Быстрое внедрение ERP Комплексные услуги
от 1С:Центр ERP!
Управление доставкой Для торговых и курьерских компаний!
1C:ЭДО Узнайте о всех преимуществах электронного документооборота!
Переход на «1С:ЗУП ред. 3» Фирма «1С» прекращает поддержку «1С:ЗУП 2.5»!
Аренда сервера 1С
в облаке
Работайте в 1С удаленно с экономией до 70%!

Платежный календарь в «1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0» отображает следующую информацию:

  • планируемые финансовые поступления за проданные товары, выполненные работы, предоставленные услуги и др;
  • планируемые расчеты с поставщиками, выплата заработной платы, отчисления в бюджет и др;
  • просроченные платежи с поставщиками и подрядчиками, клиентами, сотрудниками и контролирующими органами;
  • денежные средства в пути – отосланные, но не зачисленные на счет получателя;
  • остатки денежных средств на счетах на начало и конец периода.

Доступ к Платежному календарю осуществляется через раздел «Руководителю» в группе «Планирование» (рис. 1). Платежный календарь формируется на произвольный период, указанный в днях. Доступен отбор по справочнику «Организации». Каждый раздел выделен соответствующим цветом, что обеспечивает удобство при работе с табличной частью отчета.



“Форма

Рисунок 1 – Форма платежного календаря


Для получения информации об остатках денежных средств в разрезе наличных и безналичных счетов предприятия необходимо перейти по гиперссылке «Остаток денег». При переходе открывается форма «Остатки денежных средств» на текущую дату (рис. 2), в которой отображается информация в разрезе денежных счетов, их размещения и валют.


“Остатки

Рисунок 2 – Остатки денежных средств


Узнайте, как работает Платежный календарь в других программах


Платежный календарь в 1С:Бухгалтерии 8 редакции 3.0 включает в себя следующие разделы:

Раздел отражает информацию об ожидаемых поступлениях денежных средств (ДС). Источником информации служат документы системы:

  • счет покупателю;
  • реализация (акты, накладные);
  • оказание производственных услуг;
  • передача основных средств;
  • передача нематериальных активов.

Информация об ожидаемых поступлениях ДС отражается в платежном календаре до момента оплаты (формирования и проведения документа «Поступление на расчетный счет» или «Приходного кассового ордера»). При частичном погашении обязательств, в табличной части «Платежного календаря» отображается сумма остатка долга.

Планируемый срок поступления денежных средств отражается в «Платежном календаре» на основании ожидаемой даты поступления денежных средств. Дата поступления устанавливается в документах реализации товаров, работ и услуг. Для использования функции планирования следует установить соответствующие флаги в разделе «Функциональность программы» (рис.3).


“Настройка

Рисунок 3 – Настройка планирования платежей


Информация о задолженностях на начало периода формирования «Платежного календаря» отображается в остатках (рис. 4).


“Задолженности

Рисунок 4 – Информация о задолженности по взаиморасчетам с покупателями


Детализировать информацию о платежах покупателей, как просроченных, так и планируемых, можно посредством перехода по соответствующей гиперссылке в форму «Ожидаемая оплата от покупателей» (рис. 5).


“Ожидаемая

Рисунок 5 – Ожидаемая оплата от покупателей


Внимание!!! Если по одной хозяйственной операции была отражена цепочка документов, например, Счет покупателю - Реализация (акты, накладные), с отличными либо одинаковыми данными, то при формировании формы «Ожидаемая оплата от покупателей» сумма будет отражена несколько раз по разным документам. При этом в самом «Платежном календаре» сумма будет отражена по информации из первого документа в цепочке.

К примеру, по контрагенту «БАР Дионис» в программу ведены 2 документа:

  1. Счет покупателю на сумму 102 500,00 руб., срок оплаты 28.04.17.
  2. Реализация (акты, накладные) на сумму 110 000,00 руб., срок оплаты 27.04.17.

В «Платежном календаре» информация отражена по документу, Счет покупателю 102 500 руб. (поскольку он является первым в цепочке).

При этом в форме «Ожидаемая оплата от покупателей» (форма вызывается из Платежного календаря) отражены обе суммы (102 500 руб. и 110 000 руб.) по двум документам и с разными датами.

Если по одной хозяйственной операции была отражена цепочка документов, например, Счет покупателю - Реализация (акты, накладные), но эти документы не связаны между собой (т.е. вводились не «на основании», а обособленно), то в «Платежном календаре» будут отражаться данные указанные во всех документах. То есть возможно дублирование записей по одной хозяйственной операции. Проверить связь между документами можно из журнала документов либо из самого документа посредством формы «Связанные документы».


В форме «Ожидаемая оплата от покупателей» можно изменить срок оплаты по контрагенту. Для этого необходимо в табличной части выделить Контрагента и нажать «Изменить срок оплаты». После изменения срока нажимаем кнопку «ОК» и обновляем форму.

Двойной клик по строке «Ожидаемая оплата от покупателей» открывает документ-основание для просмотра и редактирования.

В форме «Ожидаемая оплата от покупателя» для оповещения Контрагента о просроченном платеже предназначена кнопка «Напомнить». Кликом по этой кнопке создается письмо контрагенту с напоминанием о платеже.

Платежный календарь отображает информацию только от текущей даты.


“Задолженность

Рисунок 6 – Отражение информации о текущей задолженности покупателей


Раздел отображает информацию о переводах и продаж по платежным картам.

Источником информации являются документы:

  • ПКО и РКО с видом документа «Инкассация».
  • Списание с расчетного счета с видом «Прочее списание». Счет учета 57.22 или 57.02.
  • «Отчет о розничных продажах» с видом «Оплата проданных товаров платежной картой автоматизированной торговой точке (рознице)».

“Прочие

Рисунок 7 – Отражение «Прочих поступлений» в «Платежном календаре»


Раздел включает платежи в бюджет. Источником информации являются задачи по уплате налогов из «Списка задач»:

  • налоги;
  • сборы;
  • страховые взносы;

Задачи создаются автоматически в системе на основании начисленных налогов, подготовленных деклараций и отчетов (рис. 8).


“Информация

Рисунок 8 – Отражение информации о налогах и взносах в «Платежном календаре»


Сроки уплаты налогов и взносов отображаются в соответствии регламентом действующего законодательства.

При переходе по гиперссылке, отражающей начальные задолженности по уплате налогов и взносов, открывается окно со «Списком задач» (рис. 9).


“Список

Рисунок 9 – Список задач


Если по платежу не определены суммы, то в табличной части отображается знак "–". При этом ячейка содержит указание на то, что необходимо для определения суммы платежа. Клик по ячейке позволяет открыть форму для отражения расчета и уплаты соответствующего налога (рис. 10).


“Расчет

Рисунок 10 – Расчет и уплата налога на прибыль


Раздел содержит информацию о запланированных платежах поставщикам. Источником информации являются документы:

  • Счет от поставщика.
  • Поступление (акты, накладные).
  • Поступление доп. расходов.
  • Поступление НМА.

Информация о просроченных платежах отображается в начальных остатках (рис. 11).


“Информация

Рисунок 11 – Отражение информации о взаиморасчетах с поставщиками в «Платежном календаре»


Детализировать информацию о просроченных и планируемых платежах можно посредством перехода по соответствующей гиперссылке в форму «Оплата поставщикам» (рис.12).


“Отображение

Рисунок 12 – Оплата поставщикам


Внимание!!! Аналогично выше описанному случаю, если по одной хозяйственной операции была отражена цепочка документов, то при формировании формы «Оплата от поставщика» сумма будет отражена несколько раз по разным документам. При этом в самом «Платежном календаре» сумма будет отражена по информации из первого документа в цепочке.

В этой же форме можно изменить срок оплаты по контрагенту или группе контрагентов. Для этого необходимо выделить соответствующего контрагента и нажать на кнопку «Изменить срок оплаты». После изменения срока нажимаем кнопку «ОК» и обновляем форму (нажимаем кнопку «Обновить»).

Клик по строке «Оплата поставщикам» открывает для просмотра и редактирования соответствующий документ-основание.

В форме «Оплата поставщикам» можно создать платежные поручения, кликнув на кнопку «Создать платежные поручения». При нажатии данной кнопки выводится платежное поручение для просмотра и редактирования.

При создании платежных поручений для группы контрагентов, в экранной форме программы выдоиться журнал «Платежные поручения». В журнале можно открыть и отредактировать уже созданные платежные поручения по соответствующим контрагентам.

Внимание!!! В «Платежном календаре» отображаются помеченные на удаление платежные поручения!

Из табличной части «Платежного календаря» можно открыть документ, на основании которого была отражена задолженность перед поставщиком.


1С заявлен функционал того, что раздел «Зарплата» заполняется на основе остатков начисленной, но не выплаченной зарплаты, а также информации о начислениях и удержаниях налогов, связанных с выплатой зарплаты.

Однако, в релизе 3.0.49.23 «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0» этот раздел не работает. Указанные ошибки разработчики планируют исправить в ближайших релизах.


1С заявлен функционал того, что в раздел включены платежи «Списка задач», соответствующие сформированным по правилам регулярных платежей задачам.

Однако, в релизе 3.0.49.23 «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0» этот раздел не работает. Указанные ошибки разработчики планируют исправить в ближайших релизах.





EFSOL

Системная интеграция. Консалтинг

Платежный календарь в «1С:Бухгалтерия»

обязательные поля
* Антиробот:
Введите ответ
Поделиться:
  • Как в 1с бухгалтерия посмотреть остатки денег на счетах и в кассе? Разными способами
  • Алина, здравствуйте. Если РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ, то узнать остатки денежных средств РЅР° счетах Рё РІ кассе РІ 1РЎ:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) можно следующими способами: 1. Посмотреть остатки денежных средств РЅР° счетах можно СЃ помощью отчета «Остатки денежных средств». Р’ отчете можно увидеть остатки РїРѕ всем денежным счетам как наличным, так Рё безналичным, как РІ национальной так Рё РІ иностранной валюте. Сформировать отчет можно РґРІСѓРјСЏ способами: - РёР· раздела «Руководителю» РїСѓРЅРєС‚ «Денежные средства»; - РёР· раздела «Руководителю», обработка «Платежный календарь» гиперссылка «Остаток денег». 2. Посмотреть остатки безналичных денежных средств РЅР° всех расчетных счетах РІ национальной валюте можно, сформировав: - оборотно-сальдовую ведомость РїРѕ сету 51; - анализ счета, РїРѕ счету 51; - карточку счета, РїРѕ счету 51; - обороты счета, РїРѕ счету 51. 3. Посмотреть остатки безналичных денежных средств РЅР° всех расчетных счетах РІ иностранной валюте можно, сформировав: - оборотно-сальдовую ведомость РїРѕ сету 52; - анализ счета, РїРѕ счету 52; - карточку счета, РїРѕ счету 52; - обороты счета, РїРѕ счету 52. 4. Посмотреть остатки наличных денежных средств РІ кассе организации можно, сформировав: - оборотно-сальдовую ведомость РїРѕ сету 50; - анализ счета, РїРѕ счету 50; - карточку счета, РїРѕ счету 50; - обороты счета, РїРѕ счету 50.
  • Здравствуйте еще раз! Подскажите, разделы "Периодические платежи" и "Зарплата" все еще не работают в платежном календдаре 1С:Бухгалтерия?
  • Добрый день. Скажите, есть ли возможность план-фактного анализа? Судя по описанию есть только плановые данные по периодам.
  • Олег, фактические данные в Платежном календаре не отображаются, только плановые. План-факт можно проанализировать с помощью других отчетов в 1С:Бухгалтерия.
  • Алина, здравствуйте. Вышло обновление, которое исправило эту проблему. Теперь разделы "Зарплата" и "Периодические платежи" функционируют. В ближайшее время актуализируем информацию.

У вас конкретная задача? Свяжитесь с нами прямо сейчас!


Обратный звонок RedConnect