Обратный звонок RedConnect

Бухгалтерский учет основных средств и трансформация финансовой отчетности по US GAAP

1. Термины и определения

ОС - Основное средство.

БУ - бухгалтерский учет.

ПС - план счетов.

ГААП - международная система учета по принципу US GAAP.

ИС - информационная система Заказчика (1С:Бухгалтерия  предприятия для Беларуси 3.0).

2. Объекты ИС

Наименование объекта

Название, описание

Планы счетов

#ОсновнойПСБУ (существующий типовой объект ИС)

Название: “План счетов БУ”.

#ПС_ГААП (новый объект ИС)

Название: “План счетов ГААП”.

Справочники

#Подразделения (существующий типовой объект ИС)

Название: “Подразделения”

#Организации(существующий типовой объект ИС)

Название: “Организации”

#Пользователи (существующий типовой объект ИС)

Название: “Пользователи”

#ФизическиеЛица (существующий типовой объект ИС)

Название: “Физические лица”

#Номенклатура (существующий типовой объект ИС)

Название: “Оборудование”

#СобытияОС (существующий типовой объект ИС)

Название: “События ОС”

#ОсновныеСредства (существующий типовой объект ИС)

Название: “Основные средства”

#ОсновныеСредстваГААП(новый объект ИС)

Название: “Основные средства ГААП”

Реквизиты и их типы:

#Наименование (тип Строка)

#ИнвентарныйНомер (тип Строка)

#Родительское_ОС_БУ (тип Справочник #ОсновныеСредства)

#Комментарий (тип Строка)

#Группа_ОС (тип группы Справочника #ОсновныеСредства)

#Группа_ОС_ГААП (тип Перечисление #ГруппыОС_ГААП)

#ПолноеНаименование(тип Строка)

#Подразделение (тип Справочник #Подразделения)

#ПервоначальнаяСтоимость (тип Число)

#СчетУчета (тип #ПС_ГААП)

#СчетНачисленияАмортизации (тип #ПС_ГААП)

Документы

#ПринятиеКУчетуОС (существующий типовой объект ИС)

Название: “Принятие к учету ОС”.

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП (новый объект ИС)

Название: “Принятие к учету ОС ГААП”.

Реквизиты и их типы:

Организация (тип Справочник #Организации)

#Комментарий (тип Строка)

#Ответственный (тип Справочник #Пользователи)

#РодительскийДокумент (тип Документ #ПринятиеКУчетуОС)

Реквизиты вкладки “Общие сведения”:

#ОперацияСОбъектамиОС (тип Справочник #СобытияОС)

#МестонахождениеОС(тип Справочник #Подразделения)

#МОЛ (тип Справочник #ФизическиеЛица)

#СпособНачисленияАмортизации (тип Перечисление #СпособыНачисленияАмортизации)

#Оборудование (тип Справочник #Оборудование)

#ДатаПриобретения (тип Дата)

Реквизиты вкладки “Международный учет”:

#СрокПолезногоИспользования (тип Число)

#КоэффициентАмортизации (тип Число)

Реквизиты табличной части “Основные средства”:

#ОсновноеСредство_ГААП (тип Справочник #ОсновныеСредстваГААП)

#ИнвентарныйНомер  (тип Строка)

#Счет_ГААП(тип #ПС_ГААП)

#ПеремещениеОС (существующий типовой объект ИС)

Название: “Перемещение ОС”.

#ПеремещениеОС_ГААП (новый объект ИС)

Название: “Перемещение ОС ГААП”.

Реквизиты и их типы:

Организация (тип Справочник #Организации)

#Комментарий (тип Строка)

#Ответственный (тип Справочник #Пользователи)

#РодительскийДокумент (тип Документ #ПеремещениеОС )

#СобытиеОС (тип Справочник #СобытияОС)

#Подразделение(тип Справочник #Подразделения)

#МестонахождениеОС(тип Справочник #Подразделения)

#МОЛ (тип Справочник #ФизическиеЛица)

#МОЛ-получатель (тип Справочник #ФизическиеЛица)

Реквизиты табличной части:

#ОсновноеСредство_ГААП (тип Справочник #ОсновныеСредстваГААП)

#ИнвентарныйНомер  (тип Строка)

#ПередачаОС (существующий типовой объект ИС)

Название: “Передача ОС”.

#ПередачаОС_ГААП (новый объект ИС)

Название: “Передача ОС ГААП”.

Реквизиты и их типы:

Организация (тип Справочник #Организации)

#Комментарий (тип Строка)

#Ответственный (тип Справочник #Пользователи)

#РодительскийДокумент (тип Документ #ПередачаОС)

#СобытиеОС (тип Справочник #СобытияОС)

Реквизиты табличной части:

#ОсновноеСредство_ГААП (тип Справочник #ОсновныеСредстваГААП)

#СтоимостьПоБухУчету  (тип Число)

#АмортизацияПоБухУчету  (тип Число)

#АмортизацияЗаМесяцГААП  (тип Число)

#СписаниеОС (существующий типовой объект ИС)

Название: “Списание ОС”.

#СписаниеОС_ГААП (новый объект ИС)

Название: “Списание ОС ГААП”.

Реквизиты и их типы:

Организация (тип Справочник #Организации)

#Комментарий (тип Строка)

#Ответственный (тип Справочник #Пользователи)

#РодительскийДокумент (тип Документ #СписаниеОС )

#СобытиеОС (тип Справочник #СобытияОС)

Реквизиты табличной части:

#ОсновноеСредство_ГААП (тип Справочник #ОсновныеСредстваГААП)

#Стоимость  (тип Число)

#Амортизация  (тип Число)

#АмортизацияЗаМесяц  (тип Число)

#СчетАмортизации  (тип #ПС_ГААП)

#МодернизацияОС (существующий типовой объект ИС)

Название: “Модернизация ОС”.

#МодернизацияОС_ГААП (новый объект ИС)

Название: “Модернизация ОС ГААП”.

Реквизиты и их типы:

Организация (тип Справочник #Организации)

#Комментарий (тип Строка)

#Ответственный (тип Справочник #Пользователи)

#РодительскийДокументБУ (тип Документ #МодернизацияОС )

#ВидРабот (тип Справочник #СобытияОС)

Реквизиты табличной части: #ОсновноеСредство_ГААП (тип Справочник #ОсновныеСредстваГААП)

#СтоимостьПослеМодернизацииГААП  (тип Число)

#КоэффициентАмортизацииГААП  (тип Число)

#СрокПолезногоИспользованияГААП  (тип Число)

#СтоимостьДоМодернизацииГААП  (тип Число)

#СуммаМодернизации  (тип Число)

#ФактическаяАмортизация  (тип Число)

#АмортизацииЗаМесяц  (тип Число)

#ОстаточнаяСтоимость  (тип Число)

#Операция (существующий типовой объект ИС)

Название: “Операция”.

#Операция_ГААП (новый объект ИС)

Название: “Операция ГААП”.

Реквизиты и их типы:

Организация (тип Справочник #Организации)

#Комментарий (тип Строка)

#Ответственный (тип Справочник #Пользователи)

#РодительскийДокумент (тип Документ #Операция)

Реквизиты табличной части:

#Период  (тип Число)

#СчетДт  (тип #ПС_ГААП)

#Субконто1Дт  (тип #Субконто1КСчетуДт)

#Субконто2Дт  (тип #Субконто2КСчетуДт)

#Субконто3Дт  (тип #Субконто3КСчетуДт)

#СчетКт  (тип #ПС_ГААП)

#Субконто1Кт  (тип #Субконто1КСчетуКт)

#Субконто2Кт  (тип #Субконто2КСчетуКт)

#Субконто3Кт  (тип #Субконто3КСчетуКт)

#Организация (тип Справочник #Организации)

#Сумма  (тип Число)

#Содержание  (тип Строка)

#РасчетАмортизацииОС_ГААП (новый объект ИС)

Название: “Расчет амортизации ОС ГААП”.

Реквизиты и их типы:

#Дата(тип Число)

#МесяцНачисления(тип Число)

#Комментарий (тип Строка)

#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС (существующий типовой объект ИС)

Название: “Изменение параметров начисления амортизации ОС”.

#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП (новый объект ИС)

Название: “Изменение параметров начисления амортизации ОС ГААП”.

Реквизиты и их типы:

Организация (тип Справочник #Организации)

#Комментарий (тип Строка)

#Ответственный (тип Справочник #Пользователи)

#РодительскийДокументБУ (тип Документ #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС)

Реквизиты табличной части:

#ИнвентарныйНомер  (тип Строка)

#ОсновноеСредство_ГААП (тип Справочник #ОсновныеСредстваГААП)

#СрокПолезногоИспользования  (тип Число)

#СозданиеОСОтсутствующихВРСБУ (новый объект ИС)

Название: “Создание ОС, отсутствующих в РСБУ”.

Реквизиты и их типы:

Организация (тип Справочник #Организации)

#Комментарий (тип Строка)

#ВидОперации (тип Перечисления.ВидыОперацийСозданиеОСОтсутствующихВРСБУ)

#ДатаНачала (тип Число)

#ДатаОкончания (тип Число)

Реквизиты вкладки “Новые магазины”:

#Подразделение  (тип Справочник #Подразделения)

Реквизиты вкладки “Поступление объектов”:

#НовыйМагазин  (тип Справочник #Подразделения)

#ДокументПоступления  (выбор типа данных: #Операция, #ПередачаМатериаловВЭксплуатацию, #ПоступлениеТоваровИУслуг)

#Номенклатура (тип Справочник #Номенклатура)

#Количество (тип Число)

#Сумма (тип Число)

#ГруппаОС_ГААП (тип перечисления ГруппыОС_ГААП)

#СПИ (тип Число)

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП (тип документа ПринятиеКУчетуОС_ГААП)

#НаименованиеОС (тип Строка)

#ОС_ГААП (тип справочника ОсновныеСредства_ГААП)

Дополнительные кнопки:

$ЗаполнитьПриходВРСБУ

$СформироватьПоступленияОС

Перечисления

#ГруппыОС_ГААП (новый объект ИС)

Название: “Группы основных средств ГААП”

Регистры сведений

#РегистрМестонахожденияОС_ГААП (новый объект ИС)

Название: “Регистр местонахождения ОС ГААП”

Реквизиты:

#Период (тип Дата)

#ОсновноеСредство_ГААП (тип Справочник #ОсновныеСредстваГААП)

#МОЛ (тип Справочник #ФизическиеЛица)

#Местонахождение(тип Справочник #Подразделения)

#РегистреПараметрыАмортизацииОС_ГААП

Название: “Регистр параметры амортизации ОС ГААП”

Реквизиты:

#Период (тип Дата)

#ОсновноеСредство_ГААП (тип Справочник #ОсновныеСредстваГААП)

#СрокПолезногоИспользованияМес(тип Число)

#СтоимостьДляВычисленияАмортизации(тип Число)

#ПроцентГодовойАмортизации(тип Число)

#РегистрСоответствиеГруппСчетуГААП

Название: “Регистр соответствие групп счету ГААП”

Реквизиты:

#ГруппаОС_ГААП (тип ПеречислениеГруппыОС_ГААП)

#ГруппаОС (тип ГруппыОС)

#Счет (тип Счет учета #ПС_ГААП)

#СчетАмортизации (тип Счет амортизации #ПС_ГААП)

#СрокПолезногоИспользования (тип Число)

Регистры бухгалтерии

#РегистрБухгалтерии_ГААП (новый объект ИС)

Название: “Регистр бухгалтерии ГААП”

3. Документ «Принятие к учету ОС ГААП»

3.1. Создание документа «Принятие к учету ОС ГААП»

Критерии успешности: 100% проведенных документов типа “Принятие к учету ОС ГААП” по БУ записаны в бухгалтерском регистре учета ГААП.

Шаг

Действие

1

Создание документа “Принятие к учету ОС ГААП”

!Пользователь создает и записывает в @ИС документ #ПринятиеКУчетуОС, нажав на кнопку $Записать. 

@ИС обрабатывает каждую строку табличной части “Основные средства” документа #ПринятиеКУчетуОС: для Основного средства из строки табличной части @ИС производит поиск дубликата по сценарию 3.2. Поиск и создание элементов справочника “Основные средства ГААП”. @ИС получает #СписокОСГААП - список Основных средств из справочника #ОсновныеСредстваГААП - дубликатов к списку всех основных средств документа #ПринятиеКУчетуОС.

@ИС создает и записывает документ #ПринятиеКУчетуОС_ГААП, заполняя реквизиты документа из родительского документа #ПринятиеКУчетуОС:

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.Дата = #ПринятиеКУчетуОС.Дата

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.Номер = Присваивается новый номер для этого вида документов

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.Организация = #ПринятиеКУчетуОС.Организация

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.Комментарий = #ПринятиеКУчетуОС.Комментарий

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.Ответственный = #ПринятиеКУчетуОС.Ответственный

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.РодительскийДокумент = #ПринятиеКУчетуОС.Ссылка

Реквизиты вкладки “Общие сведения”:

#ПринятиеКУчетуОСГААП.ОперацияСОбъектамиОС=#ПринятиеКУчетуОС.СобытиеОС

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.МестонахождениеОС=#ПринятиеКУчетуОС.МестонахождениеОС

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.МОЛ = #ПринятиеКУчетуОС.МОЛ

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.СпособНачисленияАмортизации=#ПринятиеКУчетуОС.СпособНачисленияАмортизации

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.Оборудование = #ПринятиеКУчетуОС.Оборудование

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.ДатаПриобретения=#ПринятиеКУчетуОС.ДатаПриобретения

Реквизиты вкладки “Международный учет”:

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.СрокПолезногоИспользования=#ПринятиеКУчетуОС.СрокПолезногоИспользования 

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.КоэффициентАмортизации = 1

Для каждого #ОС_ГААП из #СпискаОСГААП @ИС создает новую строку в табличной части #ПринятиеКУчетуОС_ГААП.ОсновныеСредства:

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП = #ОС_ГААП;

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.ИнвентарныйНомер = #ОС_ГААП.ИнвентарныйНомер

#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.Счет_ГААП = #ОС_ГААП.СчетУчета.

2

Ручное заполнение реквизитов карточек основных средств ГААП

!Пользователь открывает справочник #ОсновныеСредстваГААП. Для каждого основного средства из табличной части “Основные средства” документа #ПринятиеКУчетуОС !Пользователь производит поиск по Инвентарному номеру или по Наименованию и находит дубликат основного средства #ОС_ГААП.

!Пользователь открывает карточку #ОС_ГААП и заполняет значения реквизитов:

#Группа_ОС_ГААП;

#СчетУчета;

#СчетНачисленияАмортизации.

!Пользователь записывает карточку #ОС_ГААП.

Либо !Пользователь заполняет регистр сведений #СоответствиеГруппСчетуГААП!

3

Проведение документа “Принятие к учету ОС ГААП”

!Пользователь проводит в @ИС документ #ПринятиеКУчетуОС, нажав на кнопку $Провести. 

@ИС проводит документ #ПринятиеКУчетуОС в соответствии с типовым функционалом ИС.

Если @ИС удалось провести документ #ПринятиеКУчетуОС, то @ИС проводит документ #ПринятиеКУчетуОС_ГААП: для каждой из строк табличной части “Основные средства” документа #ПринятиеКУчетуОС_ГААП:

1) создается #Запись в #РегистреБухгалтерииГААП:

#Запись.Период = #ПринятиеКУчетуОС_ГААП.Дата

#Запись.Организация = #ПринятиеКУчетуОС_ГААП.Организация

#Запись.СчетДт=#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП.СчетУчета

#Запись.СубконтоДт1 = #ПринятиеКУчетуОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП

#Запись.СчетКт = #ПС_ГААП.052.10.70

#Запись.Сумма=#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП.ПервоначальнаяСтоимость

2) создается #Запись в #РегистреМестонахождениеОС_ГААП:

#Запись.Период = #ПринятиеКУчетуОС_ГААП.Дата

#Запись.ОсновноеСредство_ГААП=#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП.Ссылка

#Запись.МОЛ = #ПринятиеКУчетуОС_ГААП.МОЛ

#Запись.Местонахождение = #ПринятиеКУчетуОС_ГААП.МестонахождениеОС 

3) создается #Запись в #РегистреПараметрыАмортизацииОС_ГААП:

#Запись.Период = #ПринятиеКУчетуОС_ГААП.Дата

#Запись.ОсновноеСредство_ГААП=#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП.Ссылка

#Запись.СрокПолезногоИспользования=#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.СрокПолезногоИспользования

#Запись.СтоимостьДляВычисленияАмортизации=#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП. ПервоначальнаяСтоимость

#Запись.ПроцентГодовойАмортизации=#ПринятиеКУчетуОС_ГААП.КоэффициентАмортизации

4

Отмена проведения документа “Принятие к учету ОС ГААП”

!Пользователь отменяет проведение в @ИС документа #ПринятиеКУчетуОС, нажав на кнопку $ОтменитьПроведение. 

@ИС отменяет проведение документа #ПринятиеКУчетуОС в соответствии с типовым функционалом @ИС. 

Если @ИС удалось отменить проведение документа #ПринятиеКУчетуОС, то @ИС отменяет проведение документа #ПринятиеКУчетуОС_ГААП, автоматически удаляя записи в #РегистреБухгалтерииГААП и в #РегистреМестонахождениеОС_ГААП.

3.2. Поиск и создание нового элемента справочника “ОС ГААП”

Критерии успешности: 100% основных средств из справочника “Основные средства” имеют дубликаты в справочнике “Основные средства ГААП”: дублирование происходит по наименованию и инвентарному номеру основного средства.

Шаг

Действие

1

Поиск существующего элемента справочника “Основные средства ГААП”

@ИС производит поиск элемента во всем справочнике #ОсновныеСредстваГААП по реквизиту #ОсновныеСредстваГААП.Родительское_ОС_БУ по значению #ОсновноеСредство.Ссылка. Если элемент справочника найден, то этот элемент будет признан @ИС дубликатом #ОсновногоСредства.

@ИС производит перезаполнение реквизитов найденного дубликата:

#ОсновныеСредстваГААП.Наименование = #ОсновноеСредство.Наименование

#ОсновныеСредстваГААП.ИнвентарныйНомер=#ОсновноеСредство.ИнвентарныйНомер

#ОсновныеСредстваГААП.Комментарий = #ОсновноеСредство.Комментарий

Закладка “Основные сведения”

#ОсновныеСредстваГААП.Группа_ОС = #ОсновноеСредство.Группа_ОС

#ОсновныеСредстваГААП.Группа_ОС_ГААП = очищается

#ОсновныеСредстваГААП.ПолноеНаименование=#ОсновноеСредство.ПолноеНаименование 

Закладка БУ

#ОсновныеСредстваГААП.Подразделение = #ОсновноеСредство.Подразделение 

#ОсновныеСредстваГААП.ПервоначальнаяСтоимость=#ОсновноеСредство.ПервоначальнаяСтоимость 

#ОсновныеСредстваГААП.СчетУчета = очищается

#ОсновныеСредстваГААП.СчетНачисленияАмортизации = очищается

@ИС производит запись найденного дубликата.

    Если элемент справочника не найден, то @ИС переходит на шаг 2 этого сценария.

2

Создание новой карточки Основного средства ГААП

@ИС не находит элемент справочника на шаге 1.

@ИС создает новый элемент #ОсновныеСредстваГААП, заполняя его реквизиты из реквизитов #ОсновногоСредства:

#ОсновныеСредстваГААП.Наименование = #ОсновноеСредство.Наименование

#ОсновныеСредстваГААП.ИнвентарныйНомер=#ОсновноеСредство.ИнвентарныйНомер

#ОсновныеСредстваГААП.Родительское_ОС_БУ = #ОсновноеСредство

#ОсновныеСредстваГААП.Комментарий = #ОсновноеСредство.Комментарий

Закладка “Основные сведения”

#ОсновныеСредстваГААП.Группа_ОС = #ОсновноеСредство.Группа_ОС

#ОсновныеСредстваГААП.Группа_ОС_ГААП = не заполняется

#ОсновныеСредстваГААП.ПолноеНаименование=#ОсновноеСредство.ПолноеНаименование 

Закладка БУ

#ОсновныеСредстваГААП.Подразделение = #ОсновноеСредство.Подразделение 

#ОсновныеСредстваГААП.ПервоначальнаяСтоимость=#ОсновноеСредство.ПервоначальнаяСтоимость 

#ОсновныеСредстваГААП.СчетУчета = не заполняется

#ОсновныеСредстваГААП.СчетНачисленияАмортизации = не заполняется

@ИС производит запись нового элемента #ОсновныеСредстваГААП и признает этот элемент дубликатом #ОсновногоСредства.

4. Документ «Перемещение ОС ГААП»

Критерии успешности: 100% проведенных документов типа “Перемещение ОС ГААП” по БУ записаны в бухгалтерском регистре учета ГААП.

Шаг

Действие

1

Создание документа “Перемещение ОС ГААП”

!Пользователь создает и записывает в @ИС документ #ПеремещениеОС, нажав на кнопку $Записать. 

@ИС обрабатывает каждую строку табличной части “Основные средства” документа #ПеремещениеОС: для Основного средства из строки табличной части @ИС производит поиск дубликата по сценарию 3.2.1 Поиск элементов справочника “Основные средства ГААП”. @ИС получает  #СписокОСГААП - список Основных средств из справочника #ОсновныеСредстваГААП - дубликатов к списку всех основных средств документа #ПеремещениеОС.

@ИС создает и записывает документ #ПеремещениеОС_ГААП, заполняя реквизиты документа из родительского документа #ПеремещениеОС:

#ПеремещениеОС_ГААП.Дата = #ПеремещениеОС.Дата

#ПеремещениеОС_ГААП.Номер = Присваивается новый номер для этого вида документов

#ПеремещениеОС_ГААП.Организация = #ПеремещениеОС.Организация

#ПеремещениеОС_ГААП.СобытиеОС = #ПеремещениеОС.СобытиеОС

#ПеремещениеОС_ГААП.Подразделение=#ПеремещениеОС.МестонахождениеОС_Сдатчик

#ПеремещениеОС_ГААП.МестонахождениеОС=#ПеремещениеОС.МестонахождениеОС_Получатель

#ПеремещениеОС_ГААП.МОЛ = #ПеремещениеОС.МОЛ_Сдатчик

#ПеремещениеОС_ГААП.МОЛ_Получатель = #ПеремещениеОС.МОЛ_Получатель

#ПеремещениеОС_ГААП.РодительскийДокумент = #ПеремещениеОС.Ссылка

#ПеремещениеОС_ГААП.Ответственный = #ПеремещениеОС.Ответственный

#ПеремещениеОС_ГААП.Комментарий = # ПеремещениеОС.Комментарий

Для каждого #ОС_ГААП из #СпискаОСГААП @ИС создает новую строку в табличной части #ПеремещениеОС_ГААП.ОсновныеСредства:

#ПеремещениеОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП = #ОС_ГААП.Ссылка;

#ПеремещениеОС_ГААП.ИнвентарныйНомер = #ОС_ГААП.ИнвентарныйНомер.

2

Проведение документа “Перемещение ОС ГААП”

!Пользователь проводит в @ИС документ #ПеремещениеОС, нажав на кнопку $Провести. 

@ИС проводит документ #ПеремещениеОС в соответствии с типовым функционалом ИС.

Если @ИС удалось провести документ #ПеремещениеОС, то @ИС проводит документ #ПеремещениеОС_ГААП: для каждой из строк табличной части “Основные средства” документа #ПеремещениеОС_ГААП создается #Запись в #РегистреМестонахождениеОС_ГААП:

#Запись.Период = #ПеремещениеОС_ГААП.Дата

#Запись.ОсновноеСредство_ГААП=#ПеремещениеОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП.Ссылка

#Запись.МОЛ = #ПеремещениеОС_ГААП.МОЛ_Получатель

#Запись.Местонахождение = #ПеремещениеОС_ГААП.МестонахождениеОС    

3

Отмена проведения документа “Перемещение ОС ГААП”

!Пользователь отменяет проведение в @ИС документа #ПеремещениеОС, нажав на кнопку $ОтменитьПроведение. 

@ИС отменяет проведение документа #ПеремещениеОС в соответствии с типовым функционалом @ИС. 

Если @ИС удалось отменить проведение документа #ПеремещениеОС, то @ИС отменяет проведение документа #ПеремещениеОС_ГААП, автоматически удаляя записи в #РегистреМестонахождениеОС_ГААП.

5. Документ “Передача ОС ГААП”

Критерии успешности: 100% проведенных документов типа “Передача ОС ГААП” по БУ записаны в бухгалтерском регистре учета ГААП.

Шаг

Действие

1

Создание документа “Передача ОС ГААП”

!Пользователь создает и записывает в @ИС документ #ПередачаОС, нажав на кнопку $Записать. 

@ИС обрабатывает каждую строку табличной части “Основные средства” документа #ПередачаОС: для Основного средства из строки табличной части @ИС производит поиск дубликата по сценарию 3.2.1 Поиск элементов справочника “Основные средства ГААП”. @ИС получает  #СписокОСГААП - список Основных средств из справочника #ОсновныеСредстваГААП - дубликатов к списку всех основных средств документа #ПередачаОС.

@ИС создает и записывает документ #ПередачаОС_ГААП, заполняя реквизиты документа из родительского документа #ПередачаОС:

#ПередачаОС_ГААП.Дата = #ПередачаОС.Дата

#ПередачаОС_ГААП.Номер = Присваивается новый номер для этого вида документов

#ПередачаОС_ГААП.Организация = #ПередачаОС.Организация

#ПередачаОС_ГААП.СобытиеОС = #ПередачаОС.СобытиеОС

#ПередачаОС_ГААП.РодительскийДокумент = #ПередачаОС.Ссылка

#ПередачаОС_ГААП.Ответственный = #ПередачаОС.Ответственный

#ПередачаОС_ГААП.Комментарий = # ПередачаОС.Комментарий

Для каждого #ОС_ГААП из #СпискаОСГААП @ИС создает новую строку в табличной части #ПередачаОС_ГААП.ОсновныеСредства

#ПередачаОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП = #ОС_ГААП.Ссылка;

#ПередачаОС_ГААП.СтоимостьПоБухУчету = #ПередачаОС.СуммаБезНДС

#ПередачаОС_ГААП.АмортизацияПоБухУчету = #ВеличинаМесАмортизацииПО_БУ

#ПередачаОС_ГААП.АмортизацияЗаМесяцГААП=#ВеличинаМесАмортизацииПО_ГААП,

где #ВеличинаМесАмортизацииПО_БУ и #ВеличинаМесАмортизацииПОБУ_ГААП, рассчитываются @ИС по правилам БУ и учета ГААП соответственно.

2

Проведение документа “Передача ОС ГААП”

!Пользователь проводит в @ИС документ #ПередачаОС, нажав на кнопку $Провести. 

@ИС проводит документ #ПередачаОС в соответствии с типовым функционалом ИС.

Если @ИС удалось провести документ #ПередачаОС, то @ИС проводит документ #ПередачаОС_ГААП: для каждой из строк табличной части “Основные средства” документа #ПередачаОС_ГААП создается три #Записи в #РегистреБухгалтерииГААП:

  1. #Запись.Период = #ПередачаОС_ГААП.Дата

     #Запись.Организация = #ПередачаОС_ГААП.Организация

     #Запись.СчетДт = не заполняется

     #Запись.СчетКт = #ПередачаОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП.СчетУчета

     #Запись.СубконтоКт1 = #ПередачаОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП

     #Запись.Сумма = #ПередачаОС_ГААП.СтоимостьПоБухУчету

  1. #Запись.Период = #ПередачаОС_ГААП.Дата

      #Запись.Организация = #ПередачаОС_ГААП.Организация

 #Запись.СчетДт = #ПередачаОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП. СчетАмортизации

     #Запись.СубконтоДт1 = #ПередачаОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП

     #Запись.СчетКт = не заполняется

 #Запись.Сумма = #ПередачаОС_ГААП.АмортизацияПоБухУчету + #ПередачаОС_ГААП.АмортизацияЗаМесяцГААП

  1. #Запись.Период = #ПередачаОС_ГААП.Дата

 #Запись.Организация = #ПередачаОС_ГААП.Организация

 #Запись.СчетДт = не заполняется

 #Запись.СчетКт=#ПередачаОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП. СчетАмортизации

 #Запись.СубконтоКт1 = #ПередачаОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП

 #Запись.Сумма = #ПередачаОС_ГААП.АмортизацияЗаМесяцГААП  

3

Отмена проведения документа “Передача ОС ГААП”

!Пользователь отменяет проведение в @ИС документа #ПередачаОС, нажав на кнопку $ОтменитьПроведение. 

@ИС отменяет проведение документа #ПередачаОС в соответствии с типовым функционалом @ИС. 

Если @ИС удалось отменить проведение документа #ПередачаОС, то @ИС отменяет проведение документа #ПередачаОС_ГААП, автоматически удаляя записи в в #РегистреБухгалтерииГААП.

6. Документ “Списание ОС ГААП”

Критерии успешности: 100% проведенных документов типа “Списание ОС ГААП” по БУ записаны в бухгалтерском регистре учета ГААП.

Шаг

Действие

1

Создание документа “Списание ОС ГААП”

!Пользователь создает и записывает в @ИС документ #СписаниеОС, нажав на кнопку $Записать. 

@ИС обрабатывает каждую строку табличной части “Основные средства” документа #СписаниеОС: для Основного средства из строки табличной части @ИС производит поиск дубликата по сценарию 3.2.1 Поиск элементов справочника “Основные средства ГААП”. @ИС получает  #СписокОСГААП - список Основных средств из справочника #ОсновныеСредстваГААП - дубликатов к списку всех основных средств документа #СписаниеОС.

@ИС создает и записывает документ #СписаниеОС_ГААП, заполняя реквизиты документа из родительского документа #СписаниеОС:

#СписаниеОС_ГААП.Дата = #СписаниеОС.Дата

#СписаниеОС_ГААП.Номер = Присваивается новый номер для этого вида документов

#СписаниеОС_ГААП.Организация = #СписаниеОС.Организация

#СписаниеОС_ГААП.СобытиеОС = #СписаниеОС.СобытиеОС

#СписаниеОС_ГААП.РодительскийДокумент = #СписаниеОС.Ссылка

#СписаниеОС_ГААП.Ответственный = #СписаниеОС.Ответственный

#СписаниеОС_ГААП.Комментарий = # СписаниеОС.Комментарий

Для каждого #ОС_ГААП из #СпискаОСГААП @ИС создает новую строку в табличной части #СписаниеОС_ГААП.ОсновныеСредства:

#СписаниеОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП = #ОС_ГААП.Ссылка;

#СписаниеОС_ГААП.Стоимость = #СписаниеОС.СуммаБезНДС

#СписаниеОС_ГААП.Амортизация = #ВеличинаМесАмортизацииПО_БУ

#СписаниеОС_ГААП.АмортизацияЗаМесяц = #ВеличинаМесАмортизацииПО_ГААП,

где #ВеличинаМесАмортизацииПО_БУ и #ВеличинаМесАмортизацииПОБУ_ГААП, рассчитываются @ИС по правилам БУ и учета ГААП соответственно.

2

Проведение документа “Списание ОС ГААП”

!Пользователь проводит в @ИС документ #СписаниеОС, нажав на кнопку $Провести. 

@ИС проводит документ #СписаниеОС в соответствии с типовым функционалом ИС.

Если @ИС удалось провести документ #СписаниеОС, то @ИС проводит документ #СписаниеОС_ГААП: для каждой из строк табличной части “Основные средства” документа #СписаниеОС_ГААП создается три #Записи в #РегистреБухгалтерииГААП:

  1. #Запись.Период = #СписаниеОС_ГААП.Дата

     #Запись.Организация = #СписаниеОС_ГААП.Организация

     #Запись.СчетДт = не заполняется

     #Запись.СчетКт = #СписаниеОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП.СчетУчета

     #Запись.СубконтоКт1 = #СписаниеОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП

     #Запись.Сумма = #СписаниеОС_ГААП.СтоимостьПоБухУчету

  1. #Запись.Период = #СписаниеОС_ГААП.Дата

     #Запись.Организация = #СписаниеОС_ГААП.Организация

 #Запись.СчетДт = #СписаниеОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП. СчетАмортизации

     #Запись.СубконтоДт1 = #СписаниеОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП

     #Запись.СчетКт = не заполняется

 #Запись.Сумма = #СписаниеОС_ГААП.АмортизацияПоБухУчету + #ПередачаОС_ГААП.АмортизацияЗаМесяцГААП

  1. #Запись.Период = #СписаниеОС_ГААП.Дата

 #Запись.Организация = #СписаниеОС_ГААП.Организация

 #Запись.СчетДт = не заполняется

 #Запись.СчетКт=#СписаниеОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП. СчетАмортизации

 #Запись.СубконтоКт1 = #СписаниеОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП

 #Запись.Сумма = #СписаниеОС_ГААП.АмортизацияЗаМесяцГААП 

3

Отмена проведения документа “Списание ОС ГААП”

!Пользователь отменяет проведение в @ИС документа #СписаниеОС, нажав на кнопку $ОтменитьПроведение. 

@ИС отменяет проведение документа #СписаниеОС в соответствии с типовым функционалом @ИС. 

Если @ИС удалось отменить проведение документа #СписаниеОС, то @ИС отменяет проведение документа #СписаниеОС_ГААП, автоматически удаляя записи в в #РегистреБухгалтерииГААП.

7. Документ “Модернизация ОС ГААП”

Критерии успешности: 100% проведенных документов типа “Модернизация ОС ГААП” по БУ записаны в бухгалтерском регистре учета ГААП.

Шаг

Действие

1

Создание документа “Модернизация ОС ГААП”

!Пользователь создает и записывает в @ИС документ #МодернизацияОС, нажав на кнопку $Записать. 

@ИС обрабатывает каждую строку табличной части “Основные средства” документа #МодернизацияОС: для Основного средства из строки табличной части @ИС производит поиск дубликата по сценарию 3.2.1 Поиск элементов справочника “Основные средства ГААП”. @ИС получает  #СписокОСГААП - список Основных средств из справочника #ОсновныеСредстваГААП - дубликатов к списку всех основных средств документа #МодернизацияОС.

@ИС создает и записывает документ #МодернизацияОС_ГААП, заполняя реквизиты документа из родительского документа #МодернизацияОС:

#МодернизацияОС_ГААП.Дата = #МодернизацияОС.Дата

#МодернизацияОС_ГААП.Номер = Присваивается новый номер для этого вида документов

#МодернизацияОС_ГААП.Организация = #МодернизацияОС.Организация

#МодернизацияОС_ГААП.ВидРабот = #МодернизацияОС.СобытиеОС

#МодернизацияОС_ГААП.РодительскийДокументБУ = #МодернизацияОС.Ссылка

#МодернизацияОС_ГААП.Ответственный = #МодернизацияОС.Ответственный

#МодернизацияОС_ГААП.Комментарий = #МодернизацияОС.Комментарий

Для каждого #ОС_ГААП из #СпискаОСГААП @ИС создает новую строку в табличной части #МодернизацияОС_ГААП.ОсновныеСредства:

#МодернизацияОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП = #ОС_ГААП.Ссылка;

#МодернизацияОС_ГААП.СтоимостьПослеМодернизацииГААП=#МодернизацияОС.СтоимостьБУ+СуммаМодернизацииБУ

#МодернизацияОС_ГААП.КоэффициентАмортизацииГААП = 1

#МодернизацияОС_ГААП.СрокПолезногоИспользованияГААП=#МодернизацияОС.НовыйСрокИспользованияБУ

#МодернизацияОС_ГААП.СтоимостьДоМодернизацииГААП=#МодернизацияОС.СтоимостьБУ

#МодернизацияОС_ГААП.СуммаМодернизации=#МодернизацияОС.СуммаАмортизацииБУ

#МодернизацияОС_ГААП.ФактическаяАмортизация=#РегистрБухгалтерииГААП.РассчитываетсяСуммаОстаткаАмортизации

#МодернизацияОС_ГААП.АмортизацияЗаМесяц=#МодернизацияОС.АмортизацииЗаМесяцБУ

#МодернизацияОС_ГААП.ОстаточнаяСтоимость=#МодернизацияОС.ОстаточнаяСтоимостьБУ

2

Проведение документа “Модернизация ОС ГААП”

!Пользователь проводит в @ИС документ #МодернизацияОС, нажав на кнопку $Провести. 

@ИС проводит документ #МодернизацияОС в соответствии с типовым функционалом ИС.

Если @ИС удалось провести документ #МодернизацияОС, то @ИС проводит документ #МодернизацияОС_ГААП: для каждой из строк табличной части “Основные средства” документа #МодернизацияОС_ГААП создаются записи:

  1.  #Запись в #РегистреБухгалтерииГААП:

   #Запись.Период = #МодернизацияОС_ГААП.Дата

   #Запись.Организация = #МодернизацияОС_ГААП.Организация

   #Запись.СчетДт=#МодернизацияОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП.СчетУчета

 #Запись.СубконтоДт1 = #МодернизацияОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП    #Запись.СчетКт = #ПС_ГААП.052.10.70

   #Запись.Сумма = #МодернизацияОС_ГААП.СуммаМодернизации.

  1. #Запись в #РегистреПараметрыАмортизацииОС_ГААП:

#Запись.Период = #МодернизацияОС_ГААП.Дата

#Запись.ОсновноеСредство_ГААП=#МодернизацияОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП.Ссылка

#Запись.СрокПолезногоИспользования=#МодернизацияОС_ГААП.СрокПолезногоИспользования_ГААП

#Запись.СтоимостьДляВычисленияАмортизации=#МодернизацияОС_ГААП.СтоимостьПослеМодернизации_ГААП

#Запись.ПроцентГодовойАмортизации=#МодернизацияОС_ГААП.КоэффициентАмортизации_ГААП

3

Отмена проведения документа “Модернизация ОС ГААП”

!Пользователь отменяет проведение в @ИС документа #МодернизацияОС, нажав на кнопку $ОтменитьПроведение. 

@ИС отменяет проведение документа #МодернизацияОС в соответствии с типовым функционалом @ИС. 

Если @ИС удалось отменить проведение документа #МодернизацияОС, то @ИС отменяет проведение документа #МодернизацияОС_ГААП, автоматически удаляя записи в #РегистреБухгалтерииГААП и #РегистреПараметрыАмортизацииОС_ГААП.

8. “Операция ГААП”

Критерии успешности: "100% проведенных документов типа “Операция” по БУ записаны и отражены по учету по ГААП.

Шаг

Действие

1

Создание документа “Операция ГААП”

!Пользователь создает и записывает в @ИС документ #Операция, нажав на кнопку $Записать. 

@ИС обрабатывает каждую строку документа #Операция.

@ИС создает и записывает документ #Операция_ГААП, заполняя реквизиты документа из родительского документа #Операция:

#Операция_ГААП.Дата = #Операция.Дата

#Операция_ГААП.Номер = Присваивается новый номер для этого вида документов

#Операция_ГААП.Организация = #Операция.Организация

#Операция_ГААП.РодительскийДокументБУ = #Операция.Ссылка

#Операция_ГААП.Ответственный = #Операция.Ответственный

#Операция_ГААП.Комментарий = #Операция.Комментарий

2

Проведение документа “Операция ГААП”

!Пользователь проводит в @ИС документ #Операция, нажав на кнопку $Провести. 

@ИС проводит документ #Операция в соответствии с типовым функционалом ИС.

Если @ИС удалось провести документ #Операция, то @ИС проводит документ #Операция_ГААП: для каждой из строк документа #Операция_ГААП создается #Запись в #РегистреБухгалтерииГААП:

    #Запись.Период = #Операция_ГААП.Дата

    #Запись.Организация = #Операция_ГААП.Организация

    #Запись.Операция_ГААП.Период = #Операция.Дата;

    #Запись.СчетДт_ГААП = #ПС_ГААП.081.40.20

    #Запись.СубконтоДт1 = не заполняется

    #Запись.СубконтоДт2 = не заполняется

    #Запись.СубконтоДт3 = не заполняется

    #Запись.СчетКт = #ОсновноеСредство_ГААП.СчетАмортизации

    #Запись.СубконтоКт1 = #ОсновноеСредство_ГААП

    #Запись.СубконтоКт2 = не заполняется

    #Запись.СубконтоКт3 = не заполняется

    #Запись.Организация = #Операция.Организация;

    #Запись.Сумма = #Операция.Сумма;

    #Запись.Содержание = #Операция.Содержание;

3

Отмена проведения документа “Операция ГААП”

!Пользователь отменяет проведение в @ИС документа #Операция, нажав на кнопку $ОтменитьПроведение. 

@ИС отменяет проведение документа #Операция в соответствии с типовым функционалом @ИС. 

Если @ИС удалось отменить проведение документа #Операция, то @ИС отменяет проведение документа #Операция_ГААП, автоматически удаляя записи в в #РегистреБухгалтерииГААП.

9. Документ “Расчет амортизации ОС ГААП”

Критерии успешности: 100% проведенных документов типа “Расчет амортизации ОС ГААП” по БУ записаны в бухгалтерском регистре учета ГААП.

Шаг

Действие

1

Создание документа “Расчет амортизации ОС ГААП”

!Пользователь создает и записывает в @ИС документ #РасчетАмортизацииОС_ГААП, нажав на кнопку $Записать. 

@ИС создает и записывает документ #РасчетАмортизацииОС_ГААП. 

#РасчетАмортизацииОС_ГААП.Дата = Последняя дата месяца расчета

#РасчетАмортизацииОС_ГААП.Номер = Присваивается новый номер для этого вида документов

#РасчетАмортизацииОС_ГААП.МесяцНачисления = Последняя дата месяца расчета

#РасчетАмортизацииОС_ГААП.Комментарий = Комментарий

2

Проведение документа “Расчет амортизации ОС ГААП”

!Пользователь проводит в @ИС документ #РасчетАмортизацииОС_ГААП, нажав на кнопку $Провести.

@ИС обрабатывает каждое основное средство, принятое к учету, которое имеет остаточную стоимость на конец месяца на счетах в #РегистреБухгалтерииГААП, кроме основных средств, принятых к учету в текущем месяце, из справочника #ОсновныеСредстваГААП.

@ИС рассчитывает амортизацию исходя из данных в #РегистреПараметрыАмортизацииГААП: Стоимость для вычисления амортизации делит на Срок полезного использования, мес.

Если @ИС удалось провести документ #РасчетАмортизацииОС_ГААП, то @ИС создает #Записи в #РегистреБухгалтерииГААП:

 #Запись.Период = #РасчетАмортизацииОС_ГААП.Дата

 #Запись.Организация = Организация

 #Запись.СчетДт = не заполняется

 #Запись.СчетКт = #РасчетАмортизацииОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП. СчетАмортизации

 #Запись.СубконтоКт1 = #РасчетАмортизацииОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП

 #Запись.Сумма = #РасчетАмортизацииОС_ГААП.

3

Отмена проведения документа “Расчет амортизации ОС ГААП”

!Пользователь отменяет проведение в @ИС документа #РасчетАмортизацииОС_ГААП, нажав на кнопку $ОтменитьПроведение. 

@ИС отменяет проведение документа #РасчетАмортизацииОС_ГААП автоматически удаляя записи в в #РегистреБухгалтерииГААП.

10. Документ “Изменение параметров начисления амортизации ОС ГААП”

Критерии успешности: 100% проведенных документов типа “Изменение параметров начисления амортизации ОС ГААП” по БУ записаны в бухгалтерском регистре учета ГААП.

Шаг

Действие

1

Создание документа “Изменение параметров начисления амортизации ОС ГААП”

!Пользователь создает и записывает в @ИС документ #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС, нажав на кнопку $Записать. 

@ИС обрабатывает каждую строку табличной части “Основные средства” документа #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС: для Основного средства из строки табличной части @ИС производит поиск дубликата по сценарию 3.2.1 Поиск элементов справочника “Основные средства ГААП”. @ИС получает  #СписокОСГААП - список Основных средств из справочника #ОсновныеСредстваГААП - дубликатов к списку всех основных средств документа #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС.

@ИС создает и записывает документ #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП, заполняя реквизиты документа из родительского документа #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС:

#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.Дата=#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС.Дата

#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.Номер=Присваивается новый номер для этого вида документов

#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.Организация=#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС.Организация

#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.СобытиеОС=#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС.СобытиеОС

#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.РодительскийДокумент= #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС.Ссылка

#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.Ответственный=#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС.Ответственный

#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.Комментарий=#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС.Комментарий

Для каждого #ОС_ГААП из #СпискаОСГААП @ИС создает новую строку в табличной части #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.ОсновныеСредства:

#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.ИнвентарныйНомер=#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС.ИнвентарныйНомер

#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.ОсновноеСредство_ГААП = #ОС_ГААП.Ссылка;

#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.СрокПолезногоИспользования = #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС.СрокИспользованияБУ

2

Проведение документа “Изменение параметров начисления амортизации ОС ГААП”

!Пользователь проводит в @ИС документ #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС, нажав на кнопку $Провести. 

@ИС проводит документ #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС в соответствии с типовым функционалом ИС.

Если @ИС удалось провести документ #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС, то @ИС проводит документ #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП: для каждой из строк табличной части “Основные средства” документа #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП создается три #Записи в #РегистреПараметрыАмортизацииГААП:

#Запись.Период = #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.Дата

#Запись.ОсновноеСредство_ГААП=#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС.ОсновноеСредство_ГААП.Ссылка

#Запись.СрокПолезногоИспользовани=#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.СрокПолезногоИспользования_ГААП

#Запись.СтоимочтьДляВычисленияАмортизации=#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.СтоимочтьДляВычисленияАмортизации

#Запись.ПроцентГодовойАмортизации=#ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП.КоэффициентАмортизации_ГААП

3

Отмена проведения документа “Изменение параметров начисления амортизации ОС ГААП”

!Пользователь отменяет проведение в @ИС документа #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС, нажав на кнопку $ОтменитьПроведение. 

@ИС отменяет проведение документа #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС в соответствии с типовым функционалом @ИС. 

Если @ИС удалось отменить проведение документа #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС, то @ИС отменяет проведение документа #ИзменениеПараметровНачисленияАмортизацииОС_ГААП, автоматически удаляя записи в в #РегистреБухгалтерииГААП.

11. Документ “Создание ОС, отсутствующих в РСБУ”

Критерии успешности: 100% проведенных документов типа “Поступление товаров и услуг” по статье затрат “Ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей” по счетам БУ 26.1 и 44.2.1 по подразделениям имеют отражение в учете по методу US GAAP.

Шаг

Действие

1

Создание документа “Создание ОС, отсутствующих в РСБУ”

!Пользователь заполняет реквизиты документа #СозданиеОСОтсутствующихВРСБУ:

#СозданиеОСОтсутствующихВРСБУ.Номер = Присваивается новый номер для этого вида документов

#СозданиеОСОтсутствующихВРСБУ.Дата = Дата документа

#СозданиеОСОтсутствующихВРСБУ.Организация = Организация

#СозданиеОСОтсутствующихВРСБУ.ДатаНачала = Дата начала

#СозданиеОСОтсутствующихВРСБУ.ДатаОкончания = Дата окончания

#СозданиеОСОтсутствующихВРСБУ.Комментарий = Комментарий

Заполнение табличной части “Новые магазины”:

!Пользователь заполняет подразделения, по которым надо создать документы #ПринятиеКУчетуОС_ГААП.

!Пользователь записывает в @ИС документ #СозданиеОСОтсутствующихВРСБУ, нажав на кнопку $Записать и переходит на вкладку “Поступление объектов”.

Заполнение табличной части “Поступление объектов”:

!Пользователь нажимает на кнопку $ЗаполнитьПриходВРСБУ:

@ИС заполняет табличную часть “Поступление объектов” анализируя #Обороты по счетам учета 26.1 и 44.2.1 по статье затрат “Ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей” и по подразделениям, указанным в табличной части “Новые магазины” за период от #ДатаНачала по #ДатаОкончания: на каждый документ в @ИС типа #ПоступлениеТоваровИУслуг участвующий в #Оборотах создает одну строку в табличной части.

@ИС заполняет реквизиты строки:

#Использование = да

#ДокументПоступление = #Обороты.ПоступлениеТоваровИУслуг

#Сумма = #Обороты.ПоступлениеТоваровИУслуг.Сумма

#ГруппаОС_ГААП = #Перечисление.

                         КапитильныеВложенияВАрендованноеИмуществоГААП

#СПИ=#РегистрСоответствиеГруппСчетуГААП.СрокПолезногоИспользованияГААП

!Пользователь анализирует табличную часть и корректирует значения в колонке #Использование.

!Пользователь нажимает на кнопку $СформироватьПоступленияОС

@ИС обрабатывает все строки, где #Использование = да, а именно:

  1. создает элемент справочника #ОС_ГААП, в котором наименование = #ПоступлениеТоваровИУслуг.СодержаниеУслугДопСведений
  2. создает и проводит документ #ПринятиеКУчетуОС_ГААП для созданного #ОС_ГААП
  3. продолжает заполнение строки табличной части “Поступление объектов” реквизитами #ПринятиеКУчетуОС_ГААП и #ОС_ГААП, созданными объектами в пп.1) и 2)

!Пользователь записывает в @ИС документ #СозданиеОСОтсутствующихВРСБУ, нажав на кнопку $Записать.

Сценарии EFSOL - это библиотека сценариев выполнения бизнес-процессов из различных прикладных областей, составленных в рамках реальных проектов по автоматизации на базе платформы 1С. Представленные кейсы внедрены в работу и используются в реальной практике клиентов компании EFSOL.

Описание сценариев составлено по методу EFSOL, ключевыми особенностями данного формата является простота изложения, высокая структурированность и ориентированность на бизнес-результат. Сценарии EFSOL моделируют взаимодействие между субъектами и объектами процессов и описывают модель данных и роли. Представленные сценарии многофункциональны, они одинаково применимы как для проектирования систем и процессов для их последующей автоматизации, так и для разработки регламентов и рабочих инструкций.

Публикация данных материалов, преследует главную цель: создать условия для обмена экспертизой и лучшими практиками автоматизации прикладных решений на базе платформы 1С, основываясь на принципах открытости и желании делится знаниями и опытом.

Искренне надеемся, что представленная информация будет полезна и поможет сделать вашу работу или работу ваших клиентов эффективнее!