Платежный календарь в 1С:ERP Управление предприятием 2 отображает информацию о:
- доступном остатке денежных средств на наличных и безналичных счетах компании;
- планируемых поступлениях и расходованиях денежных средств.
Доступ к Платежному календарю осуществляется через раздел «Казначейство» в группе «Планирование и контроль денежных средств». Платежный календарь формируется на произвольный период, указанный в днях.
В верхней части обработки «Платежный календарь» доступен выбор следующих опций:
- вид;
- период формирования;
- организации;
- валюта;
- отбор по конкретным счетам организации.
Форма платежного календаря в 1С:ERP Управление предприятием 2 приведена на рис. 1.
Рисунок 1 – Платежный календарь в 1С:ERP Управление предприятием 2
Документами-основаниями для заполнения Платежного календаря являются:
- «Заказ клиента»;
- «Заказ поставщику»;
- «Распоряжение на перемещение денежных средств»;
- «Заявка на расходование ДС».
Настройки Платежного календаря в «1С:ERP Управление предприятием 2»
Настроить Платежный календарь можно через кнопку «Еще» в правом верхнем углу.
Рисунок 2 – Настройки Платежного календаря
В Платежном календаре отображаются заявки, которые имеют статус «Согласована» или «Не согласована», если такой вариант указан в настройках (рис. 2). Заявки со статусами «К оплате» и «Отклонена» в Платежном календаре не видны.
Виды Платежного календаря
Платежный календарь может быть сформирован в 3 видах (рис. 3).
Рисунок 3 – Выбор вида Платежного календаря
Заявки – Календарь (рис.4)
В левой части формы выводится информация о заявках на расходование денежных средств.
В правой части формы отражается информация о:
- остатках денежных средств на счетах организации;
- ожидаемых поступлениях денежных средств;
- планируемых расходах денежных средств.
Рисунок 4 – Платежный календарь вида «Заявки – Календарь»
Календарь – Платежи (рис. 5)
В верхней части формы Платежного календаря выводятся данные о:
- остатках денежных средств на счетах организации;
- ожидаемых поступлениях денежных средств;
- планируемых расходах денежных средств.
В нижней части формы Платежного календаря отображается информация о документах, которые являются основанием для заполнения верхней части Платежного календаря.
Содержание нижней части Платежного календаря зависит от того, что выделено в верхней области.
Рисунок 5 – Платежный календарь вида «Календарь – Платежи»
Список заявок (рис. 6)
В списке заявок выводятся заявки, которые имеют статус «Согласована» или «Не согласована», если такая возможность указана в настройках (рис. 2).
Рисунок 6 – Платежный календарь вида «Список заявок»
Раздел «Календарь»
В графе «Просрочено» видна задолженность нашей организации по:
- расчетам с поставщиками и покупателями;
- выплате заработной платы, налогов и сборов;
- выдаче кредитов и займов;
- уплате процентов;
- полученным кредитам и займам.
Внимание!!! При вводе начальных остатков по кассе и расчетным счетам они также будут отражены в Платежном календаре в графе «Просрочено».
В столбцах на соответствующую дату выводятся данные о планируемых расчетах с поставщиками, покупателями, сотрудниками, контролирующими органами и прочими контрагентами. Дата и сумма платежа определяется по данным документов-оснований.
Денежные средства в пути выводятся в платежном календаре в виде 2 сумм:
- со знаком «-» для счета, с которого денежные средства будут отправлены;
- со знаком «+» для счета, на который денежные средства должны поступить (рис. 7).
Операция отражается на основании документа «Распоряжение на перемещение денежных средств» с видом операции «Инкассация ДС в банк» по состоянию на планируемую дату отправки денежных средств (дата платежа) (рис. 9). Распоряжение должно иметь статус «Согласовано» либо «К оплате».
Рисунок 7 – Отображение в ПК операции инкассации ДС после проведения документа «Распоряжение на перемещение денежных средств» с видом операции «Инкассация ДС в банк»
При формировании документа «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Инкассация в банк» денежные средства в пути видно в платежном календаре в графе поступления на расчетную дату поступления (рис.8).
Рисунок 8 – Отображение в ПК операции инкассации ДС после проведения документа «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Инкассация в банк»
Дата планируемого поступления определяется суммированием даты планируемой отправки ДС (рис. 9) и срока инкассации (рис. 10).
Рисунок 9 – Указание даты планируемого платежа в документе «Распоряжение на перемещение денежных средств»
Рисунок 10 – Установка срока инкассации в справочнике «Касса организации»
При составлении Платежного календаря автоматически проверяется его выполнимость – т.е. достаточность запасов денежных средств для оплаты в местах их хранения.
Планируемые суммы поступлений и платежей выводятся в виде ежедневной сводной. Для получения более детальной информации служит раздел «Платежи».
Раздел «Платежи»
Этот раздел содержит информацию о документах, которые являются основанием для планирования платежей и поступлений.
В информации о платежах указана планируемая дата платежа, но не указана пометка «просроченный».
Блок платежей позволяет:
-
Открыть документ для просмотра и редактирования, используя двойной щелчок или иконку
- Перевести статус Заявки на расходование ДС из «Согласована» на «К оплате».
- Перенести дату оплаты заявки на предыдущий день с помощью кнопки
-
Перенести дату оплаты заявки на следующий день с помощью кнопки
- Изменить платеж:
- перенести платеж на последний день;
- перенести платеж на первый день;
- перенести на дату;
- перенести на другой счет/кассу.
- Сгруппировать платежи по признакам:
- приоритет статьи ДДС;
- статья ДДС;
- приоритет заявки (высокий, средний, низкий);
- операция (закупка у поставщика, выплата зарплаты, инкассация, реализация и т.д.);
- подразделение (служба снабжения, бухгалтерия, дирекция и т.д.);
- плательщик/получатель (группировка платежей по контрагентам).
Раздел «Заявки»
В «1С: ERP Управление предприятием 2» редакция 2.2.3.190 предусмотрена возможность включения или отключения оформления «Заявок на расходование ДС».
Эта настройка доступна в разделе «НСИ и администрирование», группе «Настройка НСИ и разделов» пункт «Казначейство» (рис. 11).
Рисунок 11 – Настройки использования в программе 1С: ERP Управление предприятием 2 «Заявок на расходование денежных средств»
В справочнике «Касса предприятия» можно установить галочки, которые регулируют вопросы оформления заявок на оплату именно для выбранной кассы предприятия (рис. 12):
- разрешать выдачу денежных средств без «заявок на оплату»;
- разрешить прием и передачу денежных средств в другие кассы без «распоряжений на перемещение».
Рисунок 12 – Настройка использования «Заявок на расходование денежных средств» и «Распоряжений на перемещение ДС» в справочнике «Касса организации»
Аналогичные галочки можно установить и в справочнике «Банковский счет организации» (рис. 13).
Рисунок 13 – Настройка использования «Заявок на расходование ДС» в справочнике «Банковского счета организации»
Внимание!!! Данные настройки не влияют на порядок формирования Платежного календаря.
В «1С: ERP Управление предприятием 2» документ «Заявка на расходование ДС» предназначен для отображения планируемый расходов денежных средств следующих видов:
- выдача денежных средств подотчетному лицу;
- перечисление денежных средств поставщику;
- возврат денежных средств клиенту;
- оплата по кредиту;
- таможенный платеж;
- оплата в другую организацию;
- прочие расходы денежных средств и др.
Использование заявок на расходование ДС позволяет выполнить следующие задачи:
- отразить потребность в денежных средствах подразделений предприятия;
- спланировать расход денежных средств;
- предотвратить несогласованные выплаты денег;
- проконтролировать объем допустимых к расходу денежных средств.
Заявки отображаются в Платежном календаре в зависимости от статуса и заполнения поля «Объект расчетов» (табл.1, табл. 2)
Таблица 1. Варианты влияния заявок на формирование Платежного календаря, если в настройках не указано «Отображать в календаре несогласованные заявки на расходование денежных средств»
| Статус заявки на расходование ДС | Поле «Объект расчетов» | Отображение в Платежном календаре | Влияние на формирование Платежного календаря | Корректность отображения |
| «Не согласована» | Не заполнено |  |
Не влияет (смотреть рис. 14) | Корректное |
| «Не согласована» | Заполнено | |
Влияет на изменение сумм планируемых платежей (аннулирует первичные документы «Заказ поставщику», «Заказ клиента» и т.д.) (смотреть рис. 15) | Некорректное |
| «Согласована» | Не заполнено |  |
Приводит к удвоению сумм ожидаемых платежей (смотреть рис. 16) | Некорректное |
| «Согласована» | Заполнено | |
Не изменяет сумму ожидаемых поступлений (смотреть рис. 17) | Корректное |
Таблица 2. Варианты влияния заявок на формирование Платежного календаря, если в настройках указано «Отображать в календаре несогласованные заявки на расходование денежных средств»
| Статус заявки на расходование ДС | Поле «Объект расчетов» | Отображение в Платежном календаре | Влияние на формирование Платежного календаря | Корректность отображения |
| «Не согласована» | Не заполнено | |
Приводит к удвоению сумм ожидаемых платежей (смотреть рис. 18) | Некорректное |
| «Не согласована» | Заполнено | |
Не изменяет сумму ожидаемых поступлений (смотреть рис. 19) | Корректное |
Для анализа информации из вышеприведенных таблиц рассмотрим пример.
Организация ООО «Конфетпром» планирует оплатить 22.05.17 поставщику ООО «Невский берег» 74 998,44 за товары (рис. 20). В программе были введены документы «Заказ поставщику» и «Заявка на расходование ДС». На рис. 15-20 приведено изменение Платежного календаря в зависимости от заполнения полей «Заявки на расходование ДС».
Рисунок 20 – Отображение в Платежном календаре документа «Заказ поставщику», без проведения документа «Заявка на расходование ДС».
Материалы по теме:
- Платежный календарь в «1С:Бухгалтерия»
- Бюджетирование: методы и периоды планирования, инструменты бюджетирования
- Автоматизация финансовых задач – комплексное решение
- 4 шага к формированию управленческого баланса на примере действующей компании
- Объединение баз данных 1С для создания многофирменного учета
