В настоящее время не редко встречается ситуация, когда предоплата иностранному поставщику осуществляется в рублях по курсу валюты контракта. Рассмотрим как произвести зачет аванса поставщику, перечисленному в счет будущей поставки.
Организация заключила контракт с иностранным поставщиком в долларах США, и перечислила поставщику аванс за поставку товаров в рублях по курсу доллара на день оплаты.
Рисунок 1 – ОСВ по взаиморасчетам с поставщиком
Для зачета аванса можно использовать документ «Корректировка долга» (раздел Покупки/Продажи – Корректировка долга).
Рисунок 2 – Документ Корректировка Долга
Создаем документ на день оплаты. В шапке документа нужно указать:
- Вид операции – Перенос задолженности;
- Перенести – Авансы поставщику;
- Валюта – выберите одну из валют задолженности. В нашем случае выбрана валюта перечисленного аванса, который отражается по Дебиту счета 60.32;
- Дебитор и Кредитор – один и тот же контрагент, чьи задолженности по разным валютам необходимо зачесть.
Рисунок 3 – Заполнение шапки документа
Табличную часть документа заполняем по кнопке «Заполнить». В строке «Новый договор» указываем договор контрагента в валюте, новый счет учета указываем 60.22 «Расчеты по авансам выданным (в валюте)». Проводим документ.
Рисунок 4 – Заполнение табличной части документа
В момент поступления товаров зачет аванса произайдет автоматически.
Рисунок 5 – Зачет аванса
