Документы ввода начальных остатков в 1С:ERP

Информация о начальных остатках денежных средств, остатках товаров на складах, на дату начала ведения учета в информационной базе 1C:ERP вводится с помощью документов НСИ и администрирование – Начальное заполнение – Документы ввода начальных остатков. Каждый вид остатков вводится документом с отдельным типом операции. Все варианты представлены в виде иерархического списка.

Документы ввода начальных остатков можно вводить с отбором (поле Ввод остатков по в списке документов ввода начальных остатков):

• по Оперативному учету;
• Бухгалтерскому и налоговому учету;
• Выдача займа контрагенту.

Рисунок 1 - Документы ввода начальных остатков

Рисунок 2 - Ввод начальных остатков в кассах

Разделение остатков по типам ОУ, БУ и НУ, УУ (на едином плане счетов) позволяет использовать систему в сценарии, когда регламентированный или управленческий учет на плане счетов запускается позже, чем оперативный учет.

Исходно вводятся остатки только по ОУ, регламентированный учет отключен (например, ведется в другой внешней системе), потом принимается решение о начале ведения регламентированного учета.

В этом случае во вводе остатков на нужную дату ставится отметка БУ и НУ и по кнопке Заполнить по остаткам ОУ документ заполняется данными оперативного учета. При проведении ввода остатков в этом режиме будут созданы только бухгалтерские проводки, т. к. остатки по ОУ уже были введены и велись в оперативном контуре.

Рисунок 3 - Ввод начальных остатков на банковских счетах

Если все учеты запускаются одновременно, то в документе должны стоять все отметки сразу, тогда документ создаст остатки сразу во всех отмеченных учетах.

Все документы ввода остатков создаются в разрезе организаций.

При вводе остатков автоматически рассчитывается значение суммы регламентированного учета.

Автоматически рассчитанное по указанной сумме в валюте документа ввода остатков значение суммы регламентированного учета (а также суммы НДС регламентированного учета) можно использовать как предложение по умолчанию. При его расхождении с данными бухгалтерского баланса, используемого для ввода начальных остатков, суммы регламентированного учета необходимо выставить по учетным данным.

В проводках по документам ввода остатков регламентированного учета используется корреспонденция с предопределенным счетом 000 «Вспомогательный».

Ввод начальных остатков представлен по следующим разделам:

• материальные ресурсы, принадлежащие организации;
• товары и материалы, полученные организацией без перехода права собственности;
• многооборотная тара;
• материалы, переданные в производство;
• прочие затраты, не включенные в себестоимость;
• нераспределенные постатейные расходы;
• товарно-материальные ценности;
• денежные средства;
• задолженность перед организацией;
• расчеты по договорам кредитов, депозитов и выданных займов;
• обязательства организации;
• расчеты между организациями;
• расчеты с подотчетными лицами;
• управленческий учет;
• внеоборотные активы;
• входящий НДС по товарам, работам и услугам;
• расходы для упрощенной системы налогообложения (УСН);
• остатки по прочим счетам бухгалтерского учета.