Инструкции по 1С:ERP Управление предприятием 2

Планирование закупок в 1С:ERP

Для ведения планов закупок в 1С:ERP по товарам предусмотрен документ План закупок.

Использование планирования закупок определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование – Планирование – Планы закупок.

Включение функционала по плану закупок

Рисунок 1 - Включение функционала по плану закупок

Для начала необходимо создать сценарий планирования: раздел Планирование и Бюджетирование – Настройки и справочники – Сценарии планирования – Создать.

Далее заполняем сценарий:

  • Периодичность (Год, полугодие, квартал, месяц и т.д.) определяет, в каких интервалах будут вводиться данные планов, создаваться заказы по планам и анализироваться план-факт.
  • Отображение периода (Диапазон дат или Номер периода в пределах года).
  • Планировать закупки (Только по количеству или По количеству и сумме).
Сценарий товарного планирования

Рисунок 2 - Сценарий товарного планирования

Переходим на вкладку Настройки создания и выбираем Планы закупок. Также сразу можно установить признак использовать Заказ поставщику:

Сценарий товарного планирования. Вкладка «Настройка создания»

Рисунок 3 - Сценарий товарного планирования. Вкладка «Настройка создания»

Далее переходим по ссылке настроить вид плана и задаем настройки плана:

  • Использовать для - определяет какой план (продаж, закупок и т.п.) можно создавать по этой настройке;
  • Вариант заполнения (по формуле и источникам) - простой вариант (по формуле) используется для «тянущей» схемы планирования, когда целевым является План продаж, а остальные планы обеспечивают его исполнение, расширенный вариант (по источникам) используется для произвольного заполнения планов;
  • Вариант записи (замещающий и суммирующий) - суммирующий план суммирует план с предыдущим. Замещающие планы используются для скользящего планирования, когда новые планы вытесняют/замещают значения предыдущих планов соответствующего периода. При скользящем планировании поддерживается возможность редактирования значений предыдущих планов и поддержки планов в актуальном состоянии на определенные периоды времени. При этом предыдущие планы становятся неактуальными.
  • Количество периодов по умолчанию - позволяет указать, сколько периодов должно отображаться при создании документа плана.
  • Степень детализации плана (по подразделению, назначению, партнеру, соглашению, складу, формату магазина, менеджеру).
  • С указанием плана оплат - позволяет вводить планируемые поступления или списания денежных средств по планам продаж и закупок, рассчитывать этапы оплат по указанному в документе графику.
Создание вида плана

Рисунок 4 - Создание вида плана

Планы закупок регистрируются в списке Бюджетирование и планирование – Создать – Планы закупок.

Основные параметры документов План закупок:

  • Сценарий – общие правила планирования (периодичность планирования, отображение периода и т. д.);
  • Вид плана – детализация данных планирования и правила заполнения плановых данных;
  • Период – формируется в соответствии с периодичностью сценария планирования;
  • Товары – номенклатура, по которой требуется запланировать будущие закупки товаров у поставщика.

Вид плана и сценарий, в разрезе которого формируется план закупок, определяют параметры его формирования и автоматического заполнения.

Документ План закупок

Рисунок 5 - Документ План закупок

По кнопке Заполнить товары можно заполнить состав номенклатуры:

  • по всей номенклатуре поставщика - позволяет заполнить по зарегистрированной номенклатуре поставщика;
  • по товарам, приобретенным у всех поставщиков или по всем поставщикам, если документ не детализируется по поставщику;
  • из формулы - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
  • по ассортименту - номенклатура будет получена по ассортименту, разрешенному к закупке на дату начала планирования;
  • по отбору - позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам.

Заполним план закупок используя план продаж. Для этого выберем заполнять по формуле и зададим план продаж.

Заполнение плана закупок товарами

Рисунок 6 - Заполнение плана закупок товарами

После план закупок заполняется данными согласно плана продаж:

Установка статуса для документа Плана заупок

Рисунок 7 - Установка статуса для документа Плана заупок

Устанавливаем статус документа Утверждён и проводим его.

По данным планов закупок при помощи обработки Формирование заказов поставщикам по планам производится формирование заказов поставщикам.Для этого переходим в раздел Закупки – Заказы поставщикам – Создать – По плану.

Шаг 1

На первом шаге необходимо выбрать сценарий, по которому созданы и утверждены планы закупок. В выбранном сценарии должен быть установлен флаг Создавать по сценарию: Заказы поставщику. Дополнительно требуется указать период заказа/поступления и подразделение, по которому созданы планы. Если подразделение не указано - будут выбраны планы без детализации по подразделению (общие планы по всей компании). Если отбор по подразделению не используется, будут выбраны планы как с детализацией, так и без.

Формирование заказов поставщику по плану. Отбор планов

Рисунок 8 - Формирование заказов поставщику по плану. Отбор планов

Шаг 2

В рабочем месте отображается информация:

  • Склад, на которой будет производится закупка, подразделение, поставщик, соглашение с поставщиком и условие цены. Все эти данные могут уточняться непосредственно в таблице. Сервисы для заполнения указанных параметров во всех выбранных строках доступны в меню Заполнить.
  • В графе К заказу указывается количество товаров, которое необходимо заказать согласно планам закупок. Количество можно разбить, указав вычитаемое количество, или распределить выделенные строки по правилам.
  • В графе В планах выводится общая сумма планов, запланированных по каждой строке. Возможна детализация до документов, являющихся источниками плановых данных.
  • В графе В заказах выводится общая сумма ранее сформированных заказов, совпадающих по номенклатуре, подразделению, складу и поставщику. Если соответствующая детализация в плане закупок отсутствует - любой заказ поставщику будет учитываться как исполняющий данный план закупок. Данные выводятся только по заказам с датой поступления в указанном периоде.
  • Дата поступления может быть отредактирована в ручную или перенесена по правилам для всех выделенных строк.
  • Для формирования заказа поставщикам по плану закупок - нужно поставить флаг в колонке К заказу. В таблице Заказы к оформлению будет отображена информация о подготовленных заказах.
Формирование заказов поставщику по плану. Определение состава и объема заказа

Рисунок 9 - Формирование заказов поставщику по плану. Определение состава и объема заказа

Шаг 3

При переходе к шагу 3 происходит формирование документов Заказ поставщику. На этом шаге можно дополнительно уточнить в документах необходимые данные и провести их.

Формирование заказов поставщику по плану. Уточнения сформированных заказов

Рисунок 10 - Формирование заказов поставщику по плану. Уточнения сформированных заказов

Фактическое исполнение плана закупок по товарам и оплате в разрезе подразделений можно проконтролировать при помощи отчета Бюджетирование и планирование – Отчеты по бюджетированию и планированию – Планирование запасов – Исполнение плана закупок по подразделениям.

Предусмотрены следующие варианты отчета:

  • Исполнение плана закупок по поставщикам;
  • Исполнение плана закупок по складам;
  • Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам.

Отчет по исполнению плана закупок предназначен для план-фактного анализа номенклатуры закупок по поставщикам, подразделениям и складам

Отчет Исполнение плана закупок по подразделениям»

Рисунок 11 - Отчет Исполнение плана закупок по подразделениям»

Для проверки обеспеченности планом закупок прочих типов планов предусмотрен отчет Сбалансированность планов.

Мы готовы оказать помощь
по настройке и сопровождению 1С:ERP
либо на основе абонентского обслуживания,
либо на основе сервиса Аренды 1С:ERP.