ОАО «Хлеб» является крупнейшим хлебопекарным предприятием Нижегородской области, приоритетной задачей которого является производство качественной, стабильной по характеристикам и свойствам хлебной продукции.
Предприятие сотрудничает с рядом поставщиков, которые регулярно поставляют большие партии сырья. Поэтому стала актуальной задача по оперативному планированию денежных средств в краткосрочной перспективе. Автоматизация данного процесса позволит избежать задержки оплат заказов.
Для реализации задачи по планированию денежных средств было необходимо обеспечить возможность спрогнозировать оплаты на несколько дней вперед. В этих целях были созданы справочник Расписание платежей, который содержит график оплат по договору, и документ Заявка на расходование денежных средств.
Рисунок 1 – Расписание платежей
Данный справочник позволяет занести несколько этапов платежей. Каждый этап может быть запланирован либо на конкретную дату, либо плановая дата этапа рассчитывается исходя из даты возникновения задолженности и отсрочки оплаты. Данный справочник позволяет запланировать как разовые платежи, так и регулярные (аренда, газ, свет и т. п.).
Рисунок 2 – Заявка на расходование денежных средств
Этот документ служит для планирования платежей, которые происходят до возникновения задолженности (авансы), кроме того этим документом можно быстро запланировать разовый платеж.
Также для удобства работы на ближайшие несколько дней вперед был создан Платежный календарь, данные которого формируются как из расписаний платежей, так и из Заявок на расходование денежных средств. Он включает информацию по просроченному, текущему долгу и будущим платежам, начиная с текущей даты.
Рисунок 3 – Платежный календарь
Платежный календарь дает возможность выбирать – платить или не платить сегодня все платежи, представленные в платежном календаре, скорректировать текущие оплаты и сформировать платежные поручения.
В результате проведенных работ в организации автоматизировано блок оперативного планирования платежей, что позволило планировать платежи именно в соответствии с условиями договора. Благодаря этому исключается просрочка оплат из-за невнимательности сотрудников и оборотные денежные средства используются с наибольшей выгодой.
Таким образом, предприятие ОАО «Хлеб» получило систему учета, соответствующую современным спецификам ведения деятельности и максимально адаптированную под особенности работы организации.
