Автоматизация казначейства на базе 1С

Получите инструменты для эффективного планирования, контроля и управления финансовыми ресурсами компании
Автоматизация казначейства на базе 1С
Автоматизация казначейства на базе 1С

Какие функции казначейства стоит автоматизировать

Первичные функции — основа для осуществления базовых хозяйственных операций на предприятии, без выполнения которых работа предприятия невозможна

Какие функции казначейства стоит автоматизировать

Первичные функции — основа для осуществления базовых хозяйственных операций на предприятии, без выполнения которых работа предприятия невозможна

Какие функции казначейства стоит автоматизировать

Первичные функции — основа для осуществления базовых хозяйственных операций на предприятии, без выполнения которых работа предприятия невозможна
Обработка платежей и поступлений
Выверка и разнесение банковских выписок
Отражение операций в учетной системе
Мониторинг остатков денежных средств
Формирование ежедневной денежной позиции
Распределение денежных средств между счетами
Кредитный и валютный контроль
Контроль дебиторской задолженности
Обработка платежей и поступлений
Выверка и разнесение банковских выписок
Отражение операций в учетной системе
Мониторинг остатков денежных средств
Формирование ежедневной денежной позиции
Распределение денежных средств между счетами
Кредитный и валютный контроль
Контроль дебиторской задолженности
Обработка платежей и поступлений
Выверка и разнесение банковских выписок
Отражение операций в учетной системе
Мониторинг остатков денежных средств
Формирование ежедневной денежной позиции
Распределение денежных средств между счетами
Кредитный и валютный контроль
Контроль дебиторской задолженности
Вторичные функции — направлены на осуществление планирования, управления и контроля за финансовыми потоками организаций в целом
Вторичные функции — направлены на осуществление планирования, управления и контроля за финансовыми потоками организаций в целом
Вторичные функции — направлены на осуществление планирования, управления и контроля за финансовыми потоками организаций в целом
Контроль целевого использования денежных средств
Администрирование банковских счетов
Концентрация денежных средств (кэш-пулинг)
Прогнозирование денежных потоков
Управление ликвидностью и оборотным капиталом
Формирование отчетности по ключевым показателям
Размещение временно свободных денежных средств
Централизация казначейских функций (фабрика платежей)
Контроль целевого использования денежных средств
Администрирование банковских счетов
Концентрация денежных средств (кэш-пулинг)
Прогнозирование денежных потоков
Управление ликвидностью и оборотным капиталом
Формирование отчетности по ключевым показателям
Размещение временно свободных денежных средств
Централизация казначейских функций (фабрика платежей)
Контроль целевого использования денежных средств
Администрирование банковских счетов
Концентрация денежных средств (кэш-пулинг)
Прогнозирование денежных потоков
Управление ликвидностью и оборотным капиталом
Формирование отчетности по ключевым показателям
Размещение временно свободных денежных средств
Централизация казначейских функций (фабрика платежей)

Модель работы казначейства

Модель работы казначейства

Модель работы казначейства

Модель работы казначейства
Модель работы казначейства

Инструменты управления

Инструменты управления

Инструменты управления

Планирование и контроль
ведомость по денежным средствам (ДС)
исполнение смет контрактов
контроль операций с ДС и реестр платежей
лимитирование расхода ДС
контроль дебиторской задолженности
план-факт исполнения БДДС
Банковские операции
график оплат и начислений
обороты по кредитам и депозитам
план-факт по оплатам и начислениям
реестры договоров
сверка банковских выписок
сверка расчетов
Планирование и контроль
ведомость по денежным средствам (ДС)
исполнение смет контрактов
контроль операций с ДС и реестр платежей
лимитирование расхода ДС
контроль дебиторской задолженности
план-факт исполнения БДДС
Банковские операции
график оплат и начислений
обороты по кредитам и депозитам
план-факт по оплатам и начислениям
реестры договоров
сверка банковских выписок
сверка расчетов
Планирование и контроль
ведомость по денежным средствам (ДС)
исполнение смет контрактов
контроль операций с ДС и реестр платежей
лимитирование расхода ДС
контроль дебиторской задолженности
план-факт исполнения БДДС
Банковские операции
график оплат и начислений
обороты по кредитам и депозитам
план-факт по оплатам и начислениям
реестры договоров
сверка банковских выписок
сверка расчетов

Этапы внедрения Казначейства

Этапы внедрения Казначейства

Этапы внедрения Казначейства

1
Диагностика
финансово-экономической системы
диагностика казначейской функции, используемой на предприятии
выявление ключевых рисков в существующих бизнес-процессах и способы их минимизации
оценка целесообразности инвестиций в новые системы
2
Проектирование системы
проектирование системы и плана по автоматизации
проектирование электронного документооборота
проектирование бизнес-процессов компании
разработка и унификация НСИ, управленческой, финансовой и налоговой отчетности
разработка требований к системе автоматизации
3
Реализация проекта
реализация спроектированных процедур, бизнес-процессов и средств контроля
реализация электронного документооборота
реализация нового пакета управленческой и финансовой отчетности
обучение сотрудников новым процессам
проведение контроля качества внедряемой системы
организация Фабрики платежей
централизация банковского обслуживания
4
Эксплуатация системы
разработка инструкций для пользователей
поддержка и сопровождение
анализ качества работы и функциональности системы
устранение выявленных недостатков системы
внесение необходимых изменений в инструкции
1
Диагностика
финансово-экономической системы
диагностика казначейской функции, используемой на предприятии
выявление ключевых рисков в существующих бизнес-процессах и способы их минимизации
оценка целесообразности инвестиций в новые системы
2
Проектирование системы
проектирование системы и плана по автоматизации
проектирование электронного документооборота
проектирование бизнес-процессов компании
разработка и унификация НСИ, управленческой, финансовой и налоговой отчетности
разработка требований к системе автоматизации
3
Реализация проекта
реализация спроектированных процедур, бизнес-процессов и средств контроля
реализация электронного документооборота
реализация нового пакета управленческой и финансовой отчетности
обучение сотрудников новым процессам
проведение контроля качества внедряемой системы
организация Фабрики платежей
централизация банковского обслуживания
4
Эксплуатация системы
разработка инструкций для пользователей
поддержка и сопровождение
анализ качества работы и функциональности системы
устранение выявленных недостатков системы
внесение необходимых изменений в инструкции
1
Диагностика
финансово-экономической системы
диагностика казначейской функции, используемой на предприятии
выявление ключевых рисков в существующих бизнес-процессах и способы их минимизации
оценка целесообразности инвестиций в новые системы
2
Проектирование системы
проектирование системы и плана по автоматизации
проектирование электронного документооборота
проектирование бизнес-процессов компании
разработка и унификация НСИ, управленческой, финансовой и налоговой отчетности
разработка требований к системе автоматизации
3
Реализация проекта
реализация спроектированных процедур, бизнес-процессов и средств контроля
реализация электронного документооборота
реализация нового пакета управленческой и финансовой отчетности
обучение сотрудников новым процессам
проведение контроля качества внедряемой системы
организация Фабрики платежей
централизация банковского обслуживания
4
Эксплуатация системы
разработка инструкций для пользователей
поддержка и сопровождение
анализ качества работы и функциональности системы
устранение выявленных недостатков системы
внесение необходимых изменений в инструкции

Конфигурации 1С для автоматизации Казначейства

Конфигурации 1С для автоматизации Казначейства

Конфигурации 1С для автоматизации Казначейства

1С:Управляющий ПРОФ
38 500 ₽
1С:Комплексная автоматизация
61 700
1С:ERP Управление предприятием 2
432 000
1С:Управление холдингом
1 250 000
1С:Корпорация
1 610 000

Необходима помощь в подборе конфигурации?

Оставьте заявку и наши консультанты подберут необходимое решение для Вашей организации

Преимущества автоматизации казначейства

Преимущества автоматизации казначейства

Преимущества автоматизации казначейства

Для крупного бизнеса, холдингов, корпораций
Управление ликвидностью предприятия — прогнозирование денежных потоков и оптимизация оборотного капитала
Кеш-пулинг — снижение остатков на счетах за счет полного использования выручки день в день, снижение потребности в кредитах
Управление финансовыми рисками — контроль валютных, процентных, кредитных и др. рисков
Оптимизация валютных операций — расчет валютных позиций и минимизации потерь на курсовых разницах
Заключение сделок хеджирования — представляющих собой страхование от неблагоприятных изменений рыночных цен, процентных ставок с использованием определенного набора инструментов
Прочие внешнеэкономические операции — выпуск акций и облигаций, заключение сделок слияния и поглощения, выстраивания отношений с банками, инвесторами, кредитными организациями
Для малого и среднего бизнеса
Минимизация бухгалтерских ошибок — за счет автоматической загрузки и проверки банковских выписок, уменьшения количества счетов на оплату, контроля за сроком проведения платежей
Предупреждение мошеннических операций — посредством визирования заявок на оплату, усиления контроля над безопасностью платежей, запрета осуществления несогласованных платежей и переводов
Исключение кассовых разрывов — избежание ситуаций, связанных с неравномерностью поступления денег с датами, в которые нужно осуществить оплату расходов
Контроль за дебиторской задолженностью — своевременная реструктуризация существующей дебиторской задолженности и недопущение образования новой
Формирование отчетов по движению денежных средств — использование «‎Платежного календаря», «‎Ведомости по денежным средствам», «‎Движения денежных средств» и др.
Внедрение «‎фабрики платежей» — централизованное взаимодействие с банками по исполнению платежей, управление ликвидностью и снижение финансовых рисков

Уже выбрали EFSOL

Уже выбрали EFSOL

Уже выбрали EFSOL

Лицензии и сертификаты

Лицензии и сертификаты

Лицензии и сертификаты

Автоматизация казначейства на базе 1С
Оставьте заявку и мы обсудим Ваши задачи!

Оставьте заявку и мы обсудим Ваши задачи!

Наша команда квалифицированных консультантов, аналитиков и программистов готова к решению самых сложных задач по автоматизации Вашей организации


Есть вопросы?

Закажите звонок специалиста!

Есть вопросы?

Закажите звонок специалиста!
*нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных