Автоматизация казначейства на базе 1С

Получите инструменты для эффективного планирования, контроля и управления финансовыми ресурсами компании
Автоматизация казначейства на базе 1С
Автоматизация казначейства на базе 1С

Какие функции казначейства стоит автоматизировать

Первичные функции — основа для осуществления базовых хозяйственных операций на предприятии, без выполнения которых работа предприятия невозможна
Обработка платежей и поступлений
Выверка и разнесение банковских выписок
Отражение операций в учетной системе
Мониторинг остатков денежных средств
Формирование ежедневной денежной позиции
Распределение денежных средств между счетами
Кредитный и валютный контроль
Контроль дебиторской задолженности
Вторичные функции — направлены на осуществление планирования, управления и контроля за финансовыми потоками организаций в целом
Контроль целевого использования денежных средств
Администрирование банковских счетов
Концентрация денежных средств (кэш-пулинг)
Прогнозирование денежных потоков
Управление ликвидностью и оборотным капиталом
Формирование отчетности по ключевым показателям
Размещение временно свободных денежных средств
Централизация казначейских функций (фабрика платежей)

Модель работы казначейства

Казначейство 1с
Модель работы казначейства

Инструменты управления казначейством в 1С

Планирование и контроль
ведомость по денежным средствам (ДС)
исполнение смет контрактов
контроль операций с ДС и реестр платежей
лимитирование расхода ДС
контроль дебиторской задолженности
план-факт исполнения БДДС
Банковские операции
график оплат и начислений
обороты по кредитам и депозитам
план-факт по оплатам и начислениям
реестры договоров
сверка банковских выписок
сверка расчетов

Этапы внедрения казначейства

1
Диагностика
финансово-экономической системы
диагностика казначейской функции, используемой на предприятии
выявление ключевых рисков в существующих бизнес-процессах и способы их минимизации
оценка целесообразности инвестиций в новые системы
2
Проектирование системы
проектирование системы и плана по автоматизации
проектирование электронного документооборота
проектирование бизнес-процессов компании
разработка и унификация НСИ, управленческой, финансовой и налоговой отчетности
разработка требований к системе автоматизации
3
Реализация проекта
реализация спроектированных процедур, бизнес-процессов и средств контроля
реализация электронного документооборота
реализация нового пакета управленческой и финансовой отчетности
обучение сотрудников новым процессам
проведение контроля качества внедряемой системы
организация Фабрики платежей
централизация банковского обслуживания
4
Эксплуатация системы
разработка инструкций для пользователей
поддержка и сопровождение
анализ качества работы и функциональности системы
устранение выявленных недостатков системы
внесение необходимых изменений в инструкции

Конфигурации 1С для автоматизации Казначейства

1С:Управляющий ПРОФ
38 500 ₽
1С:Комплексная автоматизация
61 700
1С:ERP Управление предприятием 2
432 000
1С:Управление холдингом
1 500 000
1С:Корпорация
2 460 000

Необходима помощь в подборе конфигурации?

Оставьте заявку и наши консультанты подберут необходимое решение для Вашей организации

Преимущества автоматизации казначейства

Для крупного бизнеса, холдингов, корпораций
Управление ликвидностью предприятия — прогнозирование денежных потоков и оптимизация оборотного капитала
Кэш-пулинг — снижение остатков на счетах за счет полного использования выручки день в день, снижение потребности в кредитах
Управление финансовыми рисками — контроль валютных, процентных, кредитных и др. рисков
Оптимизация валютных операций — расчет валютных позиций и минимизации потерь на курсовых разницах
Заключение сделок хеджирования — представляющих собой страхование от неблагоприятных изменений рыночных цен, процентных ставок с использованием определенного набора инструментов
Прочие внешнеэкономические операции — выпуск акций и облигаций, заключение сделок слияния и поглощения, выстраивания отношений с банками, инвесторами, кредитными организациями
Для малого и среднего бизнеса
Минимизация бухгалтерских ошибок — за счет автоматической загрузки и проверки банковских выписок, уменьшения количества счетов на оплату, контроля за сроком проведения платежей
Предупреждение мошеннических операций — посредством визирования заявок на оплату, усиления контроля над безопасностью платежей, запрета осуществления несогласованных платежей и переводов
Исключение кассовых разрывов — избежание ситуаций, связанных с неравномерностью поступления денег с датами, в которые нужно осуществить оплату расходов
Контроль за дебиторской задолженностью — своевременная реструктуризация существующей дебиторской задолженности и недопущение образования новой
Формирование отчетов по движению денежных средств — использование «‎Платежного календаря», «‎Ведомости по денежным средствам», «‎Движения денежных средств» и др.
Внедрение «‎фабрики платежей» — централизованное взаимодействие с банками по исполнению платежей, управление ликвидностью и снижение финансовых рисков

Уже выбрали EFSOL

Лицензии и сертификаты

Автоматизация казначейства на базе 1С
Оставьте заявку и мы обсудим Ваши задачи!

Оставьте заявку и мы обсудим ваши задачи!

Наша команда квалифицированных консультантов, аналитиков и программистов готова к решению самых сложных задач по автоматизации вашей организации


                
  • Добрый день. Вы пишете, что составление реестра платежей — это формирование реестра утвержденных заявок по дате, контрагентам или другим аналитикам, составление платежных документов по реестру и их комплексная оплата. В типовых решениях линейки 1С:УТ, 1С:КА, 1С:ERP я такого функционала не нахожу. Статья устарела?
  • Здравствуйте, Сергей. Действительно, в новых системах функции реестра платежа, описанные в данной статье, возложены на платежный календарь. Реестр платежей в 1С:УТ, 1С:КА, 1С:ERP - это отчет, который дублирует информацию платежного календаря, и предназначен для офлайновой работы.
  • Я вас понял. Спасибо за ответ. В ближайшее время свяжемся с вами, нам нужно автоматизировать этот участок
  • Пожалуйста, обращайтесь. Будем рады помочь Вам в этом!
  • Для бухгалтера какая польза от автоматизации казначейства?
  • Здравствуйте, Лариса! Говоря обобщенно, автоматизация казначейских функций на предприятии сведет к минимуму бухгалтерские ошибки. Например, не будет пропущенных или дублированных платежей, а, следовательно, не будет переплат у компании и штрафов у ответственных сотрудников. У бухгалтера появится инструмент автоматического контроля, который сможет предупреждать возможные ошибки.
  • Здравствуйте Интересует информация, какая конфигурация 1С позволит нам отразить работу с факторинговой компанией? Сейчас работаем в БП и ЗУП
  • Вероника Анреевна, добрый день! Запрашиваемый функционал доступен в таких конфигурациях, как, например, 1С:ERP и 1C:Управление холдингом. Какую именно выбрать - зависит от специфики вашей компании (деятельность, структура). Создание договоров на залоги, займы, создание графиков начисления, расчет выплат процентов, выплат основного долга - все это функционал покрывает. Кроме этого, в конфигурациях 1С:ERP и 1С:УХ имеются возможности для автоматизации и других казначейский функций. Вы можете оставить заявку или заказать звонок, а наши специалисты свяжутся с Вами и проконсультируют. Будем рады помочь Вам с этим вопросом!
  • В нашей компании необходимо автоматизировать работу с платежами (внедрить фабрику платежей), настроить финансовые отчеты по компаниям. Ищем необходимую учетную систему на базе 1С для автоматизация этих и других казначейских функций. Подробнее в ТЗ (выслали на почту). Ждем обратной связи
  • Здравствуйте, Инга! Спасибо за обращение в нашу компанию. Передали обращение нашим консультантам. Подберем лучшее решение для ваших задач!
  • здравствуйте в статье не написано о программе 1с:бухгалтерия, ведь в ней есть платежный календарь или я ошибаюсь?
  • Добрый день, Ольга. Отчасти Вы правы. Упрощенный платежный календарь есть в программе 1С:Бухгалтерия ред.3.0. Но, например, в типовом функционале 1С:Бухгалтерия ред.2.0 платежный календарь отсутствует. Мы готовы помочь вам с доработкой системы под ваши задачи или подбором наиболее подходящего решения для автоматизации БП в вашей компании. Оставьте заявку, будем рады помочь!

Есть вопросы?

Закажите звонок специалиста!

Есть вопросы?

Закажите звонок специалиста!
*нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных