Работа с АРМ Безналичные платежи в 1С:ERP

В настоящее время практически все расчеты осуществляются безналичным путем. Безналичный денежный оборот занимает важную часть жизнедеятельности организации. Работа с безналичными платежами производится в одноименном рабочем месте.

Рабочее место Безналичные платежи

Располагается рабочее место Безналичные платежи в разделе Казначейство - блок Банк - Безналичные платежи.

Рисунок 1 - Расположение рабочего места Безналичные платежи

Рабочее место Безналичные платежи состоит из четырех вкладок:

• Поступление и списание денежных средств;
• К поступлению;
• К оплате/переводу;
• Документы валютного контроля.

Рисунок 2 - Внешний вид рабочего места Безналичные платежи

Отборы в рабочем месте Безналичные платежи

В шапке формы рабочего места есть отборы по банковскому счету и контрагенту

Отбор по банковскому счету

Выбор счета производится через справочник Банковские счета.

Рисунок 3 - Указание отбора по банковскому счету в рабочем месте Безналичные платежи

Внизу формы рабочего места Безналичные платежи отражаются суммы:

• остатка на счете;
• к списанию;
• доступных денежных средств.

Рисунок 4 - Рабочее место Безналичные платежи с отбором Банковскому счету

Сумма к списанию - это сумма по документу Списание безналичных ДС, в котором нет отметки о проведении банком.

Рисунок 5 - Документ Списание с расчетного счета без отметки о проведении банком

Отбор по контрагенту

Вводится название с клавиатуры и нажимается кнопка Enter (название можно вводить не полностью).

Рисунок 6 - Безналичные платежи с отбором по Контрагенту и Банковскому счету

Обмен с банком в рабочем месте Безналичные платежи

Также в шапке располагается обмен с банком - это кнопка Выгрузка и загрузка платежей. При нажатии на кнопку доступно 2 действия:

• Выгрузка в банк;
• Загрузка выписки.

Рисунок 7 - Кнопка Выгрузка и загрузка платежей в рабочем месте Безналичные платежи

При выборе действия Выгрузка в банк открывается рабочее место Выгрузка платежей в банк.

Рисунок 8 - Рабочее место Выгрузка платежей в банк

При выборе действия Загрузка выписки открывается рабочее место Загрузка выписки банка.

Рисунок 9 - Рабочее место Загрузка выписки банка