Платежный календарь в «1С:Управление холдингом» отображает информацию по прогнозным остаткам и оборотам денежных средств. Прогнозные остатки формируются по банковским счетам организаций на начало периода отчета и плановых движений денежных средств, которые регистрируются в системе с помощью следующих документов:
- заявки на операцию;
- резервирование бюджета;
- экземпляр отчета;
- управление отчетным периодом;
- перераспределение статей бюджетов.
Платежный календарь (рис. 1) в системе находится в разделе «Планирование и контроль» в группе «Отчеты». Также открыть Платежный календарь можно по одноименной кнопке из формы списка документов «Заявки на операцию».
Рисунок 1 – Форма отчета «Платежный календарь» в 1С:Управление холдингом
Настройки Платежного календаря
При открытии Платежного календаря пользователю доступны настройки отчета на трех вкладках.
На вкладке «Детализация» выводится детальная информация к документам заявки. В контекстном меню каждого документа доступны команды:
- перенести оплаты на необходимую дату;
- изменить счет оплаты;
- разделить платеж на несколько частей;
- очистить счет (заявка переносится в отложенные);
- отложить (заявка снимается с размещения на указанном счете).
Пользователь, отмечая нужные заявки, формирует реестр платежей по команде «Создать реестр платежей» и отправляет его на согласование.
На вкладке «Операции» отражается список казначейских операций. Управляя их активностью с помощью флага, можно подбирать различные сценарии балансировки платежного календаря.
На вкладке «Настройки» задается период отбора данных. Дополнительно выполняется отбор по организации, валюте, банку или банковскому счету. Также настраивается группировка остатков, в т.ч. с учетом овердрафтов и МНО. У пользователя есть возможность добавлять плановые курсы валют, т.о. отражая ликвидность от заданного курса.
Отражение данных в календаре
Информация в календаре представлена в виде таблицы. В колонках содержится период, в строках – остатки и обороты.
Детализация периода по дням настраивается в параметре «Горизонт краткосрочного планирования» (раздел «Общие справочники и настройки» – «Настройка параметров», вкладка «Казначейство»).
В окне «Настройка параметров» также задаются интервалы остатков ДС (рис. 2), которые выделяются цветами:
- ярко-бирюзовый – свидетельствует о значительном излишке ДС;
- бледно-бирюзовый – показывает излишек ДС;
- без заливки – нормальный остаток ДС;
- бледно-розовый – соответствует о нехватке ДС;
- ярко-розовый – предупреждает о значительной нехватке ДС.
Рисунок 2 – Настройки интервалов Платежного календаря
Пользователь может самостоятельно изменить границы значений для цветовой градации в отчете, которая помогают визуально быстро распознать кассовые разрывы и свободные средства.
В строках представлены отдельные группировки для остатков и оборотов. Обороты различаются по видам: управляемые и неуправляемые поступления и списания. Управляемые обороты формируются документами поступления или выплатой денежных средств, неуправляемые – установкой лимитов, безакцептным списанием.
В панели итогов отражаются значения выделенных ячеек платежного календаря. Вывод показателей доступен через контекстное меню правой клавишей мыши (рис. 3).
Рисунок 3 – Панель итогов
На панели пользователь может выбрать валюту, в которой показываются остатки ДС.
Балансировка денежных средств
Казначей может управлять балансом, используя команды контекстного меню. Например, можно использовать команды привлечения ДС (рис. 4):
- с собственного счета – списание средств с одного счета организации и зачисление на другой;
- приобрести валюту счета – покупка средств в валюте по заданному курсу конвертации;
- внутригрупповое финансирование – перемещение средств внутри группы компаний с одной организации на другую в рамках заключенного договора;
- внешнее финансирование – регистрация потребности в получении средств по финансовым инструментам.
Рисунок 4 – Команды по привлечению ДС
Также присутствуют и команды для размещения ДС (рис. 5):
- на собственном счете – списание указанной суммы в диалоговом окне команды на счет получателя;
- продать валюту счета – списание суммы по курсу конвертации с текущего счета и зачисление ее на другой счет;
- внутригрупповое финансирование – перемещение средств по договору между юридическими лицами с текущего счета на другой счет организации внутри группы компаний;
- внешнее финансирование – списание средств с текущего счета в рамках заключенных финансовых договоров.
Рисунок 5 – Команды по размещению ДС
Управление заявками происходит с помощью команд контекстного меню на вкладке «Детализация» (рис. 6)
Рисунок 6 – Команды по управлению заявками
Команда «Перенести» (рис. 7) изменяет исполнение платежа на другую дату.
Рисунок 7 –Меню подкоманды «Перенести»
Команда «Изменить счет» позволяет оплатить платеж с другого счета, который выбирается в диалоговом окне (рис. 8).
Рисунок 8 – Окно команды «Изменить счет»
Команда «Разделить» разбивает платеж на несколько частей (рис. 9).
Рисунок 9 – Окно команды «Разделить»
Команда «Отложить» откладывает исполнение платежа. Заявка переносится в отложенные (рис. 10).
Рисунок 10 – Окно команды «Отложить»
Каждая команда по балансировке платежного календаря вызывает новую форму со своим набором полей и значений.
Например, по заполнению данных для внутреннего финансирования (рис. 11) требуется выбрать из доступного перечня двойным кликом банковский счет, с которого будут перемещаться деньги. Также нужно выбрать доступный договор, который имеется между компаниями, вручную заполнить сумму перевода.
Рисунок 11 – Окно команды «Внутригрупповое финансирование»
Управление операциями в платежном календаре
Примененные операции по балансировке отражаются на вкладке «Операции» (рис. 12).
Рисунок 12 –Виды операций с заявками
Также пользователь может выполнить отбор по виду операции (рис 13).
Рисунок 13 – Отбор по операции
Флажок операции отвечает за активность заявки в Платежном календаре. Если флажок снять, то данная операция не будет отражаться и влиять на прогноз (рис. 14).
Рисунок 14 – Сравнение активности операции
Управление активностью операций помогает пользователю рассматривать различные сценарии по казначейским операциям.
На вкладке доступны команды для сохранения и загрузки разных версий платежного календаря и списка операций (рис. 15).
Рисунок 15 – Команды «Сохранить» и «Загрузить»
Для осуществления казначейских операций необходимо в окне Платежного календаря выполнить команду «Применить». После этого изменения фиксируются в системе, а список операций очищается.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
- Платежный календарь в «1С:Бухгалтерия»
- Платежный календарь в «1С:ERP Управление предприятием 2»
- Бюджетирование: методы и периоды планирования, инструменты бюджетирования
- Автоматизация финансовых задач – комплексное решение
- 4 шага к формированию управленческого баланса на примере действующей компании
