Как в 1С БП 3.0 скорректировать суммы на ЕНС?

В некоторых случаях, когда нужно отразить начисление пеней, штрафов по налогам или же скорректировать распределение ЕНП между налогами, пенями и штрафами на ЕНС, приходится это делать вручную. Например, когда выполненный в 1С автоматический зачет не совпал с зачетом ФНС.

Для ручной корректировки документа “Операция по ЕНС” используем вид документа Корректировка счета (Рис.1):

1. Раздел: Операции – Операции по счету.
2. По кнопке “Операция” выберите вид операции “Корректировка счета”.
3. По кнопке “Добавить” или “Заполнить” заполните табличную часть документа по колонкам:
   • “Вид движения”: для отражения переплаты используйте вид движения “Пополнение”, для отражения недоимки используйте вид движения “Списание”;
   • “Платежный документ” выберите документ, согласно которого хотите выполнить перенос расчетов с бюджетом на счет 68.90 и укажите сумму переплаты или недоимки;
   • “Сумма” укажите сумму переплаты или недоимки;
   • “Счет учета” укажите счет, на котором учитывалась переплата или недоимка, а также аналитику к нему.
4. Кнопка “Провести и закрыть”.
   

   Рисунок 1 – Ручная корректировка документа “Операция по ЕНС”

5. По кнопке Дт/Кт проверить результат проведения документа:
   • формирование проводок по дебету и кредиту счета 68.90 (рис.2):
   

   Рисунок 2 – Формирование проводок по документу “Операция по ЕНС”

   • движение по регистру накопления “Расчеты по единому налоговому счету” видом движения “Приход” или “Расход” в зависимости от выбранного значения в колонке “Вид движения” (рис.3).
   

   Рисунок 3 – Движение по регистрам по документа “Операция по ЕНС”