+7 495 230 03 03 8 800 222 50 03
Логотип EFSOL. Автоматизация бизнеса на базе 1С

Автоматизация казначейства на базе 1С

Получите инструменты для эффективного планирования, контроля и управления финансовыми ресурсами компании
Получить консультацию
Узнать стоимость
Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL

Какие функции казначейства стоит автоматизировать

Первичные функции — основа для осуществления базовых хозяйственных операций на предприятии, без выполнения которых работа предприятия невозможна
Обработка платежей и поступлений
Выверка и разнесение банковских выписок
Отражение операций в учетной системе
Мониторинг остатков денежных средств
Формирование ежедневной денежной позиции
Распределение денежных средств между счетами
Кредитный и валютный контроль
Контроль дебиторской задолженности
Вторичные функции — направлены на осуществление планирования, управления и контроля за финансовыми потоками организаций в целом
Контроль целевого использования денежных средств
Администрирование банковских счетов
Концентрация денежных средств (кэш-пулинг)
Прогнозирование денежных потоков
Управление ликвидностью и оборотным капиталом
Формирование отчетности по ключевым показателям
Размещение временно свободных денежных средств
Централизация казначейских функций (фабрика платежей)

Модель работы казначейства

Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL

Инструменты управления казначейством в 1С

Планирование и контроль

  • ведомость по денежным средствам (ДС)
  • исполнение смет контрактов
  • контроль операций с ДС и реестр платежей
  • лимитирование расхода ДС
  • контроль дебиторской задолженности
  • план-факт исполнения БДДС

Банковские операции

  • график оплат и начислений
  • обороты по кредитам и депозитам
  • план-факт по оплатам и начислениям
  • реестры договоров
  • сверка банковских выписок
  • сверка расчетов

Этапы внедрения казначейства

Диагностика финансово-экономической системы

► диагностика казначейской функции, используемой на предприятии
► выявление ключевых рисков в существующих бизнес-процессах и способы их минимизации
► оценка целесообразности инвестиций в новые системы

Проектирование системы

► проектирование системы и плана по автоматизации
► проектирование электронного документооборота
► проектирование бизнес-процессов компании
► разработка и унификация НСИ, управленческой, финансовой и налоговой отчетности
► разработка требований к системе автоматизации

Реализация проекта

► реализация спроектированных процедур, бизнес-процессов и средств контроля
► реализация электронного документооборота
► реализация нового пакета управленческой и финансовой отчетности
► обучение сотрудников новым процессам
► проведение контроля качества внедряемой системы
► организация Фабрики платежей
► централизация банковского обслуживания

Эксплуатация системы

► разработка инструкций для пользователей
► поддержка и сопровождение
► анализ качества работы и функциональности системы
► устранение выявленных недостатков системы
► внесение необходимых изменений в инструкции

Конфигурации 1С для автоматизации Казначейства

1С:Управляющий ПРОФ

38 500 ₽

Заказать
1С:Комплексная автоматизация

72 800 ₽

Заказать
1С:ERP Управление предприятием 2

432 000 ₽

Заказать
1С:Управление холдингом

1 500 000 ₽

Заказать
1С:Корпорация

2 460 000 ₽

Заказать

Необходима помощь в подборе конфигурации?

Оставьте заявку и наши консультанты подберут необходимое решение для Вашей организации

Получить консультацию

Преимущества автоматизации казначейства

Для крупного бизнеса, холдингов, корпораций

  • Управление ликвидностью предприятия — прогнозирование денежных потоков и оптимизация оборотного капитала
  • Оптимизация валютных операций — расчет валютных позиций и минимизации потерь на курсовых разницах
  • Кэш-пуллинг — снижение остатков на счетах за счет полного использования выручки день в день, снижение потребности в кредитах
  • Заключение сделок хеджирования — представляющих собой страхование от неблагоприятных изменений рыночных цен, процентных ставок с использованием определенного набора инструментов
  • Управление финансовыми рисками — контроль валютных, процентных, кредитных и др. рисков
  • Прочие внешнеэкономические операции — выпуск акций и облигаций, заключение сделок слияния и поглощения, выстраивания отношений с банками, инвесторами, кредитными организациями

Для малого и среднего бизнеса

  • Контроль за дебиторской задолженностью — своевременная реструктуризация существующей дебиторской задолженности и недопущение образования новой
  • Минимизация бухгалтерских ошибок — за счет автоматической загрузки и проверки банковских выписок, уменьшения количества счетов на оплату, контроля за сроком проведения платежей
  • Формирование отчетов по движению денежных средств — использование «‎Платежного календаря», «‎Ведомости по денежным средствам», «‎Движения денежных средств» и др.
  • Предупреждение мошеннических операций — посредством визирования заявок на оплату, усиления контроля над безопасностью платежей, запрета осуществления несогласованных платежей и переводов
  • Внедрение «‎фабрики платежей» — централизованное взаимодействие с банками по исполнению платежей, управление ликвидностью и снижение финансовых рисков
  • Исключение кассовых разрывов — избежание ситуаций, связанных с неравномерностью поступления денег с датами, в которые нужно осуществить оплату расходов

Уже выбрали EFSOL

Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL
Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL
Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL
Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL
Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL
Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL
Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL
Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL
Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL
Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10

Встреча и обсуждение проекта по автоматизации казначейства

Мы готовы организовать встречу для обсуждения вопросов по автоматизации казначейства:

  • Предоставим оценку на проект по автоматизации казначейских процессов в вашей компании
  • Подготовим показ работы системы на ваших данных и ответим на возникшие вопросы
Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL
Организовать встречу
Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL
Стоимость приобретения 1С
Самостоятельно рассчитать стоимость приобретения конфигурации «1С» и клиентских лицензий можно в нашем калькуляторе:
Калькулятор стоимости 1С
Проектная команда
Готовы предоставить проектную команду под руководством сертифицированного руководителя проектов 1С. Подробнее по ссылке:
Руководители проектов

Оставьте заявку и мы обсудим ваши задачи!

Наша команда квалифицированных консультантов, аналитиков и программистов готова к решению самых сложных задач по автоматизации ваших бизнес-процессов
Обсудить задачи
Автоматизация казначейства на базе 1С - EFSOL

Решения

Промо-страницы

Промо-страницы

Отзывы

Статьи

Инструкции

Новости

  • Аноним

    Добрый день.
    Вы пишете, что составление реестра платежей — это формирование реестра утвержденных заявок по дате, контрагентам или другим аналитикам, составление платежных документов по реестру и их комплексная оплата. В типовых решениях линейки 1С:УТ, 1С:КА, 1С:ERP я такого функционала не нахожу. Статья устарела?

    • https://efsol.ru/ EFSOL

      Здравствуйте, Сергей.
      Действительно, в новых системах функции реестра платежа, описанные в данной статье, возложены на платежный календарь.
      Реестр платежей в 1С:УТ, 1С:КА, 1С:ERP – это отчет, который дублирует информацию платежного календаря, и предназначен для офлайновой работы.

      • Аноним

        Я вас понял. Спасибо за ответ. В ближайшее время свяжемся с вами, нам нужно автоматизировать этот участок

        • https://efsol.ru/ EFSOL

          Пожалуйста, обращайтесь. Будем рады помочь Вам в этом!

  • Аноним

    Для бухгалтера какая польза от автоматизации казначейства?

    • https://efsol.ru/ EFSOL

      Здравствуйте, Лариса!
      Говоря обобщенно, автоматизация казначейских функций на предприятии сведет к минимуму бухгалтерские ошибки. Например, не будет пропущенных или дублированных платежей, а, следовательно, не будет переплат у компании и штрафов у ответственных сотрудников. У бухгалтера появится инструмент автоматического контроля, который сможет предупреждать возможные ошибки.

  • Аноним

    Здравствуйте
    Интересует информация, какая конфигурация 1С позволит нам отразить работу с факторинговой компанией? Сейчас работаем в БП и ЗУП

    • https://efsol.ru/ EFSOL

      Вероника Анреевна, добрый день!
      Запрашиваемый функционал доступен в таких конфигурациях, как, например, 1С:ERP и 1C:Управление холдингом. Какую именно выбрать – зависит от специфики вашей компании (деятельность, структура). Создание договоров на залоги, займы, создание графиков начисления, расчет выплат процентов, выплат основного долга – все это функционал покрывает.
      Кроме этого, в конфигурациях 1С:ERP и 1С:УХ имеются возможности для автоматизации и других казначейский функций.
      Вы можете оставить заявку или заказать звонок, а наши специалисты свяжутся с Вами и проконсультируют. Будем рады помочь Вам с этим вопросом!

  • Аноним

    В нашей компании необходимо автоматизировать работу с платежами (внедрить фабрику платежей), настроить финансовые отчеты по компаниям. Ищем необходимую учетную систему на базе 1С для автоматизация этих и других казначейских функций. Подробнее в ТЗ (выслали на почту).
    Ждем обратной связи

    • https://efsol.ru/ EFSOL

      Здравствуйте, Инга! Спасибо за обращение в нашу компанию.
      Передали обращение нашим консультантам. Подберем лучшее решение для ваших задач!

  • Аноним

    здравствуйте в статье не написано о программе 1с:бухгалтерия, ведь в ней есть платежный календарь или я ошибаюсь?

    • https://efsol.ru/ EFSOL

      Добрый день, Ольга.
      Отчасти Вы правы. Упрощенный платежный календарь есть в программе 1С:Бухгалтерия ред.3.0. Но, например, в типовом функционале 1С:Бухгалтерия ред.2.0 платежный календарь отсутствует.
      Мы готовы помочь вам с доработкой системы под ваши задачи или подбором наиболее подходящего решения для автоматизации БП в вашей компании.
      Оставьте заявку, будем рады помочь!

Есть вопросы?

Закажите звонок специалиста!

*нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных
логотип EFSOL белый
Главная / Промо / Автоматизация казначейства на базе 1С
Поддержка клиентов
Полезная информация
Компания
Контакты
© EFSOL 2025. Все права защищены

Заказать звонок

Оставьте свои данные для того, чтобы специалист с вами связался.

*нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Быстрое внедрение включает:
  • Доступ 1С через RDP , Remoteapp через шлюз терминалов
  • Доступ 1С через веб клиент (доступ к базам 1С шифруется с помощью SSL)
  • Сервисы FTP для закачки файлов и веб-сервер для публикации баз 1С
  • Проброс принтеров осуществляется с помощью технологии EasyPrint
На сервере установлено следующее ПО (доступно при подключении по протоколу RDP):
  • Office 2016 Standart
  • Mozilla Firefox
  • PDF-Creator
  • Adobe Reader DC
  • Double Commander
  • 7-Zip
  • 1C (последняя платформа)
Также настроено:
  • Хранение резервных копий в течении 14 дней
Перед внедрением клиент предоставляет информацию о пользователях (логины и пароли). После завершения работ, клиенту высылается инструкция и ярлык для подключения.
Индивидуальное внедрение по ТЗ клиента обсуждается отдельно.