Подготовка платежных поручений на уплату единого налогового платежа поддерживается в программе в двух вариантах.
В списке “Задачи организации” (раздел: Главное – Задачи организации) откройте соответствующую задачу. Перед подготовкой платежного поручения на сумму задолженности по ЕНП выполните перенос задолженности на счет 68.90 документом “Уведомление об исчисленных суммах налогов” или “Операция по ЕНС”.
По кнопке “Оплатить” сформируйте платежное поручение (рис. 1). Поля документа “Платежное поручение” заполняются автоматически. Сумма в платежное поручение подставляется из документа “Уведомление об исчисленных суммах налогов” или “Операция по ЕНС”. В поле “Статья расходов” подставляется предопределенная статья ДДС “Прочие налоги и сборы” с видом движения “Прочие платежи по текущим операциям”. Проведите документ по кнопке “Провести”.
В платежном поручении по ссылке “Ввести документ списания с расчетного счета” создайте документ “Списание с расчетного счета”, проверьте заполнение его полей (заполняются автоматически), установите флажок “Подтверждено выпиской банка” и проведите документ по кнопке “Провести”.
По кнопке посмотрите результат проведения документа “Списание с расчетного счета” (рис. 3). Кроме проводок с корреспонденцией по дебету счета 68.90 формируются движения по регистру накопления “Расчеты по единому налоговому счету” с видом “Приход”. Движения с видом “Расход” будут сформированы при зачете ЕНП при выполнении регламентной операции “Зачет аванса по единому налоговому счету” в составе обработки “Закрытие месяца”.
Рисунок 1 – Формирование платежного поручения. Способ 1.
Рисунок 2 – Формирование списания с расчетного счета
Рисунок 3 – Заполнение списания с расчетного счета
Рисунок 4 – Проводки списания с расчетного счета
Рисунок 5 – Движение документа списание с расчетного счета
Платежное поручение на общую сумму задолженности по ЕНП
Перед подготовкой платежного поручения на общую сумму задолженности по ЕНП требуется выполнить перенос задолженности по всем начисленным налогам на счет 68.90 “Единый налоговый счет”.
- Раздел: Банк и касса – Платежные поручения (рис 6).
- Кнопка “Оплатить” – “Начисленные налоги и взносы”.
- В открывшейся форме “Начисленные налоги и взносы” в поле “Остатки на дату” установите дату оплаты.
- В табличной части формы “Начисленные налоги и взносы” отметьте флажком в колонке “Оплатить” строку с видом налога “Единый налоговый платеж”. В колонке “Сумма” по этой строке отражается кредитовое сальдо по счету 68.90на дату, выбранную в поле “Остатки на дату”.
- По кнопке “Создать платежные документы” создайте документ “Платежное поручение”. Поля документа заполнятся автоматически, сумма переносится из формы “Начисленные налоги и взносы”. Проведите документ по кнопке “Провести”.
- В платежном поручении по ссылке “Ввести документ списания с расчетного счета” создайте документ “Списание с расчетного счета”, проверьте заполнение его полей (заполняются автоматически), установите флажок “Подтверждено выпиской банка” и проведите документ по кнопке “Провести”.
- По кнопке Дт/Кт посмотрите результат проведения документа “Списание с расчетного счета” (рис. 4). Кроме проводок с корреспонденцией по дебету счета 68.90 формируются движения по регистру накопления “Расчеты по единому налоговому счету” с видом “Приход”. Движения с видом “Расход” будут сформированы при зачете ЕНП при выполнении регламентной операции “Зачет аванса по единому налоговому счету” в составе обработки “Закрытие месяца”.
Рисунок 6 – Формирование платежного поручения. Способ 2.
Рисунок 7 – Создание платежного поручения. Способ 2.
Рисунок 8 – Заполнение платежного поручения. Способ 2.
