Обратный звонок RedConnect

Сценарий работы системы управления настройками в части формирования путей зачисления

Сценарий работы системы управления настройками в части формирования путей зачисления

1. Архитектура

1.1.Роли

Наименование

Описание

!Администратор СУН

Группа пользователей 1С – администраторы системы СУН, имеют полные права

!Генеральный директор

Пользователь 1С – генеральный директор

!Коммерческий директор

Пользователь 1С – коммерческий директор

!Операционный директор

Пользователь 1С – операционный директор

!Сотрудник КД/ОД

Группа пользователей 1С – сотрудники с правами коммерческого директора/ операционного директора

!Сотрудник КД/ОД (только чтение)

Группа пользователей 1С – сотрудники с правами коммерческого директора/ операционного директора с правом просмотра

!Менеджер по работе с ИС

Группа пользователей 1С – менеджеры по работе с источниками средств

!Сотрудник ГПП

Группа пользователей 1С – сотрудник группы поддержки пользователей

!Сотрудник ОЭ

Группа пользователей 1С – сотрудник отдела эксплуатации

!Корректор путей зачислений

Группа пользователей 1С – сотрудник с правом изменения Путей зачислений

1.2.ИТ-системы и сущности

ИТ-системы

Сущности

@1C:СУН 

#Приложение к договору с партнером – документ предназначен для установки новых и изменения существующих ставок вознаграждения исполнителя (НСК) у партнера в разрезе типов вознаграждения, категорий услуг, поставщиков средств, приложений, а также установки даты начала и окончания (в случае срочного характера изменений) периода действий ставок вознаграждения.

#Коммерческая политика – документ предназначен для ввода данных об общих ставках комиссий исполнителя НСК в разрезе категорий услуг ПС, поставщиков средств и типов торговых уступок.

#Путь зачисления – регистр сведений, хранящий в себе историю путей зачисления.

#Приложения с Партнером – регистр сведений, хранящий в себе историю приложений с партнёром.

#Актуальные приложения к договору с Партнером – регистр сведений, хранящий в себе данные об актуальных приложениях.

#Заявление от партнера –  предназначен для фиксации утвержденных ставок комиссии с партнером и информационного представления данных о ставках комиссии с поставщиками средств и расчетными банками.

#Запрос партнера  – документ предназначен для фиксации нового набора услуг Партнера, а также коммерческих условий по ним.

#Формирование путей зачисления – документ предназначен для формирования новых и корректировки существующих путей зачисления.

#Заявления партнеров – регистр сведений, хранящий в себе историю изменения документов Заявление с партнёром.

#Запросы партнеров – регистр сведений, хранящий в себе историю изменения документов Запрос партнёра.

#Приложения к договору с расчётным банком – регистр сведений, хранящий в себе данные об актуальных приложениях к договору с Расчетным банком.

#Экземпляры Путей зачисления – справочник, хранящий в себе данные об экземплярах Путей зачисления.

#Состояния экземпляров Путей зачисления – регистр сведений, хранящий в себе данные об актуальных состояниях экземпляров Путей зачисления.

2. Сценарий формирования актуальных ставок вознаграждения исполнителя у партнёра

2.1. Заполнение предопределенными данными в системе @1C:СУН

Критерии успешности: Отражение допустимых отклонений значений ставок от актуальной коммерческой политики в Системе @1C СУН занимает не более 1 минуты.

Шаг

Действие

2.1.1

Указание допустимых отклонений от коммерческой политики

!Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД

%1С СУН для указания значений отклонений необходимо перейти: $Кабинет коммерческой дирекции – Сервис – $Настройка системы –$Общие – Допустимые отклонения от коммерческой политики.

Для работы с документом #Приложения к договору с партнёром необходимо вручную указать допустимые значения отклонений ставок в табличной части #Ставки по категориям от значений актуальной #Коммерческой политики.

Нажать кнопку $Записать или $Записать и закрыть.

2.2. Создание и наполнение данными приложения к договору с партнёром

Критерии успешности: сохранение документа “Приложение к договору с партнёром”, в 100% случаев завершается отражением в Системе @1C СУН информации о вознаграждении исполнителя НСК у партнера.

Шаг

Действие

2.2.1

Создание актуального приложения к договору с партнёром

!Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД

%1С СУН для создания документа #Приложения к договору с партнёром необходимо перейти: $Кабинет коммерческой дирекции – $Взаимодействия с Партнерами – $Приложение к договору с Партнером – $Создать.

Документ #Приложения к договору с партнёром создается вручную с указанием определенной даты начала действия и с возможностью указать дату окончания действия данного приложения.

Шапка документа #Приложения к договору с партнёром содержит следующие поля:

Поле

Тип данных

Описание

Номер

Число

Обязательное.

Заполняется автоматически, доступно для редактирования.

От

Дата

Обязательное. Заполняется автоматически началом текущего дня, недоступно для редактирования. При записи устанавливается время записи документа.

Договор

Справочник.Agreement

Обязательное. Заполняется вручную. При очищении или изменении поля "Договор" табличная часть очищается.

Партнёр

Справочник.Partner

Обязательное. Заполняется автоматически из поля "Договор", недоступно для редактирования.

Дата (для печати)

Дата

Обязательное. Заполняется автоматически началом текущего дня при первой записи документа, доступно для редактирования. Заполняется датой, для вывода в печатных формах.

Дата начала

Дата

Обязательное. Заполняется вручную датой большей или равной текущему дню. Дата, с которой документ вступает в силу.

Дата окончания

Дата

Необязательное. Заполняется вручную датой большей или равной указанной Даты начала. Дата, с которой документ перестанет действовать. Если поле оставить пустым – документ считается бессрочным.

Тип Вознаграждения

Справочник. RevenueType

Обязательное. Заполняется вручную. При очищении или изменении поля "Тип Вознаграждения" табличная часть очищается.

Дата для заполнения

Дата

Обязательное. Заполняется автоматически датой, введенной в поле "Дата начала", недоступно к редактированию. На указанную дату заполняются Актуальные ставки по Коммерческой политике.

Состояние

Перечисление. СостоянияПриложенийКДоговоруСПартнером

Обязательное. Заполняется автоматически значением «Черновик», доступно к редактированию после первой записи документа.

При заполнении документа, если #Договор с партнёром имеет тип «По Коммерческой политике», то #Приложения к договору с партнёром может быть одного из #Тип вознаграждения:

  1. По Общей комиссии
  2. По Торговой уступке

Если #Договор с партнёром имеет тип «По Витрине», то #Приложения к договору с партнёром НЕ может быть создано.

%1С СУН для документа #Приложения к договору с партнёром показывает #Договор с партнёром только по #Типу вознаграждения «По Коммерческой политике».

Нажать кнопку $Записать. При записи в состоянии «Черновик» документ не делает движений по регистрам сведений #Приложения с Партнером и #Актуальные приложения к договору с Партнером и #Приложения к договору с партнёром считается не действующим.

2.2.2

Формирование табличной части со ставками по категориям


!Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД

  • Способ 1 - Вручную заполнить строки табличной части #Ставки по категориям используя кнопки $Добавить и $Скопировать.
  • Способ 2 - Автоматически на основании данных #Коммерческой политики используя кнопки $Заполнить и $Заполнить по ком. политике. Если табличная часть заполнена, при нажатии на кнопку $Заполнить по ком. политике система @1C СУН предложит очистить ее. При отказе очистить табличную часть – старые строки не удаляются и ниже добавятся новые. При подтверждении очистить табличную часть – табличная часть заполнится всеми данными из Актуальной коммерческой политики на дату, введенную в поле "Дата для заполнения" по #Типу партнёра из #Договора с партнёром, выбранного в поле "Договор".
  • Способ 3 - Автоматически на основании данных раннего #Приложения к договору с партнёром, актуального на "Дату для заполнения", с отбором по «Партнеру» указанного из #Договор с партнёром используя кнопки $Заполнить и $Заполнить по актуальным данными. Если табличная часть заполнена, при нажатии на кнопку $Заполнить по актуальным данными система @1C СУН предложит очистить ее. При отказе очистить табличную часть – табличная часть останется без изменений. При подтверждении очистить табличную часть – табличная часть заполнится данными.

%1С СУН для документа #Приложения к договору с партнёром формирует данные с отбором по данным из #Договора с партнёром.

Заполнить общую комиссию исполнителя возможно автоматически по актуальными данными по #Коммерческой политике на дату, указанную в поле «Дата для заполнения» используя кнопки $Заполнить и $ Заполнить общую комиссию исполнителя. Для каждой строки табличной части актуальные комиссии ищутся по аналитикам: «Тип партнера» из #Договора с партнёром, выбранного в поле «Договор» и в табличной части #Ставки по категориям, поле «Поставщик средств», поле «Источник средств», поле «Категории услуг ПС-ИС». Если данных для заполнения нет – пользователю выводится соответствующее сообщение.

Если #Тип вознаграждения равен «По Общей комиссии», то редактировать поля «Общая комиссия исполнителя (НСК)» и «Торговая уступка» можно, только если заполнено поле «Промо». Если #Тип вознаграждения равен «По торговой уступке», то редактировать можно всегда.

По нажатию на кнопку $Сравнить с ком. политикой происходит сравнение ставок с данными из актуальной #Коммерческой политике:

  - отклонение компонента (% или фикс.) Общей комиссии исполнителя в документе и компонента (% или фикс.) Общей комиссии исполнителя в актуальной коммерческой политике больше «Допустимых отклонений от коммерческой политики»  (значения заданные в #Настройках системы).

  - отклонение компонента (% или фикс.) Общей комиссии исполнителя в документе и компонента (% или фикс.) Общей комиссии исполнителя в актуальной коммерческой политике в пределах «Допустимых отклонений от коммерческой политики»  (значения заданные в #Настройках системы).

#Тип вознаграждения равен «По Общей комиссии», то редактировать поля «Общая комиссия исполнителя (НСК)» и «Торговая уступка/наценка» можно, только если заполнено поле «Промо». Если #Тип вознаграждения равен «По торговой уступке», то редактировать можно всегда.

Нажать кнопку $Записать.

Табличная часть #Ставки по категориям документа #Приложения к договору с партнёром содержит следующие поля:

Поле

Тип данных

Описание

<пустая колонка>

Картинка

Заполняется автоматически специальными знаками при использовании кнопки $Сравнить с ком. политикой.

N

Число

Заполняется автоматически номером строки.

Поставщик средств

Справочник. FundsProvider

Обязательное. Заполняется вручную. При очищении или изменении поля "Договор" очищаются поля «Источник средств» и «Категории услуг ПС-ИС».

Источник средств

Справочник. FundsSource

Обязательное. Заполняется автоматически из поля "Поставщик средств", недоступно для редактирования.

Категории услуг ПС-ИС

Справочник. FundsProviderServiceCategory

Обязательное. Заполняется вручную. В списке выбора элементов справочника отображаются только те Категории услуг ПС-ИС, владелец которых выбранный в поле "Поставщик средств".

Промо

Справочник. SpecialOffer

Необязательное. Заполняется вручную. В списке выбора элементов справочника отображаются только те Промо, владелец которых выбранный в поле "Договор партнёра".

Торговая уступка/наценка (%, фикс. руб.)

Число

Заполняется вручную. Торговая уступка/наценка должна быть больше «Общей комиссии исполнителя» по всем составляющим. Если условие не выполнено – пользователю выводится сообщение, которое не отменяет запись и проведение документа.

Общая комиссия исполнителя (%, фикс. руб.)

Число

Заполняется вручную. Заполнить данное поле возможно лишь, когда заполнено поле «Промо». Должна быть заполнена хотя бы одна составляющая комиссии % или Фикс. руб..

2.3. Согласование приложения к договору с партнёром

Критерии успешности:

  • В Систему @1C СУН введены и согласованы ставки вознаграждения исполнителя НСК у партнера.
  • Определен период, с которого полностью замещать предшествующие ставки вознаграждения.
  • Процесс согласования документа в системе @1C СУН занимает не более 2 минут.

Шаг

Действие

2.3.1

Создание актуального приложения к договору с партнёром

!Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД

После согласования ставок с партнёром необходимо вручную перевести документ #Приложения к договору с партнёром в состояние «Согласован» и нажать кнопку $Провести или $Провести и закрыть.

В @1C СУН при проведении документа, идет запись данных в регистры:  регистр сведений #Приложения с Партнером(для сохранение истории всех приложений связанных с, указанным в документе, #Договором с партнёром) и регистр сведений #Актуальные приложения к договору с Партнером(определяет, что текущий  документ в разрезе #Договоров с партнёром является последним, т.е. актуальным).

Таблица РегистрСведений.ПриложенияCПартнером (периодический - По позиции регистратора #Приложения к договору с партнёром), добавляется в @1C СУН и содержит следующие поля:

Поле

Тип данных

Описание

Измерения

Договор

Справочник.Agreement

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Договор».

Поставщик средств

Справочник. FundsProvider

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Поставщик средств» табличной части #Ставки по категориям.

Источник средств

Справочник. FundsSource

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Источник средств» табличной части #Ставки по категориям.

Категории услуг ПС-ИС

Справочник. FundsProviderServiceCategory

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Категории услуг ПС-ИС» табличной части #Ставки по категориям.

Промо

Справочник. SpecialOffer

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Промо» табличной части #Ставки по категориям.

Витрина

Справочник. App

Неиспользуемое поле.

Ресурсы

Тип вознаграждения

Справочник. RevenueType

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Тип Вознаграждения».

Дата начала

Дата

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Дата начала».

Дата окончания

Дата

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Дата окончания».

Общая ставка комиссии исполнителя, %

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Общая ставка комиссии исполнителя, %» табличной части #Ставки по категориям.

Общая фиксированная комиссии исполнителя, руб.

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Общая фиксированная комиссии исполнителя, руб.» табличной части #Ставки по категориям.

Ставка торговой уступки/наценки, %

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Ставка торговой уступки/наценки, %» табличной части #Ставки по категориям.

Фиксированное вознаграждение торговой уступки/наценки, руб.

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Фиксированное вознаграждение торговой уступки/наценки, руб.» табличной части #Ставки по категориям.

Приложение к договору с партнером

Документ. PartnerFirstAnnex

Обязательное. Заполняется автоматически ссылкой регистратора (ссылка на документ #Приложения к договору с партнёром).

Таблица РегистрСведений.АктуальныеПриложенияКДоговоруСПартнером (периодический - В пределах дня), добавляется в @1C СУН и содержит следующие поля:

Поле

Тип данных

Описание

Измерения

Договор

Справочник.Agreement

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Договор» документа #Приложения к договору с партнёром.

Ресурсы

Приложение к договору с партнером

Документ. PartnerFirstAnnex

Обязательное. Заполняется автоматически ссылкой на документ #Приложения к договору с партнёром).

2.3.2

Автоматическое формирование документа «Формирование путей зачислений»


!Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД

  • Вариант 1 – На момент проведения документа #Приложения к договору с партнёром не существует актуального приложения к договору с партнёром. Тогда @1C СУН выполняет отбор по путям зачислений из регистра сведений #Пути зачислений. Отбор происходит по #Договору с партнёром из текущего документа указанного в поле «Договор», «Дата окончания» пути зачисления должна быть больше или равна «Дате начала» указанном в текущем документе #Приложения к договору с партнёром в поле «Дата начала». Для полученных в результате отбора путей зачислений устанавливается «Дата окончания» равная «Дата начала» – 1 секунда. Полученные пути зачисления записываются @1C СУН в регистре сведений #Пути зачислений путем создания и проведения документа #Формирование путей зачислений с типом операции «Корректировка».
  • Вариант 2 - На момент проведения документа #Приложения к договору с партнёром существует актуальное приложение к договору с партнёром. Тогда @1C СУН выполняет отбор по путям зачислений, из регистра сведений #Пути зачислений. Отбор происходит по #Договору с партнёром из текущего документа указанного в поле «Договор», «Дата окончания» пути зачисления должна быть больше или равна «Дате начала» указанном в текущем документе #Приложения к договору с партнёром в поле «Дата начала». @1C СУН сравнивает комиссии текущего #Приложения к договору с партнёром и актуального приложения к договору с партнёром, если комиссии отличаются, тогда у соответствующих отобранных путей зачисления устанавливается «Дата окончания» равная «Дата начала» -1 секунда (конец предыдущего дня). Если комиссии не отличаются, тогда у соответствующих отобранных путей зачислений изменяется значения поля «Приложение к договору с партнёром». Полученные пути зачисления являются новыми версиями прежних путей зачислений и записываются @1C СУН в регистре сведений #Пути зачислений путем создания и проведения документа #Формирование путей зачислений с типом операции «Корректировка».

2.3.3

Автоматическое перевод экземпляров путей зачислений в состояние «Неактуально»


!Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД

В момент проведения документа #Приложения к договору с партнёром для всех отобранных путей зачислений из регистра сведений #Пути зачислений, @1C СУН устанавливает состояние «Неактуально» для тех Экземпляров путей зачислений, которые на момент проведение находятся в состояниях отличных от «Удалено», «Неактуально».

3. Сценарий фиксации актуального набора ставок комиссии с партнёром

3.1. Создание и заполнение шапки документа Заявление от партнера” в системе @1C:СУН

Критерии успешности: при создании документов “Заявление от партнера” в Системе @1C СУН, в 100% случаев, успешно зафиксированы Договор с партнёром, Запрос партнёра и Вид операции.

Шаг

Действие

3.1.1

Создание документа “Заявление от партнера” в Системе @1C СУН

!Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД

%1С СУН для создания документа #Заявление от партнера необходимо перейти: $Кабинет коммерческой дирекции – Взаимодействие с партнёрами $Заявления от партнёров.

Документ #Заявление от партнера создается вручную с указанием определенной даты начала действия и с возможностью указать дату окончания действия данного заявления.

Шапка документа #Заявление от партнёра содержит следующие поля:

Поле

Тип данных

Описание

Номер

Число

Обязательное.

Заполняется автоматически, доступно для редактирования.

От

Дата

Обязательное. Заполняется автоматически началом текущего дня, недоступно для редактирования. При записи устанавливается время записи документа.

Договор

Справочник.Agreement

Обязательное. Заполняется вручную. При очищении или изменении поля "Договор" табличная часть очищается.

Партнёр

Справочник.Partner

Обязательное. Заполняется автоматически из поля "Договор", недоступно для редактирования.

Дата начала действия

Дата

Обязательное. Заполняется вручную датой большей или равной текущему дню. Дата, с которой документ вступает в силу.

Дата окончания действия

Дата

Необязательное. Заполняется вручную датой большей или равной указанной Даты начала. Дата, с которой документ перестанет действовать. Если поле оставить пустым – документ считается бессрочным.

Дата (для печати)

Дата

Обязательное. Заполняется автоматически началом текущего дня при первой записи документа, доступно для редактирования. Заполняется датой, для вывода в печатных формах.

Запрос Партнёра

Документ. PartnerRequest

Обязательное. Заполняется вручную.

Вид операции

Перечисление.ВидыОперацийДокументаЗаявлениеОтПартнера

Обязательное. Заполняется автоматически "Согласование услуг", доступно к редактированию.

Состояние

Перечисление. СостоянияЗаявленийОтПратнера

Обязательное. Заполняется автоматически значением «Черновик», доступно к редактированию после первой записи документа.

#Запрос партнера выбирается пользователем вручную. Для выбора предоставляется список #Запросов партнера у которых #Договор с партнёром совпадает с договором указанным в шапке документа #Заявление от партнера в поле «Договор».

При очищении поля «Договор» автоматически очищаются табличные части документа #Заявление от партнера, а также поля «Партнёр» и «Запрос Партнера».

#Вид операции документа может быть:

  1. Согласование услуг
  2. Удаление услуг
  3. Корректировка условий

В зависимости от #Вида операции в документе #Заявление от партнера необходимо заполнить табличные части «Ставки по услугам» или «Удаляемые услуги».

Нажать кнопку $Записать. При записи в состоянии «Черновик» документ не делает движений по регистрам сведений #Запросы партнеров.

3.2. Формирование табличных частей документа Заявление от партнера” в системе @1C:СУН

Критерии успешности:

  • При формировании табличных частей документов “Заявление от партнера” в Системе @1C СУН, в 100% случаев, успешно зафиксированы ставки комиссий Парнёра, Поставщика средств, Расчетного банка.
  • Количество документов “Заявление от партнера” с ошибками в табличных частях не более 3% от общего количества за год.
  • Исключение попадания в табличную часть данных, которые не прошли согласование у Поставщика средств.

Шаг

Действие

3.2.1

Формирование табличной части документа Заявление от партнера” со ставками по услугам 


!Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД

Для #Вида операции «Согласование услуг» и «Корректировка условий» существуют такие способы заполнения табличной части #Ставки по услугам:

  • Способ 1 - Автоматически заполнить строки табличной части #Ставки по услугам используя кнопку $Заполнить. При таком способе система @1C СУН заполнит табличную часть данными из актуального на дату, введенную в поле "Дата начала действия", документа #Заявление Поставщикам средств у которого совпадают значения полей «Запрос партнёра».
  • Способ 2 - Автоматически заполнить строки табличной части на основании данных #Заявления поставщикам средств  используя кнопку $Заполнить только по согласованным заявлениям ПС. При таком способе система @1C СУН заполнит табличную часть данными из актуального на дату, введенную в поле "Дата начала действия", и согласованного документа #Заявление Поставщикам средств, у которого совпадают значения полей «Запрос партнёра».

При использовании любого из вышеперечисленных способов в табличную часть попадают только те строки, у которых #Состояние экземпляра Путей зачисления равно «Согласовано с ПС». Если табличная часть #Ставки по услугам заполнена, при нажатии на кнопку $Заполнить или  $Заполнить только по согласованным заявлениям ПС система @1C СУН очистить ее автоматически.

Вручную изменить набор строк можно только копированием уже существующей строки в табличной части #Ставки по услугам, либо удалив строку из табличной части.

Сравнить ставки комиссий автоматически по актуальными данными по #Коммерческой политике на дату, указанную в поле «Дата начала действия», а также по #Типу партнера используя кнопку $Сравнить с ком. политикой и Приложением:

  - отклонение компонента (% или фикс.) Общей комиссии исполнителя в документе и компонента (% или фикс.) Общей комиссии исполнителя в актуальной коммерческой политике больше «Допустимых отклонений от коммерческой политики»  (значения заданные в #Настройках системы).

  - отклонение компонента (% или фикс.) Общей комиссии исполнителя в документе и компонента (% или фикс.) Общей комиссии исполнителя в актуальной коммерческой политике в пределах «Допустимых отклонений от коммерческой политики»  (значения заданные в #Настройках системы).

Проверить шапку документа и табличную часть на наличие ошибок в заполнении можно нажав на кнопку $Проверить. Проверка происходит по таким критериям:

  • «Дата начала действия» не должна быть больше «Даты окончания действия» и «Дата начала действия» должна быть не меньше текущей даты (блокирует проведение документа);
  • Существование записей с таким же значением аналитик (предупреждающие сообщение, не блокируют проведение):
  • (Поставщик средств + Сервисный номер) и иным значением общей комиссии за счет клиента;
  • (Поставщик средств + Сервисный номер) и иным значением комиссии ПС;
  • (Услуга + Поставщик средств) и иным сервисным номером;
  • Заполнение табличной части #Ставки по услугам (блокирует проведение документа).
  • Уникальность записей в табличной части #Ставки по услугам (блокирует проведение документа).
  • Для категории партнеру у банка должна быть установлена комиссия по актуальному на дату «Дата начала действия» документу #Приложение к договору с расчётным банком (блокирует проведение документа).

Нажать кнопку $Записать.

Система @1C СУН автоматически изменит состояния всех #Экземпляры путей зачислений из «Согласовано с ПС» на «В заявлении Партнёра» и сделает соответствующие записи в регистр сведений #Состояния экземпляров Путей зачисления. Статус документе автоматически не меняется.

Табличная часть #Ставки по услугам документа #Заявление от партнёра содержит следующие поля:

Поле

Тип данных

Описание

<пустая колонка>

Картинка

Заполняется автоматически специальными знаками при использовании кнопки $Сравнить с ком. политикой и Приложением.

N

Число

Заполняется автоматически номером строки.

Услуга

Справочник.Services

Обязательное. Заполняется автоматически.

Код услуги

Справочник.Services.Alias

Обязательное. Заполняется автоматически из поля “Услуга”.

Поставщик средств

Справочник. FundsProvider

Обязательное. Заполняется автоматически.

Источник средств

Справочник. FundsSource

Обязательное. Заполняется автоматически. Определяется из поля “Поставщик средств”.

Витрина

Справочник. App

Необязательное. Заполняется автоматически.

Промо

Справочник. SpecialOffer

Необязательное. Заполняется автоматически.

Логин

Строка

Необязательное. Заполняется вручную. Необходимо для печатной формы. Если поле пустое, то в печатную форму выводится «-». Определяется из поля “Запроса Партнера”.

Договор РБ

Справочник. Agreement

Обязательное. Заполняется автоматически.

Расчетный банк

Справочник. Bank

Обязательное. Заполняется автоматически. Определяется из поля “Договор РБ”.

Категория партнера у банка

Справочник. BankPartnerCategory

Обязательное. Заполняется автоматически.

Диапазон

Справочник. ДиапазоныСуммОпераций

Обязательное. Заполняется автоматически, возможно ручное изменение.

Комиссия исполнителя за счет клиента по оферте (%, фикс. руб.)

Число

Обязательное. Заполняется автоматически. Ставка комиссии исполнителя за счет клиента по оферте исполнителя, % от суммы платежа (НДС не облагается).

Комиссия в пользу партнера за счет клиента (%, фикс. руб.)

Число

Обязательное. Заполняется автоматически.Обязательное. Ставка комиссии в пользу партнера за счет клиента, % от суммы платежа (в т.ч. НДС 18%).

Общая комиссия за счет клиента (%, фикс. руб.)

Число

Обязательное. Заполняется автоматически. Определяется, как сумма комиссии исполнителя за счет клиента по оферте исполнителя и комиссии в пользу партнера за счет клиента.

Торговая уступка/наценка (%, фикс. руб.)

Число

Обязательное. Заполняется автоматически. Торговая уступка/наценка должна быть больше «Общей комиссии исполнителя» по всем составляющим. Если условие не выполнено – пользователю выводится сообщение, которое не отменяет запись и проведение документа.

Общая комиссия исполнителя (%, фикс. руб.)

Число

Обязательное. Заполняется автоматически. Заполнить данное поле возможно лишь, когда заполнено поле «Промо». Должна быть заполнена хотя бы одна составляющая комиссии % или Фикс. руб..

Комиссия ПС (%, фикс. руб.)

Число

Обязательное. Заполняется автоматически. Комиссии источника средств по категории услуги ПС-ИС.

Максимальный лимит операций

Число

Обязательное. Заполняется автоматически. Максимальный лимит операций по сумме, руб. и по количеству, количество транзакций. Определяется из “Запроса Партнера”.

Подтверждение от абонента на стороне

Булево

Обязательное. Заполняется вручную. Устанавливается признак подтверждения от абонента только для одной из сторон: оператор связи, заказчик, исполнитель.

Инициация заказа через СМС

Булево

Обязательное. Заполняется вручную.

Заказ инициирован

Булево

Обязательное. Заполняется вручную.

Сервисный номер

Справочник.ServiceNumber

Обязательное. Заполняется автоматически.

Пользователь идентифицирован

Булево

Обязательное. Заполняется вручную. Влияет на доступность услуг.

Причина скидки

Справочник.UserDiscountReason

Обязательное. Заполняется вручную. Является идентификатором причины скидки (меньшей комиссии) для пользователя.

Категории услуг ПС-ИС

Справочник. FundsProviderServiceCategory

Обязательное. Заполняется автоматически.

Код категории услуг ПС-ИС

Справочник. FundsProviderServiceCategory.Код

Обязательное. Заполняется автоматически из поля “Категории услуг ПС-ИС”.

Приложение к договору с Поставщиком средств

Документ. FundsProviderFirstAnnex

Обязательное. Заполняется автоматически.

Приложение к договору с партнером

Документ. PartnerFirstAnnex

Обязательное. Заполняется автоматически.

Минимальная стоимость услуг

Число

Обязательное. Заполняется автоматически, редактируется вручную. Берется максимальное значение из минимальных стоимостей услуг Запроса от Партнера (по услуге) и Заявления ПС (по категории услуг), но не больше чем “Максимальная стоимость услуг”

Максимальная стоимость услуг

Число

Обязательное. Заполняется автоматически, редактируется вручную. Берется максимальное значение из максимальных стоимостей услуг Запроса от Партнера (по услуге) и Заявления ПС (по категории услуг), но не больше чем “Минимальная стоимость услуг”

Идентификатор строки

Число

Обязательное. Заполняется автоматически.

Экземпляр путей зачисления

Справочник. FundsProviderServiceCategory

Обязательное. Заполняется автоматически,  редактируется вручную.

Состояние Экземпляра путей зачисления

Справочник. FundsProviderServiceCategory

Обязательное. Заполняется автоматически.

3.2.2

Формирование табличной части документа Заявление от партнера” со удаляемыми ставками по услугам 

!Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД

При выборе #Вида операции «Удаление услуг» становится доступной табличная часть #Удаляемые услуги. Существуют такие способы заполнения табличной части #Удаляемые услуги:

  • Способ 1 - Вручную, путем нажатия на кнопку $Добавить.
  • Способ 2 - Автоматически, путем нажатия на кнопку $Заполнить удаляемые услуги. Табличная часть будет заполнена всеми активными услугами из всех документов системы @1C СУН #Заявлений от партнера, у которых договор с партнёром совпадает с договором указанным в поле «Договор» текущего документа.

Строки табличной части #Удаляемые услуги редактируются вручную.

Нажав на кнопку $Заполнить ставки по услугам  система @1C СУН  автоматически заполняет табличную часть #Ставки по Услугам всеми строками из документов #Заявления от партнера у которых Экземпляры путей зачисления находятся в состоянии «В Заявлении Партнера» или «Применено».

Табличная часть #Ставки по услугам документа #Заявление от партнёра содержит следующие поля:

Поле

Тип данных

Описание

N

Число

Заполняется автоматически номером строки.

Услуга

Справочник.Services

Обязательное. Заполняется автоматически. Редактируется вручную.

Поставщик средств

Справочник. FundsProvider

Обязательное. Заполняется автоматически. Редактируется вручную.

3.3. Согласование документа “Заявления от партнёра

Критерии успешности:

  • В системе @1C СУН с вероятностью 100% согласованы ставки комиссии с партнером и созданы Пути зачисления.
  • Автоматически сформирован и проведен в системе @1C СУН документа «Формирование путей зачислений».
  • Автоматически система @1C СУН перевела экземпляры путей зачислений в состояние «Применено».
  • Автоматически система @1C СУН перевела документ “Запрос партнёра” в состояние «Применено».
  • Процесс согласования документа в системе @1C СУН занимает не более 2 минут.

Шаг

Действие

3.3.1

Создание актуального документа «Заявления от партнера»

!Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД

После утверждения ставок комиссии с партнёром необходимо вручную перевести документ #Заявление от Партнёра в состояние «Согласован» и нажать кнопку $Провести или $Провести и закрыть.

В @1C СУН при проведении документа, идет запись данных:

  • регистр сведений #Заявления  от Партнеров (для сохранения истории всех заявлений связанных с, указанным в документе, #Договором с партнёром).
  • регистр сведений #Запросы партнёров (определяет, что текущий  документ в разрезе #Договоров с партнёром является последним, т.е. актуальным).
  • регистр сведений #Соответствия услуг и категорий услуг ПС(для сохранения истории всех сочетаний (Услуга + Поставщик средств) в разрезе Категория услуг ПС-ИС).
  • регистр сведений #Состояние экземпляров Путей зачисления(для сохранения истории всех сочетаний Регистратор + Экземпляр путей зачислений + Состояние экземпляра путей зачислений).
  • Для документа #Запрос партнёра указанного в шапке документа автоматически устанавливается статус «Применен».

Таблица РегистрСведений.ЗаявленияПартнеров (периодический “В пределах дня” - режим записи “Независимый”), добавляется в @1C СУН и содержит следующие поля:

Поле

Тип данных

Описание

Измерения

Договор

Справочник.Agreement

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Договор».

Услуга

Справочник.Services

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Услуга» табличной части #Ставки по услугам.

Идентификатор причины скидки для пользователя

Справочник.UserDiscountReason

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Причина скидки для пользователя» табличной части #Ставки по услугам.

Поставщик средств

Справочник. FundsProvider

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Поставщик средств» табличной части #Ставки по услугам.

Источник средств

Справочник. FundsSource

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Источник средств» табличной части #Ставки по услугам.

Витрина

Справочник. App

Необязательное. Заполняется автоматически из поля «Витрина» табличной части #Ставки по услугам.

Диапазон

Справочник. ДиапазоныСуммОпераций

Необязательное. Заполняется автоматически из поля «Диапазон» табличной части #Ставки по услугам.

Ресурсы

Запрос Партнера

Документ.PartnerRequest

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Запрос Партнера» шапки документа.

Договор РБ

Справочник.Agreement

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Договор РБ» табличной части #Ставки по услугам.

Расчетный банк

Справочник.Bank

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Расчетный банк» табличной части #Ставки по услугам.

Дата начала

Дата

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Дата начала действия».

Дата окончания

Дата

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Дата окончания действия».

Идентификатор строки

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Идентификатор строки» табличной части #Ставки по услугам.

Заявление от партнера

Документ.PartnerStatment

Обязательное. Заполняется автоматически ссылкой на документ “Заявление от партнёра.

Ставка комиссии исполнителя за счёт клиента по оферте исполнителя, %

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Ставка комиссии исполнителя за счёт клиента по оферте, %» табличной части #Ставки по услугам.

Фиксированная комиссия исполнителя за счёт клиента по оферте исполнителя, руб.

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Фиксированная комиссии исполнителя за счёт клиента по оферте, руб.» табличной части #Ставки по услугам.

Ставка комиссии в пользу партнёра за счёт клиента, %

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Ставка в пользу партнера за счет клиента, %» табличной части #Ставки по услугам.

Фиксированная комиссия в пользу партнёра за счёт клиента, руб.

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Фиксированная в пользу партнера за счет клиента, руб.» табличной части #Ставки по услугам.

Общая ставка комиссии за счёт клиента, %

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Общая ставка комиссии за счет клиента, %» табличной части #Ставки по услугам.

Общая фиксированная комиссия за счёт клиента, руб.

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Общая фиксированная комиссия за счет клиента, руб.» табличной части #Ставки по услугам.

Ставка торговой уступки/наценки, %

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Ставка торговой уступки/наценки, %» табличной части #Ставки по услугам.

Фиксированное вознаграждение торговой уступки/наценки, руб.

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Фиксированная комиссия торговой уступки/наценки, руб.» табличной части #Ставки по услугам.

Общая ставка комиссии исполнителя, %

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Общая ставка комиссии исполнителя, %» табличной части #Ставки по услугам.

Общая фиксированная комиссия исполнителя, руб.

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Общая фиксированная комиссия исполнителя, руб.» табличной части #Ставки по услугам.

Минимальная сумма операции

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Минимальная сумма операции» табличной части #Ставки по услугам.

Максимальная сумма операции

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Максимальная сумма операции» табличной части #Ставки по услугам.

Ежедневный максимальный лимит операций по сумме

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Ежедневный максимальный лимит операций по сумме» табличной части #Ставки по услугам.

Ежедневный максимальный лимит операций по количеству

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Ежедневный максимальный лимит операций по количеству» табличной части #Ставки по услугам.

Еженедельный максимальный лимит операций по сумме

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Еженедельный максимальный лимит операций по сумме» табличной части #Ставки по услугам.

Еженедельный максимальный лимит операций по количеству

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Еженедельный максимальный лимит операций по количеству» табличной части #Ставки по услугам.

Ежемесячный максимальный лимит операций по сумме

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Ежемесячный максимальный лимит операций по сумме» табличной части #Ставки по услугам.

Ежемесячный максимальный лимит операций по количеству

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Ежемесячный максимальный лимит операций по количеству» табличной части #Ставки по услугам.

Признак подтверждения от абонента на стороне оператора связи

Булево

Необязательное. Заполняется автоматически из поля «Признак подтверждения от абонента на стороне» табличной части #Ставки по услугам.

Признак подтверждения от абонента на стороне заказчика

Булево

Признак подтверждения от абонента на стороне исполнителя

Булево

Признак инициации заказа через СМС

Булево

Необязательное. Заполняется автоматически из поля «Признак инициации заказа через СМС» табличной части #Ставки по услугам.

Признак инициации заказа заказчиком

Булево

Необязательное. Заполняется автоматически из поля «Признак инициации заказа заказчиком» табличной части #Ставки по услугам.

Сервисный номер

Справочник. ServiceNumber

Необязательное. Заполняется автоматически из поля «Сервисный номер» табличной части #Ставки по услугам.

Категории услуг ПС

Справочник. FundsProviderServiceCategory

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Категории услуг ПС-ИС» табличной части #Ставки по услугам.

Категория партнёра у банка

Справочник. BankPartnerCategory

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Категории партнёра у банка» табличной части #Ставки по услугам.

Приложение к договору с Поставщиком средств

Документ. FundsProviderFirstAnnex

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Приложение к договору с Поставщиком средств» табличной части #Ставки по услугам.

Приложение к договору с партнером

Документ. PartnerFirstAnnex

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Приложение к договору с партнером» табличной части #Ставки по услугам.

Признак 'Пользователь идентифицирован'

Булево

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Пользователь идентифицирован» табличной части #Ставки по услугам.

Промо

Справочник. SpecialOffer

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Промо» табличной части #Ставки по услугам.

Состояние услуги в заявлении партнера

Перечисление.СостоянияУслугВЗаявленииОтПартнера

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Состояние».

Ставка комиссии источника средств по категории услуги исполнителя, %

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Ставка комиссии ПС, %» табличной части #Ставки по услугам.

Фиксированная комиссия источника средств по категории услуги исполнителя, руб.

Число

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Фиксированная комиссия ПС, руб.» табличной части #Ставки по услугам.

Экземпляр путей зачисления

Справочник. ЭкземплярыПутейЗачисления

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Экземпляр путей зачисления» табличной части #Ставки по услугам.

Таблица РегистрСведений.СоответствияУслугИКатегорийУслугПС (периодический - По позиции регистратору), добавляется в @1C СУН и содержит следующие поля:

Поле

Тип данных

Описание

Измерения

Услуга

Справочник.Services

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Услуга» табличной части #Ставки по услугам.

Поставщик средств

Справочник. FundsProvider

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Поставщик средств» табличной части #Ставки по услугам.

Диапазон

Справочник. ДиапазоныСуммОпераций

Необязательное. Заполняется автоматически из поля «Диапазон» табличной части #Ставки по услугам.

Ресурсы

Категории услуг ПС-ИС

Справочник. FundsProviderServiceCategory

Обязательное. Заполняется автоматически из поля «Категории услуг ПС-ИС» табличной части #Ставки по услугам.

3.3.2

Автоматическое формирование документа «Формирование путей зачислений»


!Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД

На основании данных документа #Заявление от партнёра автоматически создается и проводится документ #Формирование путей зачислений в системе @1C СУН с типом операции «Формирование новых». В регистре сведений #Пути зачислений записываются новые пути зачисления.

3.3.3

Автоматическое перевод экземпляров путей зачислений в состояние «Применено» 


!Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД

В момент проведения документа #Заявление от партнёра для всех отобранных путей зачислений из регистра сведений #Пути зачислений, @1C СУН устанавливает состояние «Применено» для тех Экземпляров путей зачислений, которые на момент проведение находятся в состояниях отличных от «В заявлении Партнёра».

3.3.4

Автоматическое перевод документа “Запрос партнёра” в состояние «Применено» 


!Администратор СУН !Коммерческий директор !Операционный директор !Сотрудник КД/ОД

В момент проведения документа #Заявление от партнёра для всех указанных в табличной части #Ставки по услугам экземпляров путей зачисления идет проверка на состояние. Если состояние экземпляров путей зачисления равно «Применено», либо «Неактуально», либо «В заявлении от Партнера», тогда система @1C СУН автоматически меняется статус документа #Запрос партнёра из «Проверен на DEMO» на «Применен».

Сценарии EFSOL - это библиотека сценариев выполнения бизнес-процессов из различных прикладных областей, составленных в рамках реальных проектов по автоматизации на базе платформы 1С. Представленные кейсы внедрены в работу и используются в реальной практике клиентов компании EFSOL.

Описание сценариев составлено по методу EFSOL, ключевыми особенностями данного формата является простота изложения, высокая структурированность и ориентированность на бизнес-результат. Сценарии EFSOL моделируют взаимодействие между субъектами и объектами процессов и описывают модель данных и роли. Представленные сценарии многофункциональны, они одинаково применимы как для проектирования систем и процессов для их последующей автоматизации, так и для разработки регламентов и рабочих инструкций.

Публикация данных материалов, преследует главную цель: создать условия для обмена экспертизой и лучшими практиками автоматизации прикладных решений на базе платформы 1С, основываясь на принципах открытости и желании делится знаниями и опытом.

Искренне надеемся, что представленная информация будет полезна и поможет сделать вашу работу или работу ваших клиентов эффективнее!