«Сценарий» устанавливает равным “Фактические данные”.

4.Нажимает кнопку $«Сформировать». @Система формирует отчет. 

5.8. Формирование бюджета амортизации

5.8.1. Предварительные настройки системы

Критерий успешности:

В системе сделаны настройки, достаточные для ввода экземпляра бюджета;

Шаг

Действие

1

Настройка вида бюджета

Для создания #«Вида бюджета» !Администратор:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники». @Система открывает форму списка справочника #«Виды бюджетов».

2.В окне списка справочника #«Виды бюджетов», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового элемента #«Вид бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового элемента заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Наименование» устанавливает равным “Бюджет амортизации”.

3.1.2.$«Использовать для ввода плана» устанавливает равным “Истина”.

3.1.3.$«Бюджет составляется на период» устанавливает равным “Год”.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и настраивает структуру бюджета согласно утвержденной формы.

4.Нажимает кнопку $«Записать и закрыть».

5.8.2.Формирование первоначального годового плана

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Бюджет амортизации”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.5.$«Граница фактических данных»

устанавливается автоматически @Системой равной последнему дню месяца, предшествующего планируемому.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и заполняет данные в форме ввода бюджета по статьям, аналитикам и периодам.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

1.Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

2.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

3.Нажимает кнопку $«Пересчитать». При этом происходит пересчет итогов и выполнение расчетов по взаимозависимым ячейкам бюджета.

3

Добавление комментариев к бюджету

Для добавления комментария к бюджету на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует один из вариантов:

1.Нажимает кнопку $«Редактировать в списке». При этом @Система переводит форму бюджета в режим редактирования списком. !Финансист выбирает ячейку бюджета и вводит в поле $«Примечание» свой комментарий.

2.При нажатии правой клавишей мыши на выбранную ячейку бюджета @Система открывает контекстное меню, в котором !Финансист выбирает пункт $«Добавить примечание» и вводит свой комментарий.

4

Печать формы бюджета

Для вывода на печать формы бюджета в окне документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов списком». При этом формируется упрощенный варианта формы бюджета без отображения полей с итогами.

2.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов». При этом формируется аналитическая записка к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания.

5.8.3. Формирование годового прогноза

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Бюджет амортизации”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.5.$«Граница фактических данных»

устанавливает равной последнему дню месяца, предшествующего планируемому.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и

нажимает кнопку $«Заполнить». При этом @Система заполняет данные в форме ввода бюджета по статьям, аналитикам и периодам. @Система заполняет месяцы, которые меньше установленной $«Граница фактических данных», фактическими данными. @Система заполняет месяцы, которые больше установленной $«Граница фактических данных», плановыми данными из введенного ранее первоначального годового плана. @Система рассчитывает отклонения между плановыми и фактическими данными, распределяет суммы отклонений равными частями на оставшиеся планируемые месяцы.

3.3.На вкладке $«Бюджет» вносит необходимые корректировки.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

2

Обновление данных бюджета в документе “Экземпляр бюджета”

Для обновления данных бюджета на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует варианты:

Нажимает кнопку $«Обновить». При этом происходит перестроение структуры бюджета, происходит заполнение производных показателей, итогов, а также очистка введенных или заполненных по данным бюджетирования данных в режиме редактирования документа.

1.Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом происходит заполнение ячеек бюджета в соответствии с формулами, предусмотренными для бюджетных статей и показателей.

2.Нажимает кнопку $«Пересчитать». При этом происходит пересчет итогов и выполнение расчетов по взаимозависимым ячейкам бюджета.

3

Добавление комментариев к бюджету

Для добавления комментария к бюджету на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует один из вариантов:

1.Нажимает кнопку $«Редактировать в списке». При этом @Система переводит форму бюджета в режим редактирования списком. !Финансист выбирает ячейку бюджета и вводит в поле $«Примечание» свой комментарий.

2.При нажатии правой клавишей мыши на выбранную ячейку бюджета @Система открывает контекстное меню, в котором !Финансист выбирает пункт $«Добавить примечание» и вводит свой комментарий.

4

Печать формы бюджета

Для вывода на печать формы бюджета в окне документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов списком». При этом формируется упрощенный варианта формы бюджета без отображения полей с итогами.

2.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов». При этом формируется аналитическая записка к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания.

5.8.4.Получение фактических данных

Критерий успешности:

Получены фактические данные по Бюджету амортизации;

Шаг

Действие

1

Формирование бюджетного отчета

Для формирования бюджетного отчета !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Бюджетные отчеты». @Система открывает форму списка #«Бюджетный отчет».

2.В окне списка #«Бюджетный отчет», выбирает отчет $«Бюджет амортизации» и нажимает кнопку $«Сформировать». @Система открывает форму отчета #«Бюджетный отчет».

3.В открывшемся окне отчета нажимает кнопку $«Настройки». При этом открывается меню для настройки отборов, по которым будет формироваться отчет. Указывает необходимые отборы:

3.1.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.$«Сценарий» устанавливает равным “Фактические данные”.

4.Нажимает кнопку $«Сформировать». @Система формирует отчет. 

5.9. Формирование бюджета ФОТ (2 вар)

5.9.1.Предварительные настройки системы

Критерий успешности:

В системе сделаны настройки, достаточные для ввода экземпляра бюджета;

Шаг

Действие

1

Настройка вида бюджета

Для создания #«Вида бюджета» !Администратор:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники». @Система открывает форму списка справочника #«Виды бюджетов».

2.В окне списка справочника #«Виды бюджетов», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового элемента #«Вид бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового элемента заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Наименование» устанавливает равным “Бюджет ФОТ(2 вар)”.

3.1.2.$«Использовать для ввода плана» устанавливает равным “Истина”.

3.1.3.$«Бюджет составляется на период» устанавливает равным “Год”.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет» и настраивает структуру бюджета согласно утвержденной формы.

4.Нажимает кнопку $«Записать и закрыть».

5.9.2.Формирование первоначального годового плана

Критерий успешности:

Экземпляр бюджета введен в систему;

Шаг

Действие

1

Ввод показателя для расчета налогов и банковских расходов по ФОТ

Для ввода показателя расчета налогов и банковских расходов по ФОТ !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Значения нефинансовых показателей». @Система открывает форму списка #«Значения нефинансовых показателей».

2.В открывшемся окне списка в левой панели выбирает требуемый #«Нефинансовый показатель» и нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму нового документа #«Значения нефинансовых показателей».

3.В открывшейся форме указывает основные реквизиты:

3.1.$«Действует с» указывает равным дате начала действия #«Нефинансового показателя».

3.2.$«Операция» указывает равным “Ввод значений по шаблону”.

3.3.$«Шаблон ввода» устанавливает равным требуемому шаблону. Название шаблона определяется по маске - “Ввод показателя: #«Нефинансовый показатель»”.

4.Нажимает кнопку $«Заполнить». @Система заполняет список $«Сотрудников», $«Подразделений» и $«Значение показателя» на основании данных из справочника #«Псевдоконстанты(ЭМГ)».

5.Вносит необходимые корректировки.

6.Нажимает кнопку $«Провести и закрыть».

2

Создание нового документа “Экземпляр бюджета”

Для создания документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Переходит в меню $«Бюджетирование и планирование» > «Экземпляры бюджетов». @Система открывает форму списка документа #«Экземпляр бюджета».

2.В окне списка документа #«Экземпляр бюджета», нажимает кнопку $«Создать». @Система открывает форму создания нового документа #«Экземпляр бюджета».

3.В открывшемся окне создания нового документа заполняет следующие данные:

3.1.Основные реквизиты на вкладке $«Основное»:

3.1.1.$«Вид бюджета» устанавливает равным “Бюджет ФОТ(2 вар)”.

3.1.2.$«Сценарий» устанавливает равным сценарию, созданному для текущего бюджетного процесса.

3.1.3.$«Подразделение» устанавливает равным ЦФО, ответственному за текущий вид бюджета.

3.1.4.$«Период» устанавливает в рамках текущего бюджетного года.

3.1.5.$«Граница фактических данных»

устанавливается автоматически @Системой равной последнему дню месяца, предшествующего планируемому.

3.2.Переходит на вкладку $«Бюджет». @Система производит заполнение значений показателей для расчета налогов и банковских расходов по сотрудникам. Нажимает кнопку $«Заполнить». При этом @Система заполняет данные в форме ввода бюджета по статье $«ФОТ», на основании данных об окладах сотрудников в кадровом учете.

3.3.Нажимает кнопку $«Пересчитать».  @Система рассчитывает значения по статьям $«Налоги ФОТ» и $«Банковские расходы ФОТ».

3.4.На вкладке $«Бюджет» вносит необходимые корректировки.

4.На вкладке $«Основное» устанавливает в поле $«Статус» значение “Утвержден” и проводит документ. Документ блокируется для изменений. При установке статуса данные бюджета становятся доступными для использования в других видах бюджетов.

3

Добавление комментариев к бюджету

Для добавления комментария к бюджету на вкладке $«Бюджет» !Финансист использует один из вариантов:

1.Нажимает кнопку $«Редактировать в списке». При этом @Система переводит форму бюджета в режим редактирования списком. !Финансист выбирает ячейку бюджета и вводит в поле $«Примечание» свой комментарий.

1.При нажатии правой клавишей мыши на выбранную ячейку бюджета @Система открывает контекстное меню, в котором !Финансист выбирает пункт $«Добавить примечание» и вводит свой комментарий.

4

Печать формы бюджета

Для вывода на печать формы бюджета в окне документа #«Экземпляр бюджета» !Финансист:

1.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов списком». При этом формируется упрощенный варианта формы бюджета без отображения полей с итогами.

2.Нажимает кнопку $«Печать бюджетов». При этом формируется аналитическая записка к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания.

5.9.3. Формирование годового прогноза