Сценарий работы системы управления настройками в части формирования путей зачисления
#Управленческий учет
10.06.2020
Сценарий работы системы управления настройками в части формирования путей зачисления
1. Архитектура
1.1.Роли
Наименование | Описание |
!Администратор СУН | Группа пользователей 1С – администраторы системы СУН, имеют полные права |
!Генеральный директор | Пользователь 1С – генеральный директор |
!Коммерческий директор | Пользователь 1С – коммерческий директор |
!Операционный директор | Пользователь 1С – операционный директор |
!Сотрудник КД/ОД | Группа пользователей 1С – сотрудники с правами коммерческого директора/ операционного директора |
!Сотрудник КД/ОД (только чтение) | Группа пользователей 1С – сотрудники с правами коммерческого директора/ операционного директора с правом просмотра |
!Менеджер по работе с ИС | Группа пользователей 1С – менеджеры по работе с источниками средств |
!Сотрудник ГПП | Группа пользователей 1С – сотрудник группы поддержки пользователей |
!Сотрудник ОЭ | Группа пользователей 1С – сотрудник отдела эксплуатации |
!Корректор путей зачислений | Группа пользователей 1С – сотрудник с правом изменения Путей зачислений |
1.2.ИТ-системы и сущности
ИТ-системы | Сущности |
@1C:СУН | #Приложение к договору с партнером – документ предназначен для установки новых и изменения существующих ставок вознаграждения исполнителя (НСК) у партнера в разрезе типов вознаграждения, категорий услуг, поставщиков средств, приложений, а также установки даты начала и окончания (в случае срочного характера изменений) периода действий ставок вознаграждения. #Коммерческая политика – документ предназначен для ввода данных об общих ставках комиссий исполнителя НСК в разрезе категорий услуг ПС, поставщиков средств и типов торговых уступок. #Путь зачисления – регистр сведений, хранящий в себе историю путей зачисления. #Приложения с Партнером – регистр сведений, хранящий в себе историю приложений с партнёром. #Актуальные приложения к договору с Партнером – регистр сведений, хранящий в себе данные об актуальных приложениях. #Заявление от партнера – предназначен для фиксации утвержденных ставок комиссии с партнером и информационного представления данных о ставках комиссии с поставщиками средств и расчетными банками. #Запрос партнера – документ предназначен для фиксации нового набора услуг Партнера, а также коммерческих условий по ним. #Формирование путей зачисления – документ предназначен для формирования новых и корректировки существующих путей зачисления. #Заявления партнеров – регистр сведений, хранящий в себе историю изменения документов Заявление с партнёром. #Запросы партнеров – регистр сведений, хранящий в себе историю изменения документов Запрос партнёра. #Приложения к договору с расчётным банком – регистр сведений, хранящий в себе данные об актуальных приложениях к договору с Расчетным банком. #Экземпляры Путей зачисления – справочник, хранящий в себе данные об экземплярах Путей зачисления. #Состояния экземпляров Путей зачисления – регистр сведений, хранящий в себе данные об актуальных состояниях экземпляров Путей зачисления. |
2. Сценарий формирования актуальных ставок вознаграждения исполнителя у партнёра
2.1. Заполнение предопределенными данными в системе @1C:СУН
Критерии успешности: Отражение допустимых отклонений значений ставок от актуальной коммерческой политики в Системе @1C СУН занимает не более 1 минуты.
Шаг | Действие |
2.1.1 | Указание допустимых отклонений от коммерческой политики !Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД %1С СУН для указания значений отклонений необходимо перейти: $Кабинет коммерческой дирекции – Сервис – $Настройка системы –$Общие – Допустимые отклонения от коммерческой политики. Для работы с документом #Приложения к договору с партнёром необходимо вручную указать допустимые значения отклонений ставок в табличной части #Ставки по категориям от значений актуальной #Коммерческой политики. Нажать кнопку $Записать или $Записать и закрыть. |
2.2. Создание и наполнение данными приложения к договору с партнёром
Критерии успешности: сохранение документа “Приложение к договору с партнёром”, в 100% случаев завершается отражением в Системе @1C СУН информации о вознаграждении исполнителя НСК у партнера.
Шаг | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 | Создание актуального приложения к договору с партнёром !Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД %1С СУН для создания документа #Приложения к договору с партнёром необходимо перейти: $Кабинет коммерческой дирекции – $Взаимодействия с Партнерами – $Приложение к договору с Партнером – $Создать. Документ #Приложения к договору с партнёром создается вручную с указанием определенной даты начала действия и с возможностью указать дату окончания действия данного приложения. Шапка документа #Приложения к договору с партнёром содержит следующие поля:
При заполнении документа, если #Договор с партнёром имеет тип «По Коммерческой политике», то #Приложения к договору с партнёром может быть одного из #Тип вознаграждения:
Если #Договор с партнёром имеет тип «По Витрине», то #Приложения к договору с партнёром НЕ может быть создано. %1С СУН для документа #Приложения к договору с партнёром показывает #Договор с партнёром только по #Типу вознаграждения «По Коммерческой политике». Нажать кнопку $Записать. При записи в состоянии «Черновик» документ не делает движений по регистрам сведений #Приложения с Партнером и #Актуальные приложения к договору с Партнером и #Приложения к договору с партнёром считается не действующим. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 | Формирование табличной части со ставками по категориям
%1С СУН для документа #Приложения к договору с партнёром формирует данные с отбором по данным из #Договора с партнёром. Заполнить общую комиссию исполнителя возможно автоматически по актуальными данными по #Коммерческой политике на дату, указанную в поле «Дата для заполнения» используя кнопки $Заполнить и $ Заполнить общую комиссию исполнителя. Для каждой строки табличной части актуальные комиссии ищутся по аналитикам: «Тип партнера» из #Договора с партнёром, выбранного в поле «Договор» и в табличной части #Ставки по категориям, поле «Поставщик средств», поле «Источник средств», поле «Категории услуг ПС-ИС». Если данных для заполнения нет – пользователю выводится соответствующее сообщение. Если #Тип вознаграждения равен «По Общей комиссии», то редактировать поля «Общая комиссия исполнителя (НСК)» и «Торговая уступка» можно, только если заполнено поле «Промо». Если #Тип вознаграждения равен «По торговой уступке», то редактировать можно всегда. По нажатию на кнопку $Сравнить с ком. политикой происходит сравнение ставок с данными из актуальной #Коммерческой политике:
#Тип вознаграждения равен «По Общей комиссии», то редактировать поля «Общая комиссия исполнителя (НСК)» и «Торговая уступка/наценка» можно, только если заполнено поле «Промо». Если #Тип вознаграждения равен «По торговой уступке», то редактировать можно всегда. Нажать кнопку $Записать. Табличная часть #Ставки по категориям документа #Приложения к договору с партнёром содержит следующие поля:
|
2.3. Согласование приложения к договору с партнёром
Критерии успешности:
- В Систему @1C СУН введены и согласованы ставки вознаграждения исполнителя НСК у партнера.
- Определен период, с которого полностью замещать предшествующие ставки вознаграждения.
- Процесс согласования документа в системе @1C СУН занимает не более 2 минут.
3. Сценарий фиксации актуального набора ставок комиссии с партнёром
3.1. Создание и заполнение шапки документа “Заявление от партнера” в системе @1C:СУН
Критерии успешности: при создании документов “Заявление от партнера” в Системе @1C СУН, в 100% случаев, успешно зафиксированы Договор с партнёром, Запрос партнёра и Вид операции.
Шаг | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1 | Создание документа “Заявление от партнера” в Системе @1C СУН !Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД %1С СУН для создания документа #Заявление от партнера необходимо перейти: $Кабинет коммерческой дирекции – Взаимодействие с партнёрами – $Заявления от партнёров. Документ #Заявление от партнера создается вручную с указанием определенной даты начала действия и с возможностью указать дату окончания действия данного заявления. Шапка документа #Заявление от партнёра содержит следующие поля:
#Запрос партнера выбирается пользователем вручную. Для выбора предоставляется список #Запросов партнера у которых #Договор с партнёром совпадает с договором указанным в шапке документа #Заявление от партнера в поле «Договор». При очищении поля «Договор» автоматически очищаются табличные части документа #Заявление от партнера, а также поля «Партнёр» и «Запрос Партнера». #Вид операции документа может быть:
В зависимости от #Вида операции в документе #Заявление от партнера необходимо заполнить табличные части «Ставки по услугам» или «Удаляемые услуги». Нажать кнопку $Записать. При записи в состоянии «Черновик» документ не делает движений по регистрам сведений #Запросы партнеров. |
3.2. Формирование табличных частей документа “Заявление от партнера” в системе @1C:СУН
Критерии успешности:
- При формировании табличных частей документов “Заявление от партнера” в Системе @1C СУН, в 100% случаев, успешно зафиксированы ставки комиссий Парнёра, Поставщика средств, Расчетного банка.
- Количество документов “Заявление от партнера” с ошибками в табличных частях не более 3% от общего количества за год.
- Исключение попадания в табличную часть данных, которые не прошли согласование у Поставщика средств.
Шаг | Действие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1 | Формирование табличной части документа “Заявление от партнера” со ставками по услугам
Для #Вида операции «Согласование услуг» и «Корректировка условий» существуют такие способы заполнения табличной части #Ставки по услугам:
При использовании любого из вышеперечисленных способов в табличную часть попадают только те строки, у которых #Состояние экземпляра Путей зачисления равно «Согласовано с ПС». Если табличная часть #Ставки по услугам заполнена, при нажатии на кнопку $Заполнить или $Заполнить только по согласованным заявлениям ПС система @1C СУН очистить ее автоматически. Вручную изменить набор строк можно только копированием уже существующей строки в табличной части #Ставки по услугам, либо удалив строку из табличной части. Сравнить ставки комиссий автоматически по актуальными данными по #Коммерческой политике на дату, указанную в поле «Дата начала действия», а также по #Типу партнера используя кнопку $Сравнить с ком. политикой и Приложением:
Проверить шапку документа и табличную часть на наличие ошибок в заполнении можно нажав на кнопку $Проверить. Проверка происходит по таким критериям:
Нажать кнопку $Записать. Система @1C СУН автоматически изменит состояния всех #Экземпляры путей зачислений из «Согласовано с ПС» на «В заявлении Партнёра» и сделает соответствующие записи в регистр сведений #Состояния экземпляров Путей зачисления. Статус документе автоматически не меняется. Табличная часть #Ставки по услугам документа #Заявление от партнёра содержит следующие поля:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2 | Формирование табличной части документа “Заявление от партнера” со удаляемыми ставками по услугам !Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД При выборе #Вида операции «Удаление услуг» становится доступной табличная часть #Удаляемые услуги. Существуют такие способы заполнения табличной части #Удаляемые услуги:
Строки табличной части #Удаляемые услуги редактируются вручную. Нажав на кнопку $Заполнить ставки по услугам система @1C СУН автоматически заполняет табличную часть #Ставки по Услугам всеми строками из документов #Заявления от партнера у которых Экземпляры путей зачисления находятся в состоянии «В Заявлении Партнера» или «Применено». Табличная часть #Ставки по услугам документа #Заявление от партнёра содержит следующие поля:
|
3.3. Согласование документа “Заявления от партнёра”
Критерии успешности:
- В системе @1C СУН с вероятностью 100% согласованы ставки комиссии с партнером и созданы Пути зачисления.
- Автоматически сформирован и проведен в системе @1C СУН документа «Формирование путей зачислений».
- Автоматически система @1C СУН перевела экземпляры путей зачислений в состояние «Применено».
- Автоматически система @1C СУН перевела документ “Запрос партнёра” в состояние «Применено».
- Процесс согласования документа в системе @1C СУН занимает не более 2 минут.
Шаг | Действие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1 | Создание актуального документа «Заявления от партнера» !Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД После утверждения ставок комиссии с партнёром необходимо вручную перевести документ #Заявление от Партнёра в состояние «Согласован» и нажать кнопку $Провести или $Провести и закрыть. В @1C СУН при проведении документа, идет запись данных:
Таблица РегистрСведений.ЗаявленияПартнеров (периодический “В пределах дня” - режим записи “Независимый”), добавляется в @1C СУН и содержит следующие поля:
Таблица РегистрСведений.СоответствияУслугИКатегорийУслугПС (периодический - По позиции регистратору), добавляется в @1C СУН и содержит следующие поля:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2 | Автоматическое формирование документа «Формирование путей зачислений»
На основании данных документа #Заявление от партнёра автоматически создается и проводится документ #Формирование путей зачислений в системе @1C СУН с типом операции «Формирование новых». В регистре сведений #Пути зачислений записываются новые пути зачисления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3 | Автоматическое перевод экземпляров путей зачислений в состояние «Применено»
В момент проведения документа #Заявление от партнёра для всех отобранных путей зачислений из регистра сведений #Пути зачислений, @1C СУН устанавливает состояние «Применено» для тех Экземпляров путей зачислений, которые на момент проведение находятся в состояниях отличных от «В заявлении Партнёра». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.4 | Автоматическое перевод документа “Запрос партнёра” в состояние «Применено»
В момент проведения документа #Заявление от партнёра для всех указанных в табличной части #Ставки по услугам экземпляров путей зачисления идет проверка на состояние. Если состояние экземпляров путей зачисления равно «Применено», либо «Неактуально», либо «В заявлении от Партнера», тогда система @1C СУН автоматически меняется статус документа #Запрос партнёра из «Проверен на DEMO» на «Применен». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||