Платежный календарь в «1С:Бухгалтерия 8» отображает:
- планируемые финансовые поступления за проданные товары, выполненные работы, предоставленные услуги и др.;
- планируемые расчеты с поставщиками, выплата заработной платы, отчисления в бюджет и др.;
- просроченные платежи с поставщиками и подрядчиками, клиентами, сотрудниками, контролирующими органами и др.;
- денежные средства в пути – отосланные, но не зачисленные на счет получателя;
- остатки денежных средств на счетах на начало и конец периода.
Планируемый срок поступления и расходования денежных средств отображается в «Платежном календаре» на основании ожидаемой даты. Ожидаемая дата поступления устанавливается в счетах покупателям и документах реализации товаров, работ и услуг. Ожидаемая дата расходования устанавливается в счетах от поставщиков и документах поступления товаров, работ и услуг (рис. 1-1.1).
Если не указать ожидаемую дату платежа, то данные из документа в платежный календарь не попадут.
Данные об ожидаемых платежах отображаются в «Платежном календаре» до момента оплаты, т.е. до формирования и проведения документа «Поступление на расчетный счет» или «Поступление наличных (в кассу)», «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных (из кассы)». При частичном погашении обязательств, в табличной части «Платежного календаря» отображается сумма остатка долга.
Для использования функции планирования следует установить соответствующие галочки в разделе «Функциональность программы» (рис.2).
Рисунок 2 – Настройка планирования платежей
Настроить сроки оплаты поставщикам и покупателями можно через раздел «Администрирование» в подразделе «Параметры учета» (рис. 3-3.1). Сроки, установленные в параметрах учета, могут быть изменены в каждом конкретном счете или документе поступления/реализации товаров, работ, услуг.
Доступ к Платежному календарю осуществляется через раздел «Руководителю» в группе «Планирование» (рис. 1). Платежный календарь формируется на произвольный период, указанный в днях. Доступен отбор по справочнику «Организации». Каждый раздел выделен соответствующим цветом, что обеспечивает удобство при работе с табличной частью отчета.
Рисунок 4 – Форма Платежного календаря
Для получения информации об остатках денежных средств в разрезе наличных и безналичных счетов предприятия необходимо перейти по гиперссылке «Остаток денег». При переходе открывается форма «Остатки денежных средств» на текущую дату (рис. 5), в которой отображается информация в разрезе денежных счетов, их размещения и валют.
Рисунок 5 – Отображение остатков денежных средств
Платежный календарь в 1С:Бухгалтерии 8 редакции 3.0 включает в себя следующие разделы:
Оплата от покупателей
Раздел отображает информацию об ожидаемых поступлениях денежных средств (ДС). Источником информации служат документы системы:
- счет покупателю;
- реализация (акты, накладные);
- оказание производственных услуг;
- передача основных средств;
- передача нематериальных активов.
Задолженности на начало периода формирования «Платежного календаря» отображаются в остатках (рис. 6).
Рисунок 6 – Информация о задолженности и планируемых поступлениях по взаиморасчетам с покупателями
Детализировать информацию о просроченных и планируемых платежах покупателей можно посредством перехода в форму «Ожидаемая оплата от покупателей» (рис. 7).
Рисунок 7 – Отображение ожидаемой оплаты от покупателей
Обратите внимание! Если по одной хозяйственной операции была отражена цепочка документов, например, Счет покупателю – Реализация (акты, накладные), с отличными либо одинаковыми данными, то при формировании формы «Ожидаемая оплата от покупателей» сумма будет отражена несколько раз по разным документам. При этом в самом «Платежном календаре» сумма будет отражена по информации из первого документа в цепочке.
К примеру, по контрагенту «БАР Дионис» в программу ведены 2 документа:
- Счет покупателю на сумму 102 500,00 руб., срок оплаты 28.06.17.
- Реализация (акты, накладные) на сумму 99 000,00 руб., срок оплаты 29.06.17.
В «Платежном календаре» информация отражена по документу Счет покупателю 102 500 руб. (поскольку он является первым в цепочке). При этом в форме «Ожидаемая оплата от покупателей» (форма вызывается из Платежного календаря) отражены обе суммы (102 500 руб. и 99 000 руб.) по двум документам и с разными датами.
В форме «Ожидаемая оплата от покупателей» можно изменить срок оплаты по контрагенту. Для этого необходимо в табличной части выделить Контрагента и нажать «Изменить срок оплаты». После изменения срока нажимаем кнопку «ОК» и обновляем форму.
Двойной клик по строке «Ожидаемая оплата от покупателей» открывает документ-основание для просмотра и редактирования.
В форме «Ожидаемая оплата от покупателя» для оповещения Контрагента о просроченном платеже предназначена кнопка «Напомнить». Кликом по этой кнопке создается письмо контрагенту с напоминанием о платеже.
Прочие поступления
Раздел отображает информацию о денежных средствах находящихся в пути, переводах и продажах по платежным картам (рис. 8). Источником информации являются документы:
- ПКО и РКО с видом документа «Инкассация».
- Списание с расчетного счета с видом «Прочее списание». Счет учета 57.22 или 57.02.
- «Отчет о розничных продажах» с видом «Оплата проданных товаров платежной картой автоматизированной торговой точке (рознице)».
Рисунок 8 – Отображение прочих поступлений
Налоги и взносы
Раздел включает платежи в бюджет. Источником информации являются задачи по уплате налогов из «Списка задач»:
- налоги;
- сборы;
- страховые взносы;
Задачи создаются автоматически в системе на основании начисленных налогов, подготовленных деклараций и отчетов (рис. 9).
Рисунок 9 – Отображение информации о налогах и взносах
Сроки уплаты налогов и взносов отображаются в соответствии регламентом действующего законодательства.
Обратите внимание! В Платежном календаре отображается вся сумма задолженности по налогам накопительным остатком (просроченные + планируемые).
При переходе по гиперссылке, отражающей начальные задолженности по уплате налогов и взносов, открывается окно со «Списком задач» (рис. 10).
Рисунок 10 – Отображение списка задач и их статуса
Если по платежу не определены суммы, то в табличной части отображается знак “–”. При этом ячейка содержит указание на то, что необходимо для определения суммы платежа. Клик по ячейке позволяет открыть форму для отображения расчета и уплаты соответствующего налога (рис. 11).
Рисунок 11 – Информация о расчете и уплате налога на прибыль
Платежи поставщикам
Раздел содержит информацию о запланированных платежах поставщикам. Источником информации являются документы:
- Счет от поставщика.
- Поступление (акты, накладные).
- Поступление доп. расходов.
- Поступление НМА.
Информация о просроченных платежах отображается в начальных остатках (рис. 12).
Рисунок 12 – Информация о взаиморасчетах с поставщиками в «Платежном календаре»
Обратите внимание! Если по одной хозяйственной операции была отражена цепочка документов (например, “Счет покупателю – Реализация”), но эти документы не связаны между собой (т.е. вводились не «на основании», а отдельно), то в «Платежном календаре» будут отражаться данные, указанные во всех документах. Т.е. возможно дублирование записей по одной хозяйственной операции.
Также в «Платежном календаре» отображаются помеченные на удаление платежные поручения. Проверить связь между документами можно из журнала документов либо из самого документа посредством формы «Связанные документы».
Если в базе была отображена оплата по счету и введен документ «Списание с расчетного счета» на всю сумму платежа, то счету присваивается статус «Оплачен» и он в Платежном календаре не отображается. Но если документ «Списание с расчетного счета» был помечен на удаление, то у счета остается статус «Оплачен» и он не отражается в Платежном календаре. В такой ситуации, чтобы счет отражался в Платежном календаре, необходимо вручную в счете поменять статус на «Не оплачен».
Детализировать информацию о просроченных и планируемых платежах можно посредством перехода по соответствующей гиперссылке в форму «Оплата поставщикам» (рис.13).
Рисунок 13 – Отображение информации об оплате поставщикам
В этой же форме можно изменить срок оплаты по контрагенту или группе контрагентов. Для этого необходимо выделить соответствующего контрагента и нажать на кнопку «Изменить срок оплаты». После изменения срока нажимаем кнопку «ОК» и обновляем форму (нажимаем кнопку «Обновить»).
Клик по строке «Оплата поставщикам» открывает для просмотра и редактирования соответствующий документ-основание.
В форме «Оплата поставщикам» можно создать платежные поручения, кликнув на кнопку «Создать платежные поручения». При нажатии данной кнопки выводится платежное поручение для просмотра и редактирования.
При создании платежных поручений для группы контрагентов, в экранной форме программы выводится журнал «Платежные поручения». В журнале можно открыть и отредактировать уже созданные платежные поручения по соответствующим контрагентам.
Из табличной части «Платежного календаря» можно открыть документ, на основании которого была отражена задолженность перед поставщиком.
Зарплата
Раздел заполняется на основе остатков начисленной, но не выплаченной зарплаты (рис. 14). Источником информации являются задачи по выплате зарплаты из «Списка задач». Задачи создаются автоматически в системе на основании документа «Начисление зарплаты».
Рисунок 14 – Отображение информации о зарплате
Сроки выплаты зарплаты отображаются в соответствии регламентом действующего законодательства.
При переходе по гиперссылке, открывается окно со «Списком задач» (рис. 15), в котором отражены задолженности и планируемые платежи по выплате зарплаты.
Рисунок 15 – Отображение задач по выплате зарплаты
Обратите внимание! В cписке задач отображается начисление зарплаты во всех месяцах, в которых должна была производиться выплата зарплаты, даже если в базе нет документа «Начисление зарплаты».
Если документ «Начисление зарплаты за Х месяц» был помечен на удаление, то при переходе из Списка задач на «Зарплата за Х месяц» с документа «Начисление зарплаты за Х месяц» автоматически снимается пометка на удаление и он проводится.
Если документ «Начисление зарплаты за Х месяц» не был проведен, то при переходе из Списка задач на «Зарплата за Х месяц» документ «Начисление зарплаты за Х месяц» автоматически проводится.
Если документ «Начисление зарплаты за Х месяц» не был создан, то при переходе из Списка задач на «Зарплата за Х месяц» документ «Начисление зарплаты за Х месяц» автоматически создается и проводится.
Клик по ячейке, в которой указан планируемый платеж по выплате зарплаты, позволяет открыть форму для отображения расчета и выплаты зарплаты, а также уплаты НДФЛ (рис. 16).
Рисунок 16 – Отображение расчета зарплаты и уплаты НДФЛ
Периодические платежи
Данный раздел заполняется на основании задач, сформированным по правилам регулярных платежей. Здесь отображаются регулярные платежи (отличные от уплаты обязательных платежей и зарплаты), например: арендная плата, коммунальные платежи и т.д. (рис. 17).
Рисунок 17 – Отображение периодических платежей в платежном календаре
Для настройки регулярного платежа необходимо в платежном поручении установить галочку «Повторять платеж» и выбрать параметры повторения: дату следующего платежа и периодичность повторения (рис. 18).
Рисунок 18 – Отображение настроек регулярных платежей
К другим разделам Заинтересовал платежный календарь в 1С:Бухгалтерия?
Узнайте подробности покупки и внедрения данной программы!
Материалы по теме:
- Платежный календарь в «1С:ERP Управление предприятием 2»
- Бюджетирование: методы и периоды планирования, инструменты бюджетирования
- Автоматизация финансовых задач – комплексное решение
- 4 шага к формированию управленческого баланса на примере действующей компании
- Объединение баз данных 1С для создания многофирменного учета
