Безналичные платежи в 1С:ERP - Документы к оплате/переводу

В рабочем месте Безналичные платежи на вкладке К оплате/переводу указываются документы, по которым ожидается списание денежных средств. Это облегчает работу бухгалтера при создании Списаний ДС, а также для контроля и анализа планируемых выплат в организации.

Интерфейс вкладки К оплате/переводу

Внизу вкладки указывается общая сумма по документам оплаты, а также сколько денежных средств останется после оплаты.

Рисунок 1 - Вкладка К оплате/переводу

В данной вкладке есть возможность указать дату, до которой надо совершить оплату. Сумма внизу формы будет пересчитана на эту дату.

Рисунок 2 - Отбор по дате запланированной оплаты

Если оплата не была произведена в срок, то дата документа выделяется красным.

Отбор по основанию платежа

В списке документов к оплате есть возможность настроить список по основанию платежа. К основанию платежа относятся:

• расчеты с поставщиками;
• возвраты от клиентов;
• кредиты или займы полученные;
• депозиты;
• займы выданные;
• лизинг.

Для выбора основания платежа надо нажать на треугольник, выбрать нужное основание. Список будет построен только по этому основанию.

Рисунок 3 - Выбор основания платежа

Рисунок 4 - Список планируемых оплат по основанию платежа Кредиты или займы полученные

При необходимости построения списка по нескольким основаниям надо нажать на три точки и галочками отметить нужные варианты.

Рисунок 5 - Выбор нескольких оснований платежа

Определение даты платежа

В дату платежа ставится дата, когда ожидается расход.

Рисунок 6 - Дата платежа в правилах оплаты в Заказе поставщику

Поэтому в ожидаемых оплатах по Заказу поставщику №3 от 15.06.21г. две записи с указанием общей суммы документа.

Рисунок 7 - Список ожидаемых оплат по Заказу поставщику №3 от 15.06.21г.

Создание документа Списание ДС

На основании документов в этой вкладке можно создать документ Списание ДС. Для этого надо выбрать нужное ожидаемую оплату и нажать на кнопку Оплатить.

Рисунок 8 - Алгоритм создания Списания ДС

Вкладка Расшифровка платежа и реквизиты на вкладке Основное при этом заполняются автоматически.

Рисунок 9 - Расшифровка платежа при создании Списания ДС