Автоматизация казначейства на базе 1С
Получите инструменты для эффективного планирования, контроля и управления финансовыми ресурсами компании
Какие функции казначейства стоит автоматизировать
Первичные функции — основа для осуществления базовых хозяйственных операций на предприятии, без выполнения которых работа предприятия невозможна
Обработка платежей и поступлений- Выверка и разнесение банковских выписок
- Отражение операций в учетной системе
- Мониторинг остатков денежных средств
- Формирование ежедневной денежной позиции
- Распределение денежных средств между счетами
- Кредитный и валютный контроль
- Контроль дебиторской задолженности
Вторичные функции — направлены на осуществление планирования, управления и контроля за финансовыми потоками организаций в целом
Контроль целевого использования денежных средств- Администрирование банковских счетов
- Концентрация денежных средств (кэш-пулинг)
- Прогнозирование денежных потоков
- Управление ликвидностью и оборотным капиталом
- Формирование отчетности по ключевым показателям
- Размещение временно свободных денежных средств
- Централизация казначейских функций (фабрика платежей)
Модель работы казначейства
Инструменты управления казначейством в 1С
Планирование и контроль● ведомость по денежным средствам (ДС)
● исполнение смет контрактов
● контроль операций с ДС и реестр платежей
● лимитирование расхода ДС
● контроль дебиторской задолженности
● план-факт исполнения БДДС
Банковские операции● график оплат и начислений
● обороты по кредитам и депозитам
● план-факт по оплатам и начислениям
● реестры договоров
● сверка банковских выписок
● сверка расчетов
Этапы внедрения казначейства
1
Диагностика
финансово-экономической системы
финансово-экономической системы
► диагностика казначейской функции, используемой на предприятии
► выявление ключевых рисков в существующих бизнес-процессах и способы их минимизации
► оценка целесообразности инвестиций в новые системы
► выявление ключевых рисков в существующих бизнес-процессах и способы их минимизации
► оценка целесообразности инвестиций в новые системы
2
Проектирование системы
► проектирование системы и плана по автоматизации
► проектирование электронного документооборота
► проектирование бизнес-процессов компании
► разработка и унификация НСИ, управленческой, финансовой и налоговой отчетности
► разработка требований к системе автоматизации
► проектирование электронного документооборота
► проектирование бизнес-процессов компании
► разработка и унификация НСИ, управленческой, финансовой и налоговой отчетности
► разработка требований к системе автоматизации
3
Реализация проекта
► реализация спроектированных процедур, бизнес-процессов и средств контроля
► реализация электронного документооборота
► реализация нового пакета управленческой и финансовой отчетности
► обучение сотрудников новым процессам
► проведение контроля качества внедряемой системы
► организация Фабрики платежей
► централизация банковского обслуживания
► реализация электронного документооборота
► реализация нового пакета управленческой и финансовой отчетности
► обучение сотрудников новым процессам
► проведение контроля качества внедряемой системы
► организация Фабрики платежей
► централизация банковского обслуживания
4
Эксплуатация системы
► разработка инструкций для пользователей
► поддержка и сопровождение
► анализ качества работы и функциональности системы
► устранение выявленных недостатков системы
► внесение необходимых изменений в инструкции
► поддержка и сопровождение
► анализ качества работы и функциональности системы
► устранение выявленных недостатков системы
► внесение необходимых изменений в инструкции
Конфигурации 1С для автоматизации Казначейства
1С:Управляющий ПРОФ
38 500 ₽
1С:Комплексная автоматизация
61 700 ₽
1С:ERP Управление предприятием 2
432 000 ₽
1С:Управление холдингом
1 500 000 ₽
1С:Корпорация
2 460 000 ₽
Необходима помощь в подборе конфигурации?
Оставьте заявку и наши консультанты подберут необходимое решение для Вашей организации
Преимущества автоматизации казначейства
Для крупного бизнеса, холдингов, корпораций
Управление ликвидностью предприятия — прогнозирование денежных потоков и оптимизация оборотного капитала
Кэш-пулинг — снижение остатков на счетах за счет полного использования выручки день в день, снижение потребности в кредитах
Управление финансовыми рисками — контроль валютных, процентных, кредитных и др. рисков
Оптимизация валютных операций — расчет валютных позиций и минимизации потерь на курсовых разницах
Заключение сделок хеджирования — представляющих собой страхование от неблагоприятных изменений рыночных цен, процентных ставок с использованием определенного набора инструментов
Прочие внешнеэкономические операции — выпуск акций и облигаций, заключение сделок слияния и поглощения, выстраивания отношений с банками, инвесторами, кредитными организациями
Для малого и среднего бизнеса
Минимизация бухгалтерских ошибок — за счет автоматической загрузки и проверки банковских выписок, уменьшения количества счетов на оплату, контроля за сроком проведения платежей
Предупреждение мошеннических операций — посредством визирования заявок на оплату, усиления контроля над безопасностью платежей, запрета осуществления несогласованных платежей и переводов
Исключение кассовых разрывов — избежание ситуаций, связанных с неравномерностью поступления денег с датами, в которые нужно осуществить оплату расходов
Контроль за дебиторской задолженностью — своевременная реструктуризация существующей дебиторской задолженности и недопущение образования новой
Формирование отчетов по движению денежных средств — использование «Платежного календаря», «Ведомости по денежным средствам», «Движения денежных средств» и др.
Внедрение «фабрики платежей» — централизованное взаимодействие с банками по исполнению платежей, управление ликвидностью и снижение финансовых рисков
Уже выбрали EFSOL
Встреча и обсуждение проекта
по автоматизации казначейства
Мы готовы организовать встречу для обсуждения вопросов по автоматизации казначейства:
Подготовим показ работы системы на ваших данных и ответим на возникшие вопросы
Стоимость приобретения 1С
Самостоятельно рассчитать стоимость приобретения конфигурации «1С» и клиентских лицензий можно в нашем калькуляторе:
Проектная команда
Готовы предоставить проектную команду под руководством сертифицированного руководителя проектов 1С. Подробнее по ссылке:
►
Предоставим оценку на проект по автоматизации казначейских процессов в вашей компании
►
Оставьте заявку и мы обсудим ваши задачи!
Наша команда квалифицированных консультантов, аналитиков и программистов готова к решению самых сложных задач по автоматизации ваших бизнес-процессов