Лимиты расходования денежных средств в 1С:ERP

Что такое БДДС

Бюджет Движения Денежных Средств (БДДС) - это один из видов бюджета. Цель бюджета - планирование и контроль платежеспособности компании для обеспечения финансовой устойчивости, обеспечение отсутствия кассовых разрывов, которые могут привести к невозможности вовремя совершить важную оплату, что влияет на репутацию компании.

БДДС можно составить на год или полугодие. При этом бюджет составляется с обязательной разбивкой по месяцам. В тех случаях, когда БДДС составляется на месяц и разбивается по дням, используется «Платежный календарь». Подробнее о ведении Платежного календаря можно прочесть здесь.

В целом, БДДС – это план с углубленной аналитикой по источникам поступления и направлении использования денежных средств по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Механизм построения документа основан на определении начальных остатков денежных средств, отражении поступления и расхода денежных средств, расчете чистого денежного потока и остатка на конец выбранного периода.

Рассмотрим подробнее работу с лимитами расходования денежных средств в программе «1C:ERP Управление предприятием 2».

Выбор системы лимитирования расходования денежных средств

Система лимитирования расходования денежных средств предназначена для предупреждения и/или ограничения выплат денежных средств, когда они превышают предварительно установленные в бюджете движения денежных средств лимиты.

Заходим в раздел НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Использование лимитов, выбираем способ проведения контроля. В программе есть два варианта лимитирования:

• по данным бюджетирования;
• по документам лимитов расхода ДС.

Рисунок 1 — Выбор инструмента (способа) настройки лимитов расходования денежных средств

При выборе системы лимитирования расходования По документам расхода ДС появляется возможность указать дополнительные параметры контроля - организация и подразделение.

Рисунок 2 — Заполнение дополнительных параметров при настройке использования лимитов

Лимиты по статьям ДДС, при выборе такого способа, устанавливаются в документе Лимиты расхода ДС.

Заходим в раздел Казначейство - Лимиты расхода ДС. Создаем документ Лимиты расхода ДС. В документе указываем период действия лимитов. Отражаем статьи движения денежных средств и назначаем лимиты. Статьи движения денежных средств можно заполнить списком или вручную. Документ можно заполнить лимитами прошлого месяца.

Рисунок 3 — Варианты заполнения документа Лимиты расходы денежных средств

Устанавливаем лимиты для каждой из статей, участвующих в движении денежных средств. Есть возможность для определенных статей установить неограниченный лимит. Контроль лимитов в таком случае программа проверку лимитов не проводит.

При проведении заявки на расходование денежных средств программа делает проверку лимитов, установленных документом Лимиты расхода ДС. В случае превышения лимита по выбранной статье в месяце, установленном в документе, система запрещает проведение. Пример документа установки лимитов на рисунке 4.

Рисунок 4 — Пример заполнения статей ДДС в документе Лимиты расхода денежных средств