• 1С:ERP Управление предприятием 2
  • 1С:Бухгалтерия
  • 1С:Документооборот
  • 1С:Зарплата и управление персоналом
  • 1С:Комплексная автоматизация
  • 1С:Отчетность
  • 1С:Розница
  • 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП
  • 1С:Управление нашей фирмой
  • 1С:Управление производственным предприятием
  • 1С:Управление торговлей
  • 1С:Управление холдингом
  • 1С:ЭДО
  • Отчеты для управления остатками и движениями денежных средств в 1С:ERP

    Денежные средства - это ограниченный ресурс. Для успешного ведения бизнеса важно обеспечение хозяйственной деятельности необходимым уровнем денежных потоков, регулирование поступления и расхода денежных средств с целью избежать кассовых разрывов. Чтобы реализовать бесперебойный оборот, необходим регулярный анализ и планирование.

    Какие задачи решает анализ остатков и движения денежных средств:

    • оценка динамики остатков денежных средств, состава по точкам поступления и расхода, т.е. структуру денежных средств организации;
    • оценка платежеспособности и эффективности использования денежных средств;
    • определение периодов, сезонности наличия капитала в денежной наличности и количества оборотов денег;
    • определение и использование инструментов прогнозирования суммы остатков денежных средств.

    В программе «1С:ERP» 2.5 существует несколько отчетов, которые помогают проводить регулярный анализ для возможности управления остатками и движениями денежных средств. Все отчеты находятся в разделе КазначействоОтчеты по казначейству.

    Путь к отчетам по управлению финансами в 1С:ERP

    Рисунок 1 - Путь к отчетам по управлению финансами

    Рассмотрим некоторые отчеты отдельно.

    Отчет Ведомость по денежным средствам

    Данный отчет показывает остатки и обороты по всем счетам и кассам организации. В отчете за выбранный период можно увидеть суммы:

    • остаток на начало периода;
    • приход;
    • расход;
    • остаток на конец периода.

    Можно включить отбор по типу денежных средств - безналичные, наличные и в пути. Отдельно формируются данные по денежным средствам в пути. Это деньги по переводам между счетами организации или кассам, инкассация и операции при эквайринге.

    Настройка фильтров в отчете Ведомость по денежным средствам в 1С:ERP

    Рисунок 2 - Настройка фильтров в отчете Ведомость по денежным средствам

    В отчете также можно выбрать валюту:

    • валюта управленческого учета;
    • валюта регламентированного учета;
    • валюта мест хранения, т.е. в той валюте в которой ведется учет конкретного счета или кассы.

    В первых двух вариантах данные пересчитываются в валюту выбранного учета. Валюта выбирается в Настройках.

    Выбор валюты отчета в 1С:ERP

    Рисунок 3 - Выбор валюты отчета

    Возможна детализация до первичных документов.

    Отчет Движения денежных средств

    Отчет является источником анализа информации о движении денег. В настройках отчета можно выбрать различные варианты для последующей аналитики.

    В отчете о движении денежных средств выбираем период. В настройках указываем параметры, показанные на рисунке 4. Настройки осуществляются по пути НастройкиРасширенные настройкиСтруктура.

    Настройки отчета Движение денежных средств в 1С:ERP

    Рисунок 4 - Настройки отчета Движение денежных средств

    Отчет формируется как в табличном, так и в графическом виде. Формат графического отражения отчета можно изменять.

    График отчета Движения денежных средств в 1С:ERP

    Рисунок 5 - Графический вид отчета о движении денежных средств

    В отчет можно включать как фактические, так и плановые данные. Это также делается в Настройках.

    Отчет можно формировать по группам статей, настроенных в учете. В программе предусмотрено три раздела:

    • Операционная деятельность.
    • Финансовая деятельность.
    • Инвестиционная деятельность.
    Настройка отчета с учетом статей затрат и видов деятельности в 1С:ERP

    Рисунок 6 - Настройка отчета с учетом статей затрат и видов деятельности

    Структура табличной части отчета отображается в верхнем левом углу.

    Структура отчета Движение денежных средств в 1С:ERP

    Рисунок 7 - Структура отчета Движение денежных средств

    В настройках есть возможность выбрать дополнительный раздел Сравнение денежных потоков. Возможно сравнение по видам деятельности, по статьям движения денежных средств.

    Необходима консультация
    по ведению учета в 1С:ERP?
    Наши специалисты готовы предоставить консультацию или провести корпоративное обучение!
    Не нашли ответа на свой вопрос?
    Содержание

    Есть вопросы?

    Закажите звонок специалиста!

    Есть вопросы?

    Закажите звонок специалиста!
    *нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных