• 1С:ERP Управление предприятием 2
  • 1С:Бухгалтерия
  • 1С:Документооборот
  • 1С:Зарплата и управление персоналом
  • 1С:Комплексная автоматизация
  • 1С:Отчетность
  • 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП
  • 1С:Управление нашей фирмой
  • 1С:Управление производственным предприятием
  • 1С:Управление торговлей
  • 1С:Управление холдингом
  • 1С:ЭДО
  • Безналичные платежи в 1С:ERP - Документы к оплате/переводу

    В рабочем месте Безналичные платежи на вкладке К оплате/переводу указываются документы, по которым ожидается списание денежных средств. Это облегчает работу бухгалтера при создании Списаний ДС, а также для контроля и анализа планируемых выплат в организации.

    Интерфейс вкладки К оплате/переводу

    Внизу вкладки указывается общая сумма по документам оплаты, а также сколько денежных средств останется после оплаты.

    Вкладка К оплате/переводу

    Рисунок 1 - Вкладка К оплате/переводу

    В данной вкладке есть возможность указать дату, до которой надо совершить оплату. Сумма внизу формы будет пересчитана на эту дату.

    Отбор по дате запланированной оплаты в 1С

    Рисунок 2 - Отбор по дате запланированной оплаты

    Если оплата не была произведена в срок, то дата документа выделяется красным.

    Отбор по основанию платежа

    В списке документов к оплате есть возможность настроить список по основанию платежа. К основанию платежа относятся:

    • расчеты с поставщиками;
    • возвраты от клиентов;
    • кредиты или займы полученные;
    • депозиты;
    • займы выданные;
    • лизинг.

    Для выбора основания платежа надо нажать на треугольник, выбрать нужное основание. Список будет построен только по этому основанию.

    Выбор основания платежа в 1С

    Рисунок 3 - Выбор основания платежа

    Оплаты по основанию платежа Кредиты или займы полученные

    Рисунок 4 - Список планируемых оплат по основанию платежа Кредиты или займы полученные

    При необходимости построения списка по нескольким основаниям надо нажать на три точки и галочками отметить нужные варианты.

    Выбор нескольких оснований платежа в 1С

    Рисунок 5 - Выбор нескольких оснований платежа

    Определение даты платежа

    В дату платежа ставится дата, когда ожидается расход.

    К примеру, в Заказе поставщику №3 от 15.06.21г. в графике оплаты указаны предоплата до отгрузки до 07.07.2021 г. в размере 98 000 руб., и последующий кредит до 02.08.2021 г. в сумме 98 000 руб.

    Дата платежа  в Заказе поставщику

    Рисунок 6 - Дата платежа в правилах оплаты в Заказе поставщику

    Поэтому в ожидаемых оплатах по Заказу поставщику №3 от 15.06.21г. две записи с указанием общей суммы документа.

    Список ожидаемых оплат по заказу поставщику

    Рисунок 7 - Список ожидаемых оплат по Заказу поставщику №3 от 15.06.21г.

    Создание документа Списание ДС

    На основании документов в этой вкладке можно создать документ Списание ДС. Для этого надо выбрать нужное ожидаемую оплату и нажать на кнопку Оплатить.

    Алгоритм создания Списания денежных средств в 1С

    Рисунок 8 - Алгоритм создания Списания ДС

    Вкладка Расшифровка платежа и реквизиты на вкладке Основное при этом заполняются автоматически.

    Расшифровка платежа при создании Списания денежных средств

    Рисунок 9 - Расшифровка платежа при создании Списания ДС

    Необходима консультация
    по ведению учета в 1С:ERP?
    Наши консультанты готовы ответить на Ваши вопросы или провести корпоративное обучение!
    Не нашли ответа на свой вопрос?
    Содержание