Проведение оплаты за товар поставщику в 1С:Розница

Для оплаты поставщику за накладную, необходимо создать расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств поставщику из операционной кассы организации. Для этого необходимо зайти в раздел Финансы и открыть Расходные кассовые ордера.

1. Нажать Создать и выбрать из списка Оплата поставщику.
2. В расходнике выделяем пункт Статья ДДС и нажимаем Создать.
3. Выбираем операцию Оплата поставщику, вводим аналогичное название и нажимаем Записать и закрыть.

Далее заполняем форму расходного кассового ордера, следующим образом:

1. Касса: Операционная касса организации;
2. Кассир: Ответственный пользователь за выдачу денег;
3. Контрагент: Выбираем поставщика, которому будем платить;
4. Сумма документа: Вводим сумму, которую мы будем оплачивать;
5. Документ расчетов: Указываем оформленный документ поступления;
6. Статья ДДС: Соответственно, будет созданная Оплата поставщику;
7. Реквизиты печатной формы: можно ввести данные из доверенности от торг. представителя, которому будем оплачивать деньги;
8. Внимательно перепроверяем все поля и нажимаем Провести и закрыть.

Расходный кассовый ордер для оплаты части от общей суммы создан.

Если вернемся к ранее оформленному документу с поступлением для которого мы сейчас оформляли «расходник», то увидим в разделе Этапы оплат, что часть суммы за данную накладную у нас корректно Оплачена.

Также, можно сформировать расходник сразу же из документа поступления. Для этого, в документе выбираем Расходный кассовый ордер.

Заполняем форму расходника аналогичным образом и проводим документ.