Безналичные платежи в 1С:ERP - Денежные средства к поступлению

На вкладке К поступлению указываются документы, по которым ожидается приход денежных средств. Это облегчает работу бухгалтера при вводе Поступлений ДС вручную, а также помогает в контроле и анализе планируемых оплат от клиентов.

Интерфейс вкладки К поступлению

Внизу вкладки указывается общая сумма по этим документам.

Рисунок 1 - Вкладка К поступлению

В данной вкладке есть возможность указать дату, до которой должны прийти деньги. Сумма внизу формы будет пересчитана на эту дату.

Рисунок 2 - Отбор по дате ожидаемого прихода денежных средств

Если деньги по документу не поступили в назначенный срок, то дата документа выделяется красным.

Отбор по основанию платежа

В списке документов к оплате есть возможность настроить список по основанию платежа. К основанию платежа относятся:

• расчеты с клиентами;
• возвраты от поставщиков;
• денежные средства в пути;
• кредиты или займы полученные;
• займы выданные.

Для выбора основания платежа надо нажать на треугольник, выбрать нужное основание. Список будет построен только по этому основанию.

Рисунок 3 - Выбор основания платежа

Список строится только по выбранной операции.

Рисунок 4 - Список ожидаемых денежных средств с отбором по операции Займы выданные

При необходимости построения списка по нескольким основаниям надо нажать на три точки и галочками отметить нужные варианты.

Рисунок 5 - Формирование списка ожидаемых поступлений ДС по нескольким операциям

Определение даты платежа

В дату платежа ставится дата, когда ожидается приход.

Рисунок 6 - Дата платежа в правилах оплаты в Заказе клиента

Создание документа Поступление ДС

На основании документов в этой вкладке можно создать документ Поступление ДС. Для этого надо выбрать нужное ожидаемое поступление и нажать на кнопку Оформить поступление.

Рисунок 7 - Алгоритм создания Поступления ДС

Расшифровка платежа и реквизиты на вкладке Основное при этом заполняются автоматически.

Рисунок 8 - Расшифровка платежа при создании Поступления ДС из вкладки К поступлению