Учет денежных документов, анализ остатков и движения денежных средств в 1С:ERP

В 1С:ERP учет денежных документов ведется под профилем доступа Бухгалтер.

Операции с денежными документами оформляются в рабочем месте Казначейство – Подотчетники – Денежные документы. На закладке Денежные документы в наличии выполняется контроль ранее оформленных и имеющихся на остатке денежных документов; на ней удобно оформлять расходные операции. Все виды движений денежных документов оформляются на закладке Движение денежных документов документами Поступление денежных документов и Движение денежных документов.

Для документов Поступление денежных документов доступны хозяйственные операции:

• Поступление от поставщика;
• Поступление от подотчетного лица (используется для оформления закупки через подотчетное лицо и возврата от подотчетного лица).

Рисунок 1 – Создание поступления

На основании документа можно сформировать нерегламентированную печатную форму Приходный ордер.

Для документа Движение денежных документов определены следующие хозяйственные операции:

• Выдача подотчетному лицу.
• Возврат поставщику.
• Списание на расходы/активы.
• Перемещение между МОЛ.

Рисунок 2 – Движение денежных документов

В документе реализована форма подбора остатков денежных документов (команда Подобрать денежные средства). На основании документа можно сформировать нерегламентированную печатную форму Расходный ордер.

Для анализа остатков и движения денежных средств предусмотрен универсальный отчет Казначейство – Отчеты по казначейству – Планирование и контроль денежных средств – Ведомость по денежным средствам, использование которого дает возможность получить как общую, так и детализированную информацию об остатках и движениях денежных средств предприятия.

Рисунок 3 – Отчет по казначейству

Использование данного отчета позволяет:

• получить сводную информацию по остаткам и движениям денежных средств в разрезе различных параметров (место хранения ДС, тип ДС, статья ДДС, вид остатка оборота и др.);
• получить информацию о том, сколько денежных средств на расчетных счетах, в кассах предприятия, в пути, у подотчетного лица, в денежных документах;
• проанализировать движения денежных средств по хозяйственным операциям, подразделениям;
• получить информацию о движениях денежных средств в разрезе статей ДДС.

При использовании стандартных настроек отчета Ведомость по денежным средствам данные формируются в разрезе начального остатка, оборота по статьям ДДС, конечного остатка в динамике по месяцам.

В составе отчета Ведомость по денежным средствам предусмотрены следующие дополнительные варианты отчетов:

• Движения денежных средств – позволяет проанализировать остатки ДС в кассах и на банковских счетах, получить информацию о движениях денежных средств в разрезе различных периодов и статей ДДС, провести графический анализ поступлений и списаний денежных средств за определенный период времени.
• Ведомость по денежным средства у подотчетных лиц – позволяет получить информацию о расходе и выдаче ДС подотчетным лицам. Использование отчета позволяет проводить анализ движения денежных средств в разрезе документов выдачи/расхода ДС.

За счет вышеуказанных отчетов обеспечивается возможность анализа движения денежных средств:

• наличных;
• безналичных;
• денежных документов;
• в пути (инкассация, приобретение валюты, реализация валюты, эквайринг и др.);
• у подотчетного лица.

Анализировать информацию по денежным средствам можно, используя стандартные настройки ведомости.