Формирование проводок в 1С:ERP

Один из способов получения проводок - это ручная операция. Показываем, как c помощью Операции (регл. учет) отразить проводки.

В разделе Регламентированный учет, блок Бухгалтерский и налоговый учет заходим по гиперссылке Операции (регл.учет).

Рисунок 1 - Местонахождение Операции (регл. учет) в 1С:ERP

Документ Операции (регл.учет) позволяет вручную отобразить произвольную проводку плана счетов.

Рисунок 2 - Создание Операции (регл. учет)

Во вновь открывшемся окне создания документа Операции (регл.учет) на вкладке Основное заполняем Дату документа и Организацию. Ответственный заполнится автоматически, Номер присваивается при записи документа.

Рисунок 3 - Заполнение Операции (регл. учет): вкладка Основное

На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет добавляем проводку. Для примера создадим проводку Дт 20 Кт 60. Заполним сумму БУ и заметим, что сразу заполнятся и суммы УУ и ФО с пересчетом по курсу валют согласно настроек валют по ведению управленческого учета и финансовой отчетности (устанавливаются в НСИ и администрирование / Регламентированный учет).

Рисунок 4 - Заполнение Операции (регл. учет): вкладка Бухгалтерский, управленческий и налоговый учет

Что делать, если при проведении Операции (регл. учет) система выдает ошибку

В нашем примере выбраны счета учета 20 Основное производство и 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками, операции по которым рекомендовано отражать непосредственно документами оперативного учета, о чем система нас и предупреждает.

Рисунок 5 - Описание ошибки при проведении Операции (регл. учет)

При проведении документа Операции (регл. учет) для отражения ручных проводок по операциям не только по счетам бухгалтерского учета, но и по регистрам, подобные счета 20 и 60, также как и счета учета ТМЦ, затрат, взаиморасчетов следует сопровождать корректировкой регистров.

Для создания корректировки регистров заходим из верхнего меню в раздел Все функции или Функции для технического специалиста, далее в документах выбираем Корректировка регистров.

Рисунок 6 - Создание Корректировки регистров

В документе Корректировка регистров в Настройке состава регистров выбираем необходимые регистры для отражения движений документа.

Рисунок 7 - Вход в Настройку состава регистров

Рисунок 8 - Выбор регистров

После выбора регистров в документе Корректировка регистров появятся вкладки для каждого выбранного регистра для заполнения соответствующих движений.

Для каких еще случаев может использоваться ручной ввод проводок

Документ Операция (регл. учет) кроме создания вручную произвольной бухгалтерской проводки также используется для:

• корректировки движения по регистрам НДС

Функция активируется выбором флажка на Корректировка регистров НДС и Журнала учета счетов-фактур и позволяет напрямую отражать движения в НДС покупки и НДС продажи. После активации в документе Операции (регл. учет) появятся одноименные вкладки.

Рисунок 9 - Включение функции Корректировка регистров НДС и Журнала учета счетов-фактур

• выполнение операции сторно

Для примера зайдем в любой документ, который хотим сторнировать, открываем проводки регламентированного учета.

Рисунок 10 - Открытие проводок регламентированного учета из документа

В Проводках регламентированного учета выбираем создание на основании Операция (регл. учет) и получаем документ Операция (регл. учет) с видом Сторно.

Рисунок 11 - Создание документа Операция (регл. учет) с видом Сторно

Для заполнения проводками нажимаем Заполнить сторно и получаем заполненные проводки документа-основания на вкладке Бухгалтерский, управленческий и налоговый учет.

Рисунок 12 - Заполнение проводками для сторно документа-основания

Рисунок 13 - Список проводок для сторнирования

Нажимаем Провести и закрыть. И если снова зайдем в проводки регламентированного учета документа, проводки которого сторнировали, то увидим историю документов, которыми проводки документа-основания были изменены.

Рисунок 14 - Просмотр истории внесения изменений в проводки регламентированного учета документа

Как активировать ручное изменение проводок

Для настройки функции ручной корректировки проводок в НСИ и администрирование - Регламентированный учет ставим флаг на Ручное изменение проводок документов.

Рисунок 15 - Активизация режима Ручное изменение проводок документов

Если данная функция активирована, то в Проводках регламентированного учета будет доступен выбор ручной корректировки проводок. Непосредственно для изменения проводок достаточно любое значение из табличной части заменить новым значением.

Рисунок 16 - Изменение проводки регламентированного учета ручной корректировкой

Например, в первой строке меняем подразделение на Склад материалов, нажимаем Записать и закрыть. Далее система попросит ввести комментарий - описание изменений.

Рисунок 17 - Ввод комментария о ручном изменении проводки

Внесение ручной корректировки проводки также отражено в истории изменений.

Рисунок 18 - Запись о ручной корректировке проводки

Отражение документов в регламентированном учете

Для получения проводок по единичному документу достаточно зайти в Проводки регламентированного учета документа и нажать на Отразить в регл. учете.

Рисунок 19 - Отражение проводок в регламентированном учете

Основным рабочим местом для работы с проводками в регламентированном учете является Отражение документов в регл. учете в разделе Регламентированный учет. В этом разделе видим не только все документы, не отраженные в учете, но и документы не проверенные, документы скорректированные вручную.

По кнопке Выполнить отражение произойдет отражение в регламентированном учете всех документов по выбранной организации по указанную дату.

Рисунок 20 - Отражение всех документов в регламентированном учете

Также есть возможность активировать функцию, когда при каждом открытии документа система будет отражать документ в учете в случае, если он еще не отражен. Для этого в Проводках регламентированного учета в категории Еще выбираем Отражать в учете при открытии.

Рисунок 21 - Настройка отражения проводок в регл. учете при открытии документа