Для ведения планов закупок в 1С:ERP по товарам предусмотрен документ
План закупок.
Использование планирования закупок определяется функциональной опцией
НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и
планирование – Планирование – Планы закупок.
Рисунок 1 - Включение функционала по плану закупок
Для начала необходимо создать сценарий планирования: раздел
Планирование и Бюджетирование – Настройки и справочники – Сценарии
планирования – Создать.
Далее заполняем сценарий:
Периодичность (Год, полугодие, квартал, месяц и т.д.) определяет, в
каких интервалах будут вводиться данные планов, создаваться заказы по планам
и анализироваться план-факт.
Отображение периода (Диапазон дат или Номер периода в пределах года).
Планировать закупки (Только по количеству или По количеству и сумме).
Рисунок 2 - Сценарий товарного планирования
Переходим на вкладку Настройки создания и выбираем
Планы закупок. Также сразу можно установить признак использовать
Заказ поставщику:
Далее переходим по ссылке настроить вид плана и задаем настройки плана:
Использовать для - определяет какой план (продаж, закупок и т.п.)
можно создавать по этой настройке;
Вариант заполнения (по формуле и источникам) - простой вариант (по
формуле) используется для «тянущей» схемы планирования, когда целевым
является План продаж, а остальные планы обеспечивают его исполнение,
расширенный вариант (по источникам) используется для произвольного
заполнения планов;
Вариант записи (замещающий и суммирующий) - суммирующий план
суммирует план с предыдущим. Замещающие планы используются для скользящего
планирования, когда новые планы вытесняют/замещают значения предыдущих
планов соответствующего периода. При скользящем планировании поддерживается
возможность редактирования значений предыдущих планов и поддержки планов в
актуальном состоянии на определенные периоды времени. При этом предыдущие
планы становятся неактуальными.
Количество периодов по умолчанию - позволяет указать, сколько
периодов должно отображаться при создании документа плана.
Степень детализации плана (по подразделению, назначению, партнеру,
соглашению, складу, формату магазина, менеджеру).
С указанием плана оплат - позволяет вводить планируемые поступления
или списания денежных средств по планам продаж и закупок, рассчитывать этапы
оплат по указанному в документе графику.
Рисунок 4 - Создание вида плана
Планы закупок регистрируются в списке
Бюджетирование и планирование – Создать – Планы закупок.
Основные параметры документов План закупок:
Сценарий – общие правила планирования (периодичность планирования,
отображение периода и т. д.);
Вид плана – детализация данных планирования и правила заполнения
плановых данных;
Период – формируется в соответствии с периодичностью сценария
планирования;
Товары – номенклатура, по которой требуется запланировать будущие
закупки товаров у поставщика.
Вид плана и сценарий, в разрезе которого формируется план закупок, определяют
параметры его формирования и автоматического заполнения.
Рисунок 5 - Документ План закупок
По кнопке Заполнить товары можно заполнить состав номенклатуры:
по всей номенклатуре поставщика - позволяет заполнить по
зарегистрированной номенклатуре поставщика;
по товарам, приобретенным у всех поставщиков или по всем поставщикам,
если документ не детализируется по поставщику;
из формулы - номенклатура будет получена из операндов (источников)
указанных в формуле;
по ассортименту - номенклатура будет получена по ассортименту,
разрешенному к закупке на дату начала планирования;
по отбору - позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам.
Заполним план закупок используя план продаж. Для этого выберем заполнять по
формуле и зададим план продаж.
Рисунок 6 - Заполнение плана закупок товарами
После план закупок заполняется данными согласно плана продаж:
Рисунок 7 - Установка статуса для документа Плана заупок
Устанавливаем статус документа Утверждён и проводим его.
По данным планов закупок при помощи обработки
Формирование заказов поставщикам по планам производится формирование
заказов поставщикам.Для этого переходим в раздел
Закупки – Заказы поставщикам – Создать – По плану.
Шаг 1
На первом шаге необходимо выбрать сценарий, по которому созданы и утверждены
планы закупок. В выбранном сценарии должен быть установлен флаг
Создавать по сценарию: Заказы поставщику. Дополнительно требуется
указать период заказа/поступления и подразделение, по которому созданы планы.
Если подразделение не указано - будут выбраны планы без детализации по
подразделению (общие планы по всей компании). Если отбор по подразделению не
используется, будут выбраны планы как с детализацией, так и без.
Рисунок 8 - Формирование заказов поставщику по плану. Отбор планов
Шаг 2
В рабочем месте отображается информация:
Склад, на которой будет производится закупка,
подразделение, поставщик, соглашение с поставщиком и
условие цены. Все эти данные могут уточняться непосредственно в
таблице. Сервисы для заполнения указанных параметров во всех выбранных
строках доступны в меню Заполнить.
В графе К заказу указывается количество товаров, которое необходимо
заказать согласно планам закупок. Количество можно разбить, указав
вычитаемое количество, или распределить выделенные строки по правилам.
В графе В планах выводится общая сумма планов, запланированных по
каждой строке. Возможна детализация до документов, являющихся источниками
плановых данных.
В графе В заказах выводится общая сумма ранее сформированных заказов,
совпадающих по номенклатуре, подразделению, складу и поставщику. Если
соответствующая детализация в плане закупок отсутствует - любой заказ
поставщику будет учитываться как исполняющий данный план закупок. Данные
выводятся только по заказам с датой поступления в указанном периоде.
Дата поступления может быть отредактирована в ручную или перенесена
по правилам для всех выделенных строк.
Для формирования заказа поставщикам по плану закупок - нужно поставить флаг
в колонке К заказу. В таблице Заказы к оформлению будет
отображена информация о подготовленных заказах.
Рисунок 9 - Формирование заказов поставщику по плану. Определение состава и
объема заказа
Шаг 3
При переходе к шагу 3 происходит формирование документов Заказ поставщику. На
этом шаге можно дополнительно уточнить в документах необходимые данные и
провести их.
Рисунок 10 - Формирование заказов поставщику по плану. Уточнения
сформированных заказов
Фактическое исполнение плана закупок по товарам и оплате в разрезе
подразделений можно проконтролировать при помощи отчета
Бюджетирование и планирование – Отчеты по бюджетированию и планированию –
Планирование запасов – Исполнение плана закупок по подразделениям.
Предусмотрены следующие варианты отчета:
Исполнение плана закупок по поставщикам;
Исполнение плана закупок по складам;
Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам.
Отчет по исполнению плана закупок предназначен для план-фактного анализа
номенклатуры закупок по поставщикам, подразделениям и складам
Рисунок 11 - Отчет Исполнение плана закупок по подразделениям»
Для проверки обеспеченности планом закупок прочих типов планов предусмотрен
отчет Сбалансированность планов.
Мы готовы оказать помощь по настройке и
сопровождению 1С:ERP
либо на основе абонентского обслуживания,
либо на основе сервиса
Аренды 1С:ERP.
Добрый день, Виталий. В бюджетировании используются статьи бюджетов, которые формируются по определенному правилу. Можно настроить формирование статьи бюджетов данными по статье расходов.
Содержание
Есть вопросы?
Закажите звонок специалиста!
Есть вопросы?
Закажите звонок специалиста!
Заказать звонок
Оставьте свои данные для того, чтобы специалист с вами связался.