Руководство по платежному календарю в 1С:УХ, функционал и возможности
Быстрое внедрение ERP Комплексные услуги
от 1С:Центр ERP!
Управление доставкой Для торговых и курьерских компаний!
1C:ЭДО Узнайте о всех преимуществах электронного документооборота!
Переход на «1С:ЗУП ред. 3» Фирма «1С» прекращает поддержку «1С:ЗУП 2.5»!
Аренда сервера 1С
в облаке
Работайте в 1С удаленно с экономией до 70%!

Платежный календарь в «1С:Управление холдингом» отображает информацию по прогнозным остаткам и оборотам денежных средств. Прогнозные остатки формируются по банковским счетам организаций на начало периода отчета и плановых движений денежных средств, которые регистрируются в системе с помощью следующих документов:

  • заявки на операцию;
  • резервирование бюджета;
  • экземпляр отчета;
  • управление отчетным периодом;
  • перераспределение статей бюджетов.

Платежный календарь (рис. 1) в системе находится в разделе «Планирование и контроль» в группе «Отчеты». Также открыть Платежный календарь можно по одноименной кнопке из формы списка документов «Заявки на операцию».

Рисунок 1 – Форма отчета «Платежный календарь» в 1С:Управление холдингом

Настройки Платежного календаря

При открытии Платежного календаря пользователю доступны настройки отчета на трех вкладках.

На вкладке «Детализация» выводится детальная информация к документам заявки. В контекстном меню каждого документа доступны команды:

  • перенести оплаты на необходимую дату;
  • изменить счет оплаты;
  • разделить платеж на несколько частей;
  • очистить счет (заявка переносится в отложенные);
  • отложить (заявка снимается с размещения на указанном счете).

Пользователь, отмечая нужные заявки, формирует реестр платежей по команде «Создать реестр платежей» и отправляет его на согласование.

На вкладке «Операции» отражается список казначейских операций. Управляя их активностью с помощью флага, можно подбирать различные сценарии балансировки платежного календаря.

На вкладке «Настройки» задается период отбора данных. Дополнительно выполняется отбор по организации, валюте, банку или банковскому счету. Также настраивается группировка остатков, в т.ч. с учетом овердрафтов и МНО. У пользователя есть возможность добавлять плановые курсы валют, т.о. отражая ликвидность от заданного курса.

Отражение данных в календаре

Информация в календаре представлена в виде таблицы. В колонках содержится период, в строках – остатки и обороты.

Детализация периода по дням настраивается в параметре «Горизонт краткосрочного планирования» (раздел «Общие справочники и настройки» – «Настройка параметров», вкладка «Казначейство»).

В окне «Настройка параметров» также задаются интервалы остатков ДС (рис. 2), которые выделяются цветами:

  • ярко-бирюзовый - свидетельствует о значительном излишке ДС;
  • бледно-бирюзовый - показывает излишек ДС;
  • без заливки – нормальный остаток ДС;
  • бледно-розовый - соответствует о нехватке ДС;
  • ярко-розовый - предупреждает о значительной нехватке ДС.

Рисунок 2 – Настройки интервалов Платежного календаря

Пользователь может самостоятельно изменить границы значений для цветовой градации в отчете, которая помогают визуально быстро распознать кассовые разрывы и свободные средства.

В строках представлены отдельные группировки для остатков и оборотов. Обороты различаются по видам: управляемые и неуправляемые поступления и списания. Управляемые обороты формируются документами поступления или выплатой денежных средств, неуправляемые – установкой лимитов, безакцептным списанием.

В панели итогов отражаются значения выделенных ячеек платежного календаря. Вывод показателей доступен через контекстное меню правой клавишей мыши (рис. 3).

Рисунок 3 – Панель итогов

На панели пользователь может выбрать валюту, в которой показываются остатки ДС.

Балансировка денежных средств

Казначей может управлять балансом, используя команды контекстного меню. Например, можно использовать команды привлечения ДС (рис. 4):

  • с собственного счета - списание средств с одного счета организации и зачисление на другой;
  • приобрести валюту счета - покупка средств в валюте по заданному курсу конвертации;
  • внутригрупповое финансирование – перемещение средств внутри группы компаний с одной организации на другую в рамках заключенного договора;
  • внешнее финансирование – регистрация потребности в получении средств по финансовым инструментам.

Рисунок 4 – Команды по привлечению ДС

Также присутствуют и команды для размещения ДС (рис. 5):

  • на собственном счете – списание указанной суммы в диалоговом окне команды на счет получателя;
  • продать валюту счета - списание суммы по курсу конвертации с текущего счета и зачисление ее на другой счет;
  • внутригрупповое финансирование – перемещение средств по договору между юридическими лицами с текущего счета на другой счет организации внутри группы компаний;
  • внешнее финансирование – списание средств с текущего счета в рамках заключенных финансовых договоров.

Рисунок 5 – Команды по размещению ДС

Управление заявками происходит с помощью команд контекстного меню на вкладке «Детализация» (рис. 6)

Рисунок 6 – Команды по управлению заявками

Команда «Перенести» (рис. 7) изменяет исполнение платежа на другую дату.

Рисунок 7 –Меню подкоманды «Перенести»

Команда «Изменить счет» позволяет оплатить платеж с другого счета, который выбирается в диалоговом окне (рис. 8).

Рисунок 8 – Окно команды «Изменить счет»

Команда «Разделить» разбивает платеж на несколько частей (рис. 9).

Рисунок 9 – Окно команды «Разделить»

Команда «Отложить» откладывает исполнение платежа. Заявка переносится в отложенные (рис. 10).

Рисунок 10 – Окно команды «Отложить»

Каждая команда по балансировке платежного календаря вызывает новую форму со своим набором полей и значений.

Например, по заполнению данных для внутреннего финансирования (рис. 11) требуется выбрать из доступного перечня двойным кликом банковский счет, с которого будут перемещаться деньги. Также нужно выбрать доступный договор, который имеется между компаниями, вручную заполнить сумму перевода.

Рисунок 11 – Окно команды «Внутригрупповое финансирование»

Управление операциями в платежном календаре

Примененные операции по балансировке отражаются на вкладке «Операции» (рис. 12).

Рисунок 12 –Виды операций с заявками

Также пользователь может выполнить отбор по виду операции (рис 13).

Рисунок 13 – Отбор по операции

Флажок операции отвечает за активность заявки в Платежном календаре. Если флажок снять, то данная операция не будет отражаться и влиять на прогноз (рис. 14).

Рисунок 14 – Сравнение активности операции

Управление активностью операций помогает пользователю рассматривать различные сценарии по казначейским операциям.

На вкладке доступны команды для сохранения и загрузки разных версий платежного календаря и списка операций (рис. 15).

Рисунок 15 – Команды «Сохранить» и «Загрузить»

Для осуществления казначейских операций необходимо в окне Платежного календаря выполнить команду «Применить». После этого изменения фиксируются в системе, а список операций очищается.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:



EFSOL

Системная интеграция. Консалтинг

Платежный календарь в 1С:УХ

обязательные поля
* Антиробот:
Введите ответ
  • Функционал платежного календаря используется РІРѕ РјРЅРѕРіРёС… конфигурациях 1РЎ. Р’ чем заключается преимущества для работы казначея РІ конфигурации Управление Холдингом РІ разрезе контроля платежей?
  • Здравствуйте, Татьяна! Если рассматривать одну из важнейших сфер ответственности казначея - отслеживание потока платежей организации, то для этого в конфигурации 1С:УХ разработана система моделирования различных вариантов развития событий. Иными словами, в случае ожидания поступления денежных средств от клиента, можно смоделировать, анализировать и сохранить в программе два сценария (два варианта платежного календаря). Первый сценарий - обещанный платеж поступил. Второй сценарий - ожидаемый платеж не произошел, соответственно возникла необходимость перемещения денежных средств с других счетов организации, либо переноса даты оплаты. Затем, сравнив и проанализировав оба варианта при помощи платежных календарей, казначей может выбрать наиболее оптимальный план бизнес-процесса. Это одно из преимуществ данной конфигурации. Вы можете оставить заявку в форме ниже, чтобы мы с Вами связались и тогда мы сможем подробно обсудить ваши задачи и найти наилучшее решение для них.
  • Здравствуйте. В нашей организации управленческий учет ведется в рублях, а регламентированный мы ведем в евро. Можно ли сформировать Платежный календарь в данном случае в двух валютах?
  • Добрый день. Отчет "Платежный календарь" может формироваться в валюте и управленческого, и регламентированного учета. Кроме того, если у Вас используется еще и другая валюта, то она также будет доступна для построения данного отчета. Можете оставить заявку на сайте или заказать звонок, чтобы мы подробнее проконсультировали Вас по всем интересующим вопросам.

У вас конкретная задача? Свяжитесь с нами прямо сейчас!

Обратный звонок RedConnect