Платежный календарь в «1С:ERP УП 2»: функционал, возможности, руководство по использованию
Аренда 1С:ERP Облачное решение
от 2000 руб./мес.
Управление доставкой Для торговых и курьерских компаний!
1C:ЭДО Узнайте о всех преимуществах электронного документооборота!
Прекращение поддержки
«1С:КА ред. 1.1»!
Организуйте переход на «1С:КА 2.4»
Аренда сервера 1С
в облаке
Работайте в 1С удаленно с экономией до 70%!

Платежный календарь в 1С:ERP Управление предприятием 2 отображает информацию о:

  • доступном остатке денежных средств на наличных и безналичных счетах компании;
  • планируемых поступлениях и расходованиях денежных средств.

Доступ к Платежному календарю осуществляется через раздел «Казначейство» в группе «Планирование и контроль денежных средств». Платежный календарь формируется на произвольный период, указанный в днях.

В верхней части обработки «Платежный календарь» доступен выбор следующих опций:

  • вид;
  • период формирования;
  • организации;
  • валюта;
  • отбор по конкретным счетам организации.

Форма платежного календаря в 1С:ERP Управление предприятием 2 приведена на рис. 1.

Рисунок 1 - Платежный календарь в 1С:ERP Управление предприятием 2

Документами-основаниями для заполнения Платежного календаря являются:

  • «Заказ клиента»;
  • «Заказ поставщику»;
  • «Распоряжение на перемещение денежных средств»;
  • «Заявка на расходование ДС».

Настройки Платежного календаря в «1С:ERP Управление предприятием 2»

Настроить Платежный календарь можно через кнопку «Еще» в правом верхнем углу.

Рисунок 2 – Настройки Платежного календаря

В Платежном календаре отображаются заявки, которые имеют статус «Согласована» или «Не согласована», если такой вариант указан в настройках (рис. 2). Заявки со статусами «К оплате» и «Отклонена» в Платежном календаре не видны.

Виды Платежного календаря

Платежный календарь может быть сформирован в 3 видах (рис. 3).

Рисунок 3 - Выбор вида Платежного календаря

1

Заявки - Календарь (рис.4)

В левой части формы выводится информация о заявках на расходование денежных средств.

В правой части формы отражается информация о:

  • остатках денежных средств на счетах организации;
  • ожидаемых поступлениях денежных средств;
  • планируемых расходах денежных средств.

Рисунок 4 - Платежный календарь вида «Заявки – Календарь»

2

Календарь – Платежи (рис. 5)

В верхней части формы Платежного календаря выводятся данные о:

  • остатках денежных средств на счетах организации;
  • ожидаемых поступлениях денежных средств;
  • планируемых расходах денежных средств.

В нижней части формы Платежного календаря отображается информация о документах, которые являются основанием для заполнения верхней части Платежного календаря.

Содержание нижней части Платежного календаря зависит от того, что выделено в верхней области.

Рисунок 5 - Платежный календарь вида «Календарь – Платежи»

3

Список заявок (рис. 6)

В списке заявок выводятся заявки, которые имеют статус «Согласована» или «Не согласована», если такая возможность указана в настройках (рис. 2).

Рисунок 6 - Платежный календарь вида «Список заявок»

Раздел «Календарь»

В графе «Просрочено» видна задолженность нашей организации по:

  • расчетам с поставщиками и покупателями;
  • выплате заработной платы, налогов и сборов;
  • выдаче кредитов и займов;
  • уплате процентов;
  • полученным кредитам и займам.

Внимание!!! При вводе начальных остатков по кассе и расчетным счетам они также будут отражены в Платежном календаре в графе «Просрочено».

В столбцах на соответствующую дату выводятся данные о планируемых расчетах с поставщиками, покупателями, сотрудниками, контролирующими органами и прочими контрагентами. Дата и сумма платежа определяется по данным документов-оснований.

Денежные средства в пути выводятся в платежном календаре в виде 2 сумм:

  • со знаком «-» для счета, с которого денежные средства будут отправлены;
  • со знаком «+» для счета, на который денежные средства должны поступить (рис. 7).

Операция отражается на основании документа «Распоряжение на перемещение денежных средств» с видом операции «Инкассация ДС в банк» по состоянию на планируемую дату отправки денежных средств (дата платежа) (рис. 9). Распоряжение должно иметь статус «Согласовано» либо «К оплате».

Рисунок 7 - Отображение в ПК операции инкассации ДС после проведения документа «Распоряжение на перемещение денежных средств» с видом операции «Инкассация ДС в банк»

При формировании документа «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Инкассация в банк» денежные средства в пути видно в платежном календаре в графе поступления на расчетную дату поступления (рис.8).

Рисунок 8 - Отображение в ПК операции инкассации ДС после проведения документа «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Инкассация в банк»

Дата планируемого поступления определяется суммированием даты планируемой отправки ДС (рис. 9) и срока инкассации (рис. 10).

Рисунок 9 – Указание даты планируемого платежа в документе «Распоряжение на перемещение денежных средств»

Рисунок 10 - Установка срока инкассации в справочнике «Касса организации»

При составлении Платежного календаря автоматически проверяется его выполнимость – т.е. достаточность запасов денежных средств для оплаты в местах их хранения.

Планируемые суммы поступлений и платежей выводятся в виде ежедневной сводной. Для получения более детальной информации служит раздел «Платежи».

Раздел «Платежи»

Этот раздел содержит информацию о документах, которые являются основанием для планирования платежей и поступлений.

В информации о платежах указана планируемая дата платежа, но не указана пометка «просроченный».

Блок платежей позволяет:

  • Открыть документ для просмотра и редактирования, используя двойной щелчок или иконку Открыть документ для просмотра и редактирования
  • Перевести статус Заявки на расходование ДС из «Согласована» на «К оплате».
  • Перенести дату оплаты заявки на предыдущий день с помощью кнопки Перенести дату оплаты заявки на предыдущий день
  • Перенести дату оплаты заявки на следующий день с помощью кнопки Перенести дату оплаты заявки на следующий день
  • Изменить платеж:
    • перенести платеж на последний день;
    • перенести платеж на первый день;
    • перенести на дату;
    • перенести на другой счет/кассу.
  • Сгруппировать платежи по признакам:
    • приоритет статьи ДДС;
    • статья ДДС;
    • приоритет заявки (высокий, средний, низкий);
    • операция (закупка у поставщика, выплата зарплаты, инкассация, реализация и т.д.);
    • подразделение (служба снабжения, бухгалтерия, дирекция и т.д.);
    • плательщик/получатель (группировка платежей по контрагентам).

Раздел «Заявки»

В «1С: ERP Управление предприятием 2» редакция 2.2.3.190 предусмотрена возможность включения или отключения оформления «Заявок на расходование ДС».

Эта настройка доступна в разделе «НСИ и администрирование», группе «Настройка НСИ и разделов» пункт «Казначейство» (рис. 11).

Рисунок 11 - Настройки использования в программе 1С: ERP Управление предприятием 2 «Заявок на расходование денежных средств»

В справочнике «Касса предприятия» можно установить галочки, которые регулируют вопросы оформления заявок на оплату именно для выбранной кассы предприятия (рис. 12):

  • разрешать выдачу денежных средств без «заявок на оплату»;
  • разрешить прием и передачу денежных средств в другие кассы без «распоряжений на перемещение».

Рисунок 12 - Настройка использования «Заявок на расходование денежных средств» и «Распоряжений на перемещение ДС» в справочнике «Касса организации»

Аналогичные галочки можно установить и в справочнике «Банковский счет организации» (рис. 13).

Рисунок 13 - Настройка использования «Заявок на расходование ДС» в справочнике «Банковского счета организации»

Внимание!!! Данные настройки не влияют на порядок формирования Платежного календаря.

В «1С: ERP Управление предприятием 2» документ «Заявка на расходование ДС» предназначен для отображения планируемый расходов денежных средств следующих видов:

  • выдача денежных средств подотчетному лицу;
  • перечисление денежных средств поставщику;
  • возврат денежных средств клиенту;
  • оплата по кредиту;
  • таможенный платеж;
  • оплата в другую организацию;
  • прочие расходы денежных средств и др.

Использование заявок на расходование ДС позволяет выполнить следующие задачи:

  • отразить потребность в денежных средствах подразделений предприятия;
  • спланировать расход денежных средств;
  • предотвратить несогласованные выплаты денег;
  • проконтролировать объем допустимых к расходу денежных средств.

Заявки отображаются в Платежном календаре в зависимости от статуса и заполнения поля «Объект расчетов» (табл.1, табл. 2)

Таблица 1. Варианты влияния заявок на формирование Платежного календаря, если в настройках не указано «Отображать в календаре несогласованные заявки на расходование денежных средств»

Статус заявки на расходование ДС Поле «Объект расчетов» Отображение в Платежном календаре Влияние на формирование Платежного календаря Корректность отображения
«Не согласована» Не заполнено no Не влияет (смотреть рис. 14) Корректное
«Не согласована» Заполнено no Влияет на изменение сумм планируемых платежей (аннулирует первичные документы «Заказ поставщику», «Заказ клиента» и т.д.) (смотреть рис. 15) Некорректное
«Согласована» Не заполнено check Приводит к удвоению сумм ожидаемых платежей (смотреть рис. 16) Некорректное
«Согласована» Заполнено check Не изменяет сумму ожидаемых поступлений (смотреть рис. 17) Корректное

Таблица 2. Варианты влияния заявок на формирование Платежного календаря, если в настройках указано «Отображать в календаре несогласованные заявки на расходование денежных средств»

Статус заявки на расходование ДС Поле «Объект расчетов» Отображение в Платежном календаре Влияние на формирование Платежного календаря Корректность отображения
«Не согласована» Не заполнено check Приводит к удвоению сумм ожидаемых платежей (смотреть рис. 18) Некорректное
«Не согласована» Заполнено check Не изменяет сумму ожидаемых поступлений (смотреть рис. 19) Корректное

Для анализа информации из вышеприведенных таблиц рассмотрим пример.

Организация ООО «Конфетпром» планирует оплатить 22.05.17 поставщику ООО «Невский берег» 74 998,44 за товары (рис. 20). В программе были введены документы «Заказ поставщику» и «Заявка на расходование ДС». На рис. 15-20 приведено изменение Платежного календаря в зависимости от заполнения полей «Заявки на расходование ДС».

Рисунок 20 - Отображение в Платежном календаре документа «Заказ поставщику», без проведения документа «Заявка на расходование ДС».

Материалы по теме:



EFSOL

Системная интеграция. Консалтинг

Платежный календарь в «1С:ERP»

обязательные поля
* Антиробот:
Введите ответ
  • Бывает, что в платежах не появились галки Проведено банком, хотя заявки отправлялись. Что в таких случаях делать?
  • Добрый день. Если Вы проводили платежи, но галочка "Проведено банком" в них не появилась, то нужно проверить все платежки, выявить подобные и отменять заявки на оплату. Эти действия позволят освободить необходимые платежи к оплате.
  • Визирование в платежном календаре как организовано? Каким образом происходит согласование платежей?
  • Здравствуйте «Заявка на расходование ДС» имеет статусы: «Согласована», «Не согласована», «К оплате», «Отклонена». В типовом функционале 1С:ERP, без использования 1С:Документооборот, статусы меняет пользователь с ролью «Казначей» вручную. Но, если использовать связку конфигураций 1С:ERP и 1С:Документооборот, к заявке можно прикрепить бизнес-процесс согласование. Согласование может быть простым (линейным) или сложным (составным). Маршруты согласования можно настроить вне зависимости от роли пользователя, создавшего заявку, суммы заявки, валюты заявки, договора, статьи ДДС и пр.
  • Как это сделать? Откуда начать? Маршруты согласования настраиваются через ERP или через Документооборот?
  • Анна, добрый день. Спасибо за вопрос. Маршруты согласования настраиваются в «1С:Документооборот». Меню Управление процессами/Шаблоны процессов. Именно в Шаблоне процесса (и связанных объектах системы к Шаблону процесса) Вы настраиваете: условия запуска процесса, условия прохождения этапов процесса и маршрут согласования. Если Вам нужна консультация или обучение по функционалу ПО, можете обратиться к нам по телефону +7 (495) 230-03-03, написать в онлайн-помощник или оставить заявку на сайте.

У вас конкретная задача? Свяжитесь с нами прямо сейчас!

условиями
Обратный звонок RedConnect